Как использовать технический и фундаментальный анализ криптовалют? Фундаментальный анализ криптовалюты


Фундаментальный анализ криптовалют. Актуальное в 2018

Здравствуйте.

Друзья, мы продолжаем писать статьи в раздел нашего сайта “Криптотрейдинг”. В данной статье будет изложена информация об эффективности фундаментального анализа при торговли криптовалютами.

Вступление

Часть нашей команды долго работала в различных компаниях связанных с торговлей на Форекс и фондовых рынках. Но, после того как рынок криптовалют набрал свою силу, они, как и большинство сегодняшних блогеров-трейдеров переквалифицировались в криптотрейдеров.

В данной статье, мы изложим наш опыт в торговле на Bitcoin, Ethereum, Dash и других криптовалютах по фундаментальным факторам.

Advertisement

>>> Читайте также: Технический анализ графиков криптовалют

Что такое фундаментальный анализ криптовалют

В силу того, что рынок криптовалют сильно увеличился в капитализации за последний год, технический анализ является малоэффективным. Ведь, если еще год назад мы измеряли стоимость биткоина сотнями долларов, то сейчас она измеряется тысячами. Фактор такого быстрого роста сказался на качестве прогнозирования движения цены по техническим факторам. Поэтому, наиболее эффективным способом заработка на торговле криптовалютами, является фундаментальный анализ.

Фундаментальный анализ – изучает факторы влияющие на цену. Эти факторы можно разделить на 3 категории: экономические, политические и форс-мажорные. Сейчас попробуем объяснить.

К форс-мажорным факторам относятся различные взломы бирж и кошельков, а также проблемы работы с сетью криптовалюты. К политическим факторам, можно отнести запреты или наоборот поддержку криптовалют правительствами разных стран. Может быть это и не совсем правильно, но к экономическим факторам мы отнесем партнерства криптовалют с различными компаниями из реального сектора экономики – Intel, IBM, Microsoft и другими.

fundamentaliniy-analiz-kriptovaliut-bitbetnews

Используя фундаментальный анализ в своей торговли, вы не должны рассчитывать на краткосрочный эффект, но существуют и ситуации, которые могут дать прибыль в течении 1-2 часов. К таким факторам, мы можем отнести добавление криптовалюты в листинг на новую биржу. После данных событий, стоимость криптовалюты возрастает на 10-15% в течение короткого промежутка времени.

К среднесрочным возможностям заработка на криптовалютах можно отнести торговлю на новостях связанных с проведением хардфорков, изменением алгоритма консенсуса и т.п. Друзья, но не каждая новость является поводом для того, чтобы на ней торговать.

Где искать важные новости

Для того, чтобы иметь необходимое для торговли на новостях количество информации, вы должны следить за событиями происходящими в мире криптовалют. Для этого, мы можем посоветовать вам 3 полезных ресурса:

• Сайт bitbet.news – это наш новостной портал, где вы сможете получать актуальную информацию из мира криптовалют и блокчейн.

• Наш Telegram канал – где каждое утро мы указываем актуальные события из мира криптовалют на следующие 24 часа.

• Сайт coindar.org – с помощью данного ресурса, вы сможете найти запланированные события по каждой криптовалюте.

fundamentaliniy-analiz-kriptovaliut1-bitbetnews

Но, помимо умения анализировать поведение цены с помощью фундаментального анализа, мы рекомендуем вам пройти полный цикл обучения на криптовалютах. Проводника в мир торговли советовать мы не будем, поэтому выберите сами. Если же вам понадобится помощью, то тогда пишите нам в FB, VK или на почту.

>>> Читайте также: Лучшие стратегии торговли криптовалютами

Выводы

Рынок криптовалют очень сильно изменчив, поэтому трейдеры должны уметь подстраиваться под него, чтобы не потерять свои деньги. Если еще 9 месяцев назад, для того, чтобы заработать деньги на криптовалютах можно было их просто купить, и через 1-3 месяца просто скинуть, то сейчас все по другому. Именно поэтому вы должны постоянно повышать уровень своих знаний и развивать трейдерскую “чуйку”.

Мы надеемся, что с помощью указанных в статье ресурсов, вы сможете следить за важной информацией из рынка криптовалют и использовать ее для заработка на торговле.

www.bitbetnews.com

Фундаментальный анализ криптовалюты: преимущества и недостатки

Фундаментальный анализ криптовалюты: преимущества и недостатки cryptowiki.ru

Фундаментальный анализ используется на финансовых рынках больше века и применяется к большинству известных активов. Криптовалюты на заре появления ему поддавались слабо, но со временем инвесторы его адаптировали под крипторынок, создав фундаментальный анализ криптовалюты. Сейчас правильный подход в этом направлении обеспечивает успех, хотя небезосновательно кажется новичкам сложным. О принципах фундаментального анализа, его трудностях и преимуществах на крипторынке на нынешнем этапе развития — в сегодняшней статье.

 

Что такое фундаментальный анализ криптовалюты?

Фундаментальный анализ криптовалют — это прогнозирование их стоимости в долгосрочной перспективе, основанное на проработке всей имеющейся о них информации от экономической до технической.

Требует глубокого изучения фактов, в том числе тех, которые влияют на стоимость валюты не сразу, а в течение длительного временного отрезка — недели, месяца или нескольких месяцев.

Ввиду этого фундаментальный анализ неприменим в краткосрочной перспективе и используется тогда, когда инвестор хочет получить представление о ценности определенной валюты в отдаленном будущем — минимум через несколько месяцев, а то и через год.

Но попытки более долгосрочного прогнозирования, скажем, года на три, тоже бессмысленны, поскольку крипторынок быстро видоизменяется и слишком часто появляются новые неучтенные, но существенные факторы, которые могут кардинально развернуть любой фундаментальный прогноз.

Методы фундаментального анализа впервые были применены на американском традиционном рынке, а его основоположниками считаются два американских финансиста — Бенджамин Грэм и Дэвид Додд, которые в 1934 году опубликовали труд под названием «Анализ ценных бумаг».

На эту работу по сей день опираются аналитики всех финансовых рынков, применяющие фундаментальный анализ. В ее основе лежит несколько тезисов:

  • Цена любого актива изменяется не сама по себе, а вследствие определенных причин.
  • Причины динамики цен можно обнаружить при детальном изучении фактов, касающихся конкретного актива.
  • Каждый факт влечет за собой определенные следствия, которые отразятся на цене актива.
  • Если знать все факты и сделать правильные логические умозаключения, можно предсказать, что произойдет с активом в будущем.

Актуальны эти тезисы и для криптоактивов, поэтому, как только криптовалюты начали формировать рынок, «фундаменталисты» не замедлили на нем появиться. Но быстро выяснилось, что особенности крипторынка играют существенную роль и не позволяют поклонникам фундаментального анализа оперировать привычным инструментарием на нем с такой же уверенностью, как на обычном.

Среди прочего криптовалюты имеют не сходные с обычными активами качества (например, имеют свойства и валют, и акций), отличаются отсутствием централизации (не всегда, но часто), рыночным «поведением» (характеризующимся как минимум высокой волатильностью), способами интеграции в общество и на рынки и многим другим.

Все эти параметры важны в классическом фундаментальном анализе, поэтому естественно, что его методы на крипторынке тоже своеобразны.  

 

Компоненты фундаментального анализа криптовалюты

Фундаментальное прогнозирование ценности, к примеру, традиционных валют состоит из анализа уровня инфляции, уровня процентной ставки валюты в банке, платежеспособности страны и так далее.

К криптовалютам составляющие анализа традиционных валют неприменимы, что заставляет аналитиков строить фундаментальные прогнозы на других данных, которые можно разделить на несколько групп:

  • Востребованность криптовалюты. Позволяет понять, есть ли у пользователей причины заинтересоваться ею в будущем. Примером такой информации может послужить назначение криптовалюты: криптосообществу больше интересны монеты, которые могут быть полезны крипторынку или с большей легкостью интегрируются в экономику. Еще «фундаменталисты» анализируют методы добычи или получения криптовалют, поскольку этот фактор позволяет оценить, у какого количества пользователей монета окажется в будущем и, соответственно, сколько людей будет ею пользоваться. Количество существующих и запланированных к выпуску монет — тоже показатель потенциальной востребованности криптовалюты в будущем: не секрет, что ограниченное количество продукта повышает его стоимость, а неограниченная эмиссия может обесценить валюту, особенно если она и так непопулярна. И так далее.
  • Текущее положение криптовалюты на крипторынке. Прямым образом влияет на ее дальнейшее положение там и оценивается по ряду экономических показателей. Например, у криптовалюты с миллиардной капитализацией перспектив больше, чем у актива с капитализацией $100 тыс. Объемы торгов указывают на количество людей, заинтересованных в криптовалюте. Причем здесь фундаментальный анализ учитывает отдельно количество трейдеров и количество долгосрочных инвесторов. Превалирование первых указывает на ценность монеты как сиюминутного спекулятивного инструмента, а превалирование вторых говорит о ее перспективности в будущем. Показатели роста курса указывают не только на очевидное повышение или понижение рыночной стоимости, а и на увеличение или уменьшение заинтересованных в валюте людей.
  • Положение криптовалюты на традиционном рынке. Указывает на дальнейшую ее востребованность за пределами крипторынка. Здесь фундаментальный анализ использует факты, касающиеся политики государств относительно криптовалюты. Например, разрешения, запреты, использование в определенной отрасли и другие.
  • Информация о разработчике. Частично влияет на уровень доверия пользователей к валюте, а с другой стороны позволяет оценить техническую перспективность. Известные специалисты среди разработчиков, как правило, способствуют повышению ее стоимости в дальнейшем, а разработчики, которые уделяют активу мало внимания, — понижению.
  • Анализ текущего отношения пользователей.  Предполагает анализ доверия и активности пользователей. Вокруг каждой криптовалюты формируется мини-сообщество, состоящее из ее держателей, пользователей, заинтересованных в ней лиц и самих разработчиков. Активное и положительное взаимодействие между участниками сообщества свидетельствует в пользу текущей и будущей популярности валюты, а слабое информационное поле, состоящее в основном из негативных отзывов, отпугнет потенциальных пользователей и снизит в дальнейшем стоимость актива.

Это далеко не все показатели, которые используются при фундаментальном анализе. Полный перечень в каждом случае свой, и задача аналитика — собрать максимум фактов о конкретной криптовалюте.

 

Фундаментальный анализ криптовалюты: недостатки

Среди недостатков фундаментального анализа криптовалюты можно выделить следующие:

  • Огромное количество показателей и необходимость собрать всю информацию о криптовалюте, сообщающуюся в разных источниках и в разное время, является одним из главных недостатков фундаментального анализа. Просто потому, что собрать абсолютно всю информацию невозможно. Те или иные сведения могут быть упущены, а каждый не принятый во внимание факт гарантирует погрешность в прогнозе. Важный упущенный факт влечет за собой серьезную погрешность, малозначительный — небольшую. Но малозначительных упущенных фактов может быть немало, в результате чего погрешность растет.
  • Неоднозначность причинно-следственных связей. В разных условиях разные факторы влекут за собой разные последствия. Актуальные для одной криптовалюты прогнозы оказываются неправильными в случае другой, хотя общая обстановка вокруг них сходна. Играет роль и время: крипторынок очень быстро развивается, и набор одних и тех же факторов сегодня повлечет за собой не то развитие событий, что набор тех же факторов год назад.
  • Возможность неправильной интерпретации данных. С одной стороны кажется, что сделать логическое умозаключение на основе конкретной информации нетрудно, но каждый аналитик опирается в первую очередь на свой опыт, а опыт, как известно, вещь субъективная. Поэтому об объективной интерпретации фактов в конечном итоге говорить нельзя, и выводы разных аналитиков могут сильно различаться, несмотря на понятное логическое рассуждение каждого. Естественно, прогноз как минимум одного из них будет неправильным, а неправильный прогноз при соблюдении всех правил фундаментального анализа обесценивает сам метод.
  • Фундаментальный анализ сложен. Помимо навыка сбора информации, часто малодоступной, редкой, существующей только на других языках, он требует и хорошего навыка логического анализа. Обоими навыками среднестатистический инвестор владеет не всегда, а у новичков дела с ними обстоят куда хуже, чем у тех, кто имеет хотя бы минимальный опыт вложений и, соответственно, оценки активов. Конечно, оба навыка поддаются развитию, но дело это трудное и долгое. Новичку, который только услышал о криптовалютах, никогда в жизни с финансами и анализом их курса не сталкивался, а просто хочет успеть заработать на колеблющихся и растущих активах, пока они не стабилизировались, фундаментальный анализ вряд ли подойдет.

 

Стоит ли использовать фундаментальный анализ криптовалюты на крипторынке?

Является ли вышесказанное поводом отказываться от него? Конечно, нет. Фундаментальный анализ имеет миллионы поклонников во всем мире, причем те из них, кто заметно углубился в теорию и практику, имеют зачастую хорошие материальные результаты.

Фундаментальный анализ криптовалюты позволяет найти действительно ценные с точки зрения долгосрочного инвестирования на пока еще недооцененные криптовалюты.

Это монеты, которые имеют технический потенциал, удобны и перспективны, но неизвестны криптосообществу. То ли им не хватило рекламы, то ли в их прошлом случались сомнительные вещи — результат один: оценить их можно только при детальном, глубоком и вдумчивом исследовании, а это прерогатива именно фундаментального анализа.

Фундаментальный анализ лучше всего позволяет получить общее представление о рынке криптовалют и начать быстро на нем ориентироваться. Ничто другое так же, как вдумчивое изучение валют, не позволяет так быстро понять, что действительно важно на крипторынке, а что через несколько месяцев канет в Лету ввиду своей бесполезности.

Фундаментальный анализ учит инвестора отличать надежные валюты от мошеннических, определять, где ни на чем не основанный «пузырь», где финансовая пирамида, а где настоящая криптовалюта, имеющая все те положительные особенности, которые способствуют растущей популярности этого вида денег в мире.

>>> Читайте также: Криптовалютные пирамиды: разбираем примеры OneCoin и BitConnect

Фундаментальный анализ криптовалюты — практически единственный, давно и надежно зарекомендовавший себя инструмент создания долгосрочных прогнозов. Несмотря на некоторую неопределенность, сложность и расхождения в интерпретации фактов, точность фундаментальных прогнозов остается высокой.

Наиболее важные, значимые факты упустить при анализе сложно, многие сведения, необходимые для фундаментального исследования, находятся перманентно в открытом доступе (от экономических показателей до показателей активности сообщества), поэтому основной массив информации всегда находится в распоряжении аналитика.

Разумеется, если обходиться только им, точность прогнозов не всегда будет такой, какую хотелось бы видеть, но в общем и целом на крипторынке пока не так уж много сторонних факторов, которые могут существенно исказить хороший фундаментальный прогноз.

Поэтому в целом неудивительно, что практика применения фундаментального анализа на крипторынке распространяется все больше, несмотря на погрешности, которые, строго говоря, характерны для любого прогнозирования.

>>> Читайте также: Технический анализ в трейдинге криптовалют: преимущества и недостатки

Понравился материал? Поделитесь с друзьями!

  • Total: 0
  • Facebook0
  • VKontakte0
  • Google+0
  • Twitter0
  • Telegram0

Источник: cryptonet.biz

cryptowiki.ru

Фундаментальный анализ для начинающих трейдеров

Любой человек, желающий заработать на бирже и начинающий изучать принципы торговли, должен иметь представление о двух главных методах анализа ситуации на рынке: фундаментальном  и техническом анализе. Как правило, все остальные методы анализа рыночной ситуации сводятся к этим двум. Без понимания технического и фундаментального анализа начинающий игрок, скорее всего, просто “сольет” свой депозит и уйдет с биржи.

Важно понимать, что предсказать движение рынка на 100% невозможно, но на 90-95% – вполне реально, а этого уже вполне достаточно для того, чтобы стать успешным трейдером.

Фундаментальный и технический анализ: суть и особенности

Фундаментальный анализ основывается на глобальных экономических данных, общемировых тенденциях, макроэкономических трендах. Для его понимания, необходимо базовое знание экономики хотя бы в рамках западного курса «Экономикс». Нужно понимать, как решение правительства какой-то страны повлияют на курс её валюты, как решение руководства компании о выпуске нового продукта отразится на курсе её акций. Важно понимать взаимозависимость различных финансовых активов между собой. Например, в позапрошлом году население Великобритании принимало решение, оставаться ли в ЕС (Brexit). Курс британского фунта по результатам референдума ушёл вниз. Аналитик, использующий фундаментальный анализ, должен был предсказать это движение и объяснить (заранее, а не задним числом) почему синхронно снизился курс евро относительно доллара.

bilionrios (1)

Сейчас на рынке криптовалют идёт активное движение. Аналитик, использующий фундаментальный анализ, должен предсказать, как будут развиваться события дальше. Будет ли рынок расти, сдуваться или сохранится без изменений, какие криптовалюты могут расти в будущем и почему.

Фундаментальный анализ называется именно так по причине, что он использует базовые, долгосрочные факторы для принятия решений. Многие люди путают фундаментальный анализ и торговлю на новостях. Между ними есть нечто общее, но это не одно и то же. Безусловно, любые новости влияют на курсы финансовых активов, но в большинстве случаев это влияние заканчивается через 5-10 минут после появления другой новости. Если же выходит новость, которая фундаментальна (например, ФРС неожиданно снизит ставку, или японский Центробанк станет покупать меньше облигаций, или Китай полностью запретит торговлю криптовалютами), то такая новость будет действовать длительное время и формировать долгосрочные рыночные тренды.

Технический анализ не интересуется причинами, почему на рынке произошло то или иное движение. Технический анализ базируется на нескольких постулатах, которые безоговорочно принимаются трейдерами, использующими теханализ. Эти постулаты звучат так:

  1. Цена учитывает всё;
  2. История повторяется;
  3. Тренд — Ваш друг.

Первый постулат говорит о том, что все ожидания, все новости, все изменения в настроениях рыночной толпы учитываются в цене. Нет необходимости изучать, почему произошло то или иное событие. Эта причина уже отражена в цене, как выражение «мудрости рыночной толпы».

Depositphotos_93773214_l-2015

Второй постулат гласит: то, что уже было в прошлом, обязательно повторится и в будущем. По этой причине трейдеры, использующие технический анализ, изучают «рыночные фигуры» (паттерны), применяют индикаторы технического анализа, строят графики и отмечают уровни. Подавляющее большинство техник торговли сейчас основаны на техническом анализе. Написаны тысячи индикаторов, которые должны помочь трейдеру правильно выбрать точку входа в позицию и правильно отыскать точку выхода. Современные терминалы для торговли имеют огромное число встроенных индикаторов, позволяют трейдеру создавать собственные индикаторы и использовать разнообразные правила технического анализа для торговли.

Третий постулат технического анализа рекомендует трейдеру торговать по тренду. Тренд — мощное движение рыночной толпы. Торговать против тренда то же самое, что пытаться остановить движущийся на большой скорости железнодорожный состав. По этой причине трейдерам советуют присоединяться к сформировавшемуся тренду и зарабатывать на общем движении рынка.

Все три постулата технического анализа в совокупности приводят трейдера к мысли о том, что нужно найти правильную точку входа, когда рынок начнёт движение по тренду и правильно выйти из позиции, когда тренд исчерпает себя.

Опыт использования фундаментального и технического анализа говорит о том, что фундаментальный анализ отлично работает на длительных временных периодах: месяц и более. Технический анализ можно использовать при торговле внутри дня. Часто трейдеры совмещают оба вида. Стратегические решения (что торговать и в какую сторону) принимают на основе фундаментального анализа, а тактические решения (когда входить в сделку и когда выходить) — на основе технического анализа. Именно комплексный подход и использование обоих методов анализа  позволяет получить максимальную прибыль, торгуя на бирже.

Фундаментальный анализ рынка ценных бумаг

Инвестор, использующий фундаментальный анализ на рынке ценных бумаг, должен хорошо разбираться в отрасли, к которой принадлежит компания, акция которой анализируется. Необходимо понимать бизнес-модель компании, на чём она зарабатывает деньги, кто её клиенты, каковы перспективы компании и отрасли в целом. Аналитик смотрит на денежный поток и анализирует различные финансовые показатели компании –  например, отношение рыночной капитализации акции к выплачиваемым дивидендам.

Если анализируются фондовые индексы, то требуется понимание общих тенденций в развитии фондового рынка, трендов в мировой экономике. Всё это нужно, чтобы понять будет ли акция или индекс расти, падать или двигаться в горизонтальном канале.

Фундаментальный анализ форекс

На рынке валют (форекс) важными являются данные о ставках центральных банков и товарных потоках между странами. Часто на движение рыночных курсов валют оказывают влияния заявления глав государств или руководителей центробанков, чиновников, отвечающих за какие-то отрасли или регулирующие деятельность компаний. Многие валютные пары котируются относительно доллара, поэтому для рынка форекс важными являются американские новости, решение ФРС об уровне базовой ставки и данные о занятости вне сельского хозяйства (NFP), выходящие, как правило, в первую пятницу каждого месяца.

concept of stock market

Фундаментальный анализ криптовалюты

На рынке криптовалют для понимания тенденций движения важными являются новости относительно технических или организационных преобразований в команде, выпускающей криптовалюту. Положительные новости приводят к росту курса криптовалюты относительно доллара, негативные новости сильно роняют курс вниз.

В 2017 году несколько громких заявлений, сделанных на высоком уровне, обрушивали весь криптовалютный рынок. Такими были, например, заявления Китая о прекращении хождения криптовалют в стране и заявления руководителя банка холдинга JPMorgan Chase Джейми Даймона о том, что криптовалюты — это биржевой пузырь. С другой стороны, решение Японии в апреле прошлого года о легализации криптовалют в стране добавило оптимизма всему рынку и привело к его росту. А повальное увлечение ICO в прошлом году способствовало росту курса эфириума.

Анализируя перспективы той или иной криптовалюты, эксперты в основном используют именно фундаментальный анализ. Поскольку цифровые токены – относительно новое явление на рынке, новостной фон вокруг них во многом определяет рост или падение курса. Случаются даже курьезные случаи, когда чье-то ошибочное заявление в СМИ или в соцсетях может вызвать резкие колебание курса.

Если ожидается хард-форк валюты, ее добавляют на крупную биржу, в аппаратный кошелек, или крупная компания заявляет о сотрудничестве с этим проектом, это ведет к росту курса. Поэтому для криптовалют фундаментальный анализ рынка является определяющим методом прогнозирования цены.

pammfix.ru

Криптовалюты и ценностное инвестирование

Криптовалюты и ценностное инвестированиеСлово "криптовалюта" сегодня у многих инвесторов, работающих на фондовом рынке, ассоциируется с лотереей или азартными играми. Действительно, такие активы, как Bitcoin и Ethereum, очень спекулятивные и волатильные.

Но устойчивый рост рыночной капитализации криптовалют показывает, что общий тренд направлен вверх. На сегодняшний день, суммарная рыночная капитализация всех криптовалютных активов составляет примерно 170 миллиардов долларов США. Это в 12 раз больше, чем год назад.

Ценностное инвестирование - это стратегия, при которой отбираются недооцененные акции. Реальную стоимость бумаги оценить практически невозможно и поэтому инвесторы стараются сделать максимально точное предположение, основываясь на анализе финансовых отчетов компании. Очень часто инвесторы, использующие стратегию стоимости, зарабатывают на панических продажах бумаги или иных иррациональных ситуациях.

Криптовалютные проекты не подают балансы и отчеты по прибыли, поэтому правильно оценить их реальную стоимость трудно. Тем не менее, некоторые ключевые принципы ценностного инвестирования все же применимы и к этой группе активов.

Нужно понимать, во что вкладываешь деньги

Правило №1 при работе по стратегии ценностного инвестирования - вкладывать деньги только в то, что понимаешь. Этот принцип применим и к криптовалютам. Неправильно информированные инвесторы в долгосрочной перспективе обречены на потерю денег. Делать случайные ставки - нежизнеспособная стратегия.

Чтобы добиться успеха, криптовалютный инвестор должен быть хорошо информирован, пристально следить за новостями, которые могут оказывать влияние на его портфель, и всегда искать новые возможности для выгодного вложения средств.

Иррациональность криптовалютного рынка

Рыночная капитализация всех криптовалют вместе взятых составляет примерно четвертую часть от капитализации Facebook. Учитывая, что криптовалюты - отдельная индустрия, это слишком мало.

Кроме того, капитал в криптовалютах распределен крайне неравномерно: на 315 топ-адресов Bitcoin приходится 25% всех выпущенных монет. Такое сочетание небольшой рыночной капитализации и неравномерного распределения капитала является одной из причин нынешней волатильности криптовалют.

Крупный ордер на продажу от одного владельца криптовалюты может мгновенно вызвать паническую реакцию сотен мелких инвесторов. Ситуация, когда за один день криптовалюта падает на 15% без видимых причин, является привычной.

Покупать, когда все рушится, - старый добрый принцип инвестирования. Этот мудрый совет одинаково применим как к фондовому рынку, так и к криптовалютам. Стратегия покупки на откатах может быть очень эффективной, если инвестор способен сохранить холодную голову.

Фундаментальный анализ криптовалют

Фундаментальный анализ криптовалютПроводя фундаментальный анализ, инвесторы, использующие стратегию стоимости, изучают финансовые отчеты и проводят исследование рынка, чтобы предсказать, насколько успешным будет будущее компании.

В мире цифровых валют отсутствуют балансы, которые можно было бы анализировать. На стоимость криптовалюты влияют сама сеть, признание валюты и перспективы ее применения в будущем.  Все эти факторы не поддаются точному предсказанию. Тем не менее, инвесторы в криптовалюты могут получить приблизительное представление о том, в каком направлении движется тот или иной актив, исследовав его фундаментальные факторы.

Наиболее важными фундаментальными факторами для криптовалют являются официальное описание проекта, сообщество, текущие достижения и дорожная карта.

Инвестор не сможет оценить реальную стоимость криптовалюты, так как действующие здесь механизмы отличаются от тех, что мы привыкли видеть в традиционном бизнесе.

И все же, между криптовалютами и ценностным инвестированием есть нечто общее, и это - менталитет инвестора.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

utmagazine.ru

как узнать состояние рынка цифровых монет?

Главная • Обучение

Во время осуществления биржевых торгов ни одному держателю монет не обойтись без такой процедуры, как анализ криптовалют. Перемещение котировки весьма непредсказуемо, однако благодаря специальным техникам специалист сможет достаточно точно определить будущее направление цены. В сегодняшней статье мы рассмотрим два основных типа исследования и определим их характерные особенности.

Применимость анализа криптовалют

Многие трейдеры до сих пор считают рыночное исследование пустой тратой времени. Они не верят, что анализ можно применить на практике и получить от него существенную выгоду. В качестве доводов они приводят высокую волатильность и другие отличительные черты крипторынка. Головокружительные взлёты и падения цифровых систем могут серьёзно напугать трейдера, однако на бирже уже существуют методы для предвосхищения подобных событий.

В критике фундаментального и технического анализа криптовалют, безусловно, есть разумное зерно, однако специалисты уже не первый год совмещают инвестиции с высокоэффективным трейдингом. Успехи этих исследователей торговой площадки подтверждают действенность их стратегий и привлекают к изучению анализа новых игроков.

Обзор рынка может принести существенную выгоду, однако лишь в том случае, если он осуществляется полноценно и учитывает все факторы влияния на цифровую валюту. Рыночные торги приносят хорошую прибыль, в особенности, когда используется комплексный подход. Качественная стратегия позволит исключить принятие необоснованных импульсивных решений и сделает трейдинг более результативным.

Прогноз криптовалют вполне можно осуществлять на основании базовых принципов анализа, однако следует помнить о некоторых специфических особенностях рынка цифровых монет. Относительно небольшая капитализация криптоденег существенно повышает их волатильность и зависимость от общественного мнения. Громкие новости или резонансные события быстро откликаются на ценовом графике.

Заявления популярных деятелей или известия о взломах способны перевернуть восприятие покупателей с ног на голову. Главным фактором ценового колебания криптографических активов является соотношение рыночного предложения и спроса. Вместе с тем, это объяснение является слишком обобщенным и трейдеру стоит подробнее разобраться в причинах изменения курса. Среди них выделяют внешние и внутрирыночные основания.

К группе внутрирыночных относятся следующие обстоятельства:

  • Влияние крупных трейдеров. Если «киты» криптографического рынка совершают значительные покупки или продажи, цена быстро меняет своё значение. Таким образом, они могут регулировать стоимость криптографических денег, создавая ложные тренды и зарабатывая на неопытных игроках. Чем выше капитализация криптомонеты, тем ниже шансы на совершение подобных манипуляций.
  • Влияние других валют. Как правило, при резком повышении ценности bitcoin курсы остальных криптоденег неумолимо падают. Участники криптографической площадки стремятся заработать на быстрорастущем биткоине, вследствие чего выводят свои инвестиции с других криптосистем.

Кроме внутренних обстоятельств, анализ крипторынка должен учитывать некоторые внешние причины:

  • Уровень доверия к национальным валютам разных стран. В случае девальвации пользователи теряют интерес к фиатным деньгам и отдают предпочтение более стабильным инвестиционным активам.
  • Ужесточенное экономическое регулирование, усиленное налоговое давление на частных предпринимателей и невыгодные решения международных советов. После введения сомнительных законопроектов, связанных с фиатными средствами, люди начинают переходить на цифровые валюты. Криптографические денежные единицы кажутся им более надёжным средством сбережения и преумножения капитала.
  • Легализация криптовалют или государственный запрет на них. Этот фактор становится особенно действенным в случае с решением правительства ведущих стран. Мировые лидеры задают настрой всего рынка и формируют повышение либо снижение спроса.
  • Заявления известных людей насчет перспектив или опасностей криптомира и важные международные новости. Подобные объявления существенно влияют на психологию торговцев и потому меняют значение ценовой котировки.

Курс криптоденег формируется на основании этих и многих других причин. Трейдеру придётся внимательно присмотреться к рыночной ситуации и сделать собственный вывод.

  1. nas-broker

Технический анализ графиков криптовалют

Это исследование считается более простым, ведь не предполагает подробного изучения всех причин, влияющих на перемещение ценовой котировки. Данная тактика отлично подходит для новичка, который ещё не готов тратить время на обзор всех факторов. Она позволяет войти в сделку, не имея ни малейшего понятия о причинах роста или спада потребительского спроса.

Построение каналов, паттернов, трендовых линий и уровней позволяет быстро определить оптимальные точки для выхода на рынок. Кроме того, трейдер способен доверить анализ роботу. Это максимально упростит его задачу и позволит зарабатывать при минимальной осведомленности в теме.

Выстроенные на паттернах стратегии считаются результативными, ведь игроки замечают формирование определенного графического рисунка и поддерживают его. В то же время возникает вопрос, почему техническое исследование часто отличается от экспертного прогноза? Действенность этой простой методики не исключает ошибок, которые происходят ввиду недостаточно полного обзора ситуации.

Графическая модель, которая действовала в прошлом, однажды может существенно изменится ввиду серьёзных событий на мировой арене. По сути, рынок не обязан реагировать на возникающие паттерны с абсолютной точностью. В некоторых случаях реакция большинства участников не соответствует результатам математического расчета. Трейдеры учатся на своих ошибках, а потому часто изобретают новые модели поведения, откидывая прошлые шаблоны.

Главным недостатком теханализа считается его ограниченность. Этот метод не учитывает многих объективных причин, в связи с которыми формируются главные тренды. Он неплохо подходит для начинающих, однако по мере своего развития трейдеру стоит переходить на изучение более действенных стратегий.

В чем заключается фундаментальный анализ криптовалют?

Составляя прогноз крипторынка посредством фундаментального исследования, трейдер должен ознакомиться с главными действующими силами этой площадки. Уровень безработицы, инфляция, рост или падение ВВП, бюджетная наполняемость, процентные ставки Центробанков, динамическое развитие фондовых бирж и даже погодные условия – всё это оказывает существенное влияние на курс криптографических монет. Рядовому исследователю будет трудно учесть столь многие факторы, однако ему следует ознакомиться хотя бы с некоторыми из них.

Фундаментальный анализ дает ответ на главный вопрос: «Почему произошло изменение цены?». Выяснение причин позволяет лучше разобраться в ситуации, после чего предсказать будущее поведение котировки. Внушительное количество переменных требует тщательной обработки. Как правило, на обзор всех новостей уходит не один день, поэтому фундаментальные прогнозы являются долгосрочными и подходят для состоятельных, но умеренных инвесторов. Исследователю нельзя спешить с выводами, ведь быстрая и некачественная обработка данных грозит серьёзной потерей средств.

Фундаментальный метод предполагает, что кратковременная стоимость может значительно отличаться от базовой цены на финансовом рынке. Используя переоцененность или недооцененность определенного актива, инвестор может предвидеть ближайший разворот и сделать соответствующие ставки.

Аналитики заверяют, что для полноценного исследования рыночной площадки стоит применять обе методики. Имея на руках все данные, аналитик сделает правильные выводы и сможет предсказать движение стоимости на графике.

  1. Alpari
  2. xdirect

analytics.news

Фундаментальный анализ рынка криптовалют | Криптовалюта, блокчейн и цифровая экономика

1) Манипулятивные инфовбросы

* Блумберг сегодня делает вывод, что падение цены связано с запретом биткоина в Корее. При этом нарочно делается глобальная оценка дампа рынка 60%, чтобы цифра звучала впечатляющей. И при этом даже не говорят, что на само деле в Корее как раз уже несколько дней, как полный порядок и прозрачное регулирование наступило. Но главное создать негативный фон и не соврять прямо, что они и делают. 

kriptovaluta* Напомним, текущая волна началась в Азии месяц назад с туманных заявлений министра Кореи о том, что «криптовалюты это плохо и надо наверное их запретить». Сказать сказал, за слова теперь отвечает перед законом, перед сказанным этот тип продал свои битки, зная для чего он это говорит и что будет. Дальше, как видим, ничего этого не случилось, все разрулили и едут дальше, но импульс был дан. Люди так устроены, что большинство думать не особо часто любят, и даже если думают, то на уровне подсознания всеравно в голове остаются больше вброшенные страхи, чем логика. Так что дело сделано, очередной круг опасений сформирован, дальше его нужно просто подогревать.

* По мелочи всякие фейсбуки и инстаграмы подбрасывают дровишек в огонь, заявляя, что рекламу крипты запретили. Да кого это волнует, по большому счёту. Но эти сервисы на слуху и негатив пробивается от них до людей.

* СМИ время от времени подкидывают статейки типа «Стив Возняк избавился от биткоинов». Ну да, прям избавился, купил по $700, продал по $20000. Просто люди «в тусовке» знали когда слить и знают, когда перезайти.

* Биржи массово закрывают регистрации новым пользователям. С одной стороны может действительно перенапряглись от нагрузки. Но очень может быть, это сделано специально в рамках сдерживания потока новый денег на рынок. Подумайте об этом… Манипуляторы высокого уровня любят одним встрелом достигать нескольких целей, это их конёк.

* Теперь министр Индии вдруг проснулся после новогодней пьянки и повторил то, что давно для всех не новость. Мол чиновники считают, что крипта это плохо и надо с ней что-то делать. Ничего нового, ничего конкретного, это даже не предложение, тем более не закон, а просто заявление, которое раз 10 по кругу повторяют уже год. Но СМИ в деле, подают это как запрет крипты в Индии, курс опять поплыл.

2) Фундаментальные факторы

* Биткоин успешно провёл SegWit (который был много лет главной пугалкой) на пороге массового внедрения Lightning и сайдчейнов, которые сделают его гораздо быстрее, дешевле и функциональней.

* На Битрекс стоит очередь из 250 тысяч заявок новых аккаунтов, ждущих регистрации. Бинанс пока лишь частично даёт возможность создать аккаунт. Массово открываются многие сервисы типа Robinhood, где тут же сотни тысяч аккаунтов хотят начать торговать криптой. Вы реально думаете, что курс при таких факторах должен падать?

* Банки по всему миру получают запрет или помехи от госорганов для прямого участия в крипторынке, но ищут возможность зайти туда через фонды и т.п. Даже Сбербанк пошёл через Швейцарию, чтобы дать клиентам новые инстурменты. Это по вашему признак падения рынка? Или серьезно кто-то думает. что банкиры не умеют считать деньги?

Итого мы видим, что есть много фундаментыльных факторов для роста рынка и ни одного реального для его падения. Констатируем явное искусственное сдерживание роста. Цели мы уже ранее вам описывали, это манипуляция для большего заработка группы допущенных лиц. В нужный момент они перезакупятся и откроют ворота, при этом сами еще будут улыбваться и подгонять волну роста выше… И так будет продолжаться пока это будет работать.

Читают сейчас

prizm24.ru

Как использовать технический и фундаментальный анализ криптовалют?

Перед совершением какой-либо сделки необходимо проводить тщательный анализ криптовалют. Исследование рынка поможет предсказать наиболее вероятное движение котировки и уменьшит риск проигрыша. В данной статье мы ознакомимся с главными особенностями технических и фундаментальных методик оценки торговой площадки. Информация поможет усовершенствовать свою торговую стратегию и больше зарабатывать на ней.

Анализ криптовалют на международном рынке

Цифровые деньги с каждым днём набирают всё большую популярность. О них пишут в газетах, упоминают на телевидении и регулярно обсуждают в сети Интернет. В связи с этим электронные валюты заняли отдельную нишу на мировом рынке и теперь соревнуются за звание самого востребованного инвестиционного актива. Несмотря на то, что некоторые вкладчики до сих пор сомневаются в стойкости цифровых монет, большинство крупных инвесторов уже делают на них крупные ставки.

Стремительный прогресс заставляет трейдеров во всём мире переключаться на более инновационные и совершенные активы. Крупные инвестфонды и начинающие инвесторы обращают своё внимание на электронные денежные знаки и начинают задумываться над прогнозом криптовалют.

В то же время, предвосхищение стоимости цифровых монет имеет свои особенности и сложности. Ввиду отсутствия материального подкрепления и высокой волатильности этот актив отличается неожиданными и чрезвычайно резкими колебаниями. Статистика показала, что даже самые грамотные аналитики порой не в силах дать корректный прогноз крипторынка.

Примером серьёзной аналитической ошибки может выступать экспертное предвосхищение цены 2010 года. 30 крупнейших мировых банков и финансовых корпораций сделали свои предсказания, однако никто из них не приблизился к реальным цифрам. Напомним, что в период 2010-го котировки основных криптоденег неизменно падали, что предвещало неумолимый крах всей отрасли. Большинство аналитиков предполагало продолжение медвежьего тренда, некоторые из них предсказывали переход во флет, однако никто не видел в данной ситуации надвигающуюся бычью тенденцию.

В итоге оказалось, что на момент совершения прогноза котировка находилась в своём ценовом минимуме, после чего начала стремительное движение вверх. Инвесторский интерес начал быстро увеличиваться, что сделало криптографические монеты весьма популярными и прибыльными. Вышеописанный опыт доказывает тот факт, что даже самые грамотные и осведомленные инвесторы не способны сделать высокоточное предвосхищение цены на криптографическом рынке.

Несмотря на присутствие серьёзных ошибок, фундаментальный и технический анализ криптовалют иногда оказывается высокорезультативным для тех, кто действительно в нём разбирается. Долгосрочные инвестиции всегда должны подкрепляться четкой стратегией. Основываясь на холодном расчете и предотвращая бессмысленные эмоциональные поступки, трейдер существенно увеличивает свои шансы на заработок посредством криптомонет.

Учитывая особенности торговой площадки, трейдер должен внимательно подходить к выбору сигналов и всегда перепроверять их. Установка Стоп Лосса и Тейк Профита позволит уменьшить убытки и сохранить капитал для следующих сделок.

{alt}

Как применять технический анализ графиков криптовалют?

Техническое исследование графических рисунков занимает не так уж много времени, однако предоставляет трейдеру весьма полезные сведения. Существует несколько основных инструментов для проведения технического анализа криптовалют:

  • Трендовые линии;
  • Стохастик;
  • MACD;
  • RSI;
  • Фракталы;
  • Скользящие средние.

Эти и многие другие индикаторы позволяют быстро оценить состояние рыночной площадки и сделать выводы о потенциальном направлении котировки. На первый взгляд технические инструменты кажутся сложными и пугающими, однако беглое ознакомление с базовыми торговыми принципами позволит изучить многие программы и успешно использовать их. Базовые данные доступны на hqbroker.com. По ходу продвижения трейдер будет узнавать всё новые методы применения стандартных систем и научится полноценно работать с ними.

Чтобы понять суть технического исследования рынка, рекомендуется ознакомиться с несколькими положениями теории Доу:

  • Ценовое движение не может быть случайным. Перемещение котировки всегда следует конкретной тенденции, которая определяется как длительная или кратковременная. После формирования тренда ценовое движение будет следовать по заданному направлению. Используя специальные техники, трейдер сможет распознать эту тенденцию и вынести из неё максимальную выгоду.
  • Все методики ориентируются на стоимость криптовалюты, но не на ряд переменных, производящих направленное движение по графику. Самые эффективные тактики направлены на долгосрочную перспективу и действуют на основании реального спроса и предложения на площадке.
  • Как правило, история повторяется. Именно поэтому обзор прошлого ценового движения может послужить отличным способом предвосхищения настоящих тенденций.
  • Торговая площадка просматривает реальные цены. Существующие, предстоящие и предшествующие детали включены в стоимость актива, ведь трейдеры предвосхищают выход новостей и отмечают наиболее привычные паттерны. Грамотный торговец должен оценивать не только технические индикаторы, но и психологическую реакцию толпы на полученные сигнальные сообщения.

Во время использования технического анализа инвестор определяет самые мощные тренды и основные рыночные настроения. Учитывая ряд ключевых моментов, торговец увеличивает результативность и точность производимого исследования.

{alt}

Особенности фундаментального анализа криптовалют

В основе фундаментального исследования заложена потребность описать самые мощные силы, влияющие на перемещение криптовалютной котировки. Как правило, среди наиболее весомых событий называют: подсчеты уровня процентных ставок, заявления насчет инфляции или безработицы, обзор темпов роста ВВП, прогноз погоды и динамику фондовых площадок.

Главной задачей фундаментального анализа является выявление первопричины тех или иных событий. Исследователь должен понять, почему стоимость перемещается по определенной тенденции и что послужило толчком для образования сильного тренда. Сложность методики заключается в огромном количестве переменных, поэтому исследователю необходимо выработать быструю реакцию на события. Учитывая все вычислительные ресурсы, трейдер должен высчитать наиболее вероятное направление котировки и сделать соответствующие ставки в своём терминале, на торговой платформе HQBroker с данным процессом может помочь личный менеджер.

Важной особенностью фундаментального исследования считается определение рыночной переоценки или недооценки актива. Если товар необоснованно набирает высокую популярность, рано или поздно, его котировка вернётся на прежние позиции, а цена станет более приемлемой. Аналогичную ситуацию можно наблюдать и в том случае, когда стоимость слишком занижена и трейдеры по каким-то причинам отказываются приобретать актив. В таком случае можно предположить, что через время рынок оценит реальную пользу товара, после чего уровень спроса и цены поднимется с молниеносной скоростью.

Несмотря на то, что основные закономерности фундаментального исследования давно изучены, соотносить влияние отдельных факторов и составлять собственный прогноз довольно трудно.  Особенно это касается работы на малых таймфреймах, когда появляется необходимость в быстром принятии решений. В большинстве случаев человек не успевает учесть все параметры и делает серьёзную ошибку в своём предвосхищении котировок. Именно поэтому приверженцам фундаментального анализа рекомендуется выбирать размеренные и спокойные стратегии, позволяющие осмыслить каждое действие и вынести соответствующее решение.

{alt}

Владея информацией о двух популярных методах исследования торговой площадки, трейдер может выбрать оптимальный способ действий. Предоставленные сведения помогут ему включить соответствующие приемы в свою уникальную тактику и увеличить её прибыльность.

Инвестору рекомендуется подумать о том, какие техники окажутся для него наиболее удобными и понятными. Каждый из видов анализа имеет свои достоинства и недостатки, которые следует учитывать при составлении плана. Фундаментальный метод позволяет более глубоко проникать в мировые процессы и делать выводы, основываясь на глобальных событиях международного масштаба. Технический способ изучения торговой площадки является более простым и понятным, однако не всегда отражает действительную ситуацию. В зависимости от собственных способностей и предпочтений, читатель сможет определить самую подходящую стратегию.

ru.fxempire.com


Смотрите также