Как правильно торговать криптовалютой. Сильные и слабые стороны теханализа. Как правильно торговать криптовалютой


Как правильно торговать криптовалютой - психология трейдера

Содержание

937545758Сегодня поговорим о психологии в трейдинге и ее значении. Отметим, что данная статья будет тесно пересекаться с информацией из более ранних статей: выбор монеты, перспективность, маржинальная торговля, скальпинг и т.д.

Для начала советую еще раз перечитать статью «Как поднять бабла на дневной и долгосрочной торговле?». Именно в той статье мы с Вами старались разложить по полочкам виды трейдинга. От этого понятия уже можно строить психологию и свое поведение на рынке.

Ошибки новичков

Итак. Во всех видах трейдинга (без исключения) у Вас будут как профит, так и потери. 100% побед не бывает хотя бы по причине того, что любая из бирж, на которых Вы торгуете, всегда играет против Вас.

В целом, трейдинг – это перетекание денег с карманов одних игроков в карманы других. Чем-то похоже на казино или игру в покер (очень хорошее сравнение), только со своими правилами. Если Вы играли в покер, то видели много раз, что эмоции выдают людей. В покере хорошо работает прогноз, так как все просчитывается математически. В трейдинге математика есть (относим это к теханализу), плюс есть фундаментальный анализ, который больше связан с какими-то новостями по конкретной монете или индустрии в целом.

Основы торговли криптовалютой:

  • Торговля по фигурам технического анализа, как нащупать точку входа
  • Волны Эллиотта на криптовалютном рынке, когда покупать и продавать
  • Торговля криптовалютой на новостях, простая стратегия заработка
  • Как определить перспективность криптовалюты, какая информация важна для анализа

Ваша основная цель – переиграть другую сторону игроков и постараться не попасть на игру с крупье один на один, так как вероятность проиграть с последним – очень высокая. Особенно для новичков.

Чаще всего такие проигрыши заключаются в нескольких пунктах:

  1. Сильное доверие к бирже и удерживание крупной суммы в крипте/фиате на бирже.
  2. После нескольких больших удачных сделок – резкое повышение ставок на маржинальной торговле или входов большим депозитом на обычной торговле биткоин/альты. При этом Вы начинаете забывать, что на биржах есть боты, которые дают сбои, многие биржи точно также торгуют с Вами в одну сторону и против Вас в обратную. Есть большие игроки, которые направляют рынок в нужную для себя сторону. Особенно, если у Вас крупные заявки, то Ваши стоп-ордера для кого-то будут большим подарком, а для Вашего депозита – частичной или полной ликвидацией.
  3. Некоторые люди считают, что должно быть так или так: четкое движение монеты или ее показатель через 1-2 года и т.д. Запомните одно золотое правило: РЫНОК Вам ничего не должен! Для многих это может прозвучать обидно. Но это факт.Не раз слышал от друзей: я сейчас куплю биток по 15000$ и он будет 50000$. Глобально – вероятно, но не за несколько дней. На вопрос, что они будут делать, когда после покупки по 15000$ он просядет до 10000$ ответов два:
    • Продам.
    • Буду ждать роста.

    В процентном соотношении это были ответы 80/20. То есть реально терпеливых/спокойных характеров не так много. А почему не зайти в шорт на маржинальной торговле в таких случаях? И тут становится вопрос обучения, разбирательств хотя бы в базовых вещах.

    На этом поприще возникает много платных сервисов. Хорошо, если они адекватные и дают отличную базу. А если это просто канал, который с других источников делает перепост прогнозов. А Вы заплатили немалые деньги?

    Для наших читателей это понятно, так как мы уже писали полезные статьи по данному направлению трейдинга. Поэтому наши прогнозы мы пишем с указанием стоп-лосс уровней/ордеров и советуем брать профит лестницей или ждать большего роста (долгосрочные прогнозы), но не сразу. Не забывайте о пункте 2.

Подходы в психологии точно также можно поделить по видам трейдинга.

Среднесрок и долгосрок – для холдеров

Среднесрочный и долгосрочный трейдинг хорошо подходит для тех людей, которые покупают монету на длительное время и хранят ее до высоких значений. Этих людей можно отнести к инвесторам/холдерам. Данной категории людей следует понять, что торговля в длительный срок – это инвестиция в проект/монету/ICO. Ваши эмоции по поводу коррекций рынка должны быть сведены к нулю. Причина в том, что рынок криптовалют прошел только 10 лет своего формирования и он продолжает расти.

Если Вам кто-то скажет, что криптовалютный рынок – это пузырь, тогда покажите ему это фото (извините за качество, фото сделано с Bloomberg, когда капитализация крипторынка была 300 млрд. долларов):

Как Вам вторая строчка: гарантированный/обеспеченный долг??? Красиво? А представьте себе ситуацию, если Китай или другие страны запросят выплаты по данному пункту? США просто напечатает доллары или объявит дефолт? Последнее – это крах всей экономики мира, так как многие расчеты привязаны именно к доллару США! Или США объявит, что доллары – это пузырь? Также могут сделать Китай (юань), РФ (рубль), ЕС (евро) и другие по своим долгам!

Почему государствам и банкам криптовалюты мешают и они называют их пирамидой? Потому что они боятся утратить монополию на свое право печатать деньги и делать инфляцию денег, создавая кризис за кризисом и скупая все подешевле (на дипах), продавая Вам же потом дороже (на пиковых значениях)! Даже при капитализации крипторынка в 1-5 трлн. долларов он не будет пузырем. Причина – рынок растет и фиатные деньги начинают перетекать в него быстрее, чем в другие. Это создание новой (параллельной) экономики.

Будут ли сосуществовать текущая и криптоэкономика дружно – покажет время. Это реальная революция в мире финансов и прочих сервисов.

Япония хорошо учит уроки и решила возглавить революцию, а не запрещать. Запретив данный рынок – страна просто теряет дополнительные потоки и возможности.

Беларусь, несмотря на свою политику, взяла и провела полную легализацию криптовалют.

Чисто технически запретить их нельзя – если только выключить интернет и электричество по всей планете:

Что было в 2017? Прогнозы по развитию криптовалют в 2018. Что нас ждет?

Поэтому для категории инвесторов нет причин переживать за короткие колебания рынка. К тому же, Вам стоит осознать, зачем Вы пришли в рынок: фиатный доход или доход в крипте? Биткоина будет добыто 21 000 000 монет. Будет ли у Вас хотя бы 10-100 монет или 1 – дело Ваше. Возможно не Вам, но Вашим детям это будет большой билет в жизнь!

Стоит отметить, что спекуляции на крипторынке также будут становиться более трудными, и рынок оставит только монеты с реальными продуктами, все остальное пропадет, как и Ваши вложения. Поэтому старайтесь самостоятельно анализировать монету для долгосрочных вложений, а также читайте наши прогнозы по ним.

Дневная торговля и скальпинг, как торговать без потерь

Дневной трейдинг. Психология дневного трейдинга отличается от предыдущей. Дневной трейдинг требует Вашего постоянного внимания к открытым позициям/закупленным монетам, а также умения анализировать и прогнозировать рынок. Вы постоянно находитесь в новостном потоке и выборе торговых ситуаций. Поэтому очень важно убрать эмоции и торговать с четким планом.

При дневном трейдинге – это ключевые моменты: наличие торгового плана и «выключение» эмоций.

Если у Вас нет первой части – выключите компьютер и сделайте/продумайте торговый план. Иначе Вы будете торговать хаотично, не понимая, что Вы делаете и зачем. Серьёзный трейдинг – как тренировка в спортзале. Вы же не ходите туда с целью: ну подкачаю бицепс и все ок? Для постоянных тренировок у Вас явно есть цель: набрать такой-то объем бицепса, такой-то вес зафиксировать, подкачать ноги, спину до таких-то параметров и т.д. Это и есть план.

Второй момент – эмоции. Это самая важная часть торговли в течение дня. Целый день на разных рынках идут подъемы и падения. Кто-то зарабатывает, кто-то теряет.

К примеру, Вы решили поторговать монету ETH по отношению к доллару на бирже Bitfinex (таймфрейм 5 минут) и, допустим, был включен индикатор SMI:

Тут все понятно: зеленые круги – точки входа, фиолетовые круги – точки выхода. Это в случае, если Вы постоянно торгуете для продажи на повышении цены.

Допустим, первые три пары кругов Вы проходите в плюсе. И повторно закупаете ETH по 1330-1340$ (край желтого круга), а просадка происходит до 1250$ (зеленый овал по индикатору SMI).

Торговый план Ваш был: входить по 1 ETH на каждом трейде. Первые три входа: 1290$-1250$ (маржа +40$), 1310$-1250$ (маржа +60$), 1380$-1330$ (маржа +50$). Итого: +150$ маржи за три входа.

Четвертый вход по 1330-1340$ и выход по 1250$. Ваш минус составит 80-90$.

В целом, по трейду при 150$ плюса и, допустим, 90$ минуса, Ваш профит 60$.

К примеру, Ваш торговый план включал 50$ за сутки. Он выполнен. Если же 200$ за сутки – тогда необходимо еще заходить в данную монету или искать другие входы по другим монетам.

Скорее всего, даже в первом варианте, Вас бы расстроил такой результат, и Вы начали сразу поддаваться эмоциям. Успешный трейдер тем и отличается, что торгует и в плюс, и в минус, но старается свести количество успешных входов до максимума (минимальный уровень 80-85%). Как этого достичь? А если бы Вы посмотрели на ситуацию иначе?

Провели горизонтальные линии и увидели закономерности? Уровни 1240$, 1300$ и 1380$ смотрятся очень хорошими для торговли. Какие тогда варианты?

После первого входа (первая пара зеленый/фиолетовый круг), цена опустилась на 1240$. Вы видите, что три раза цена касалась данного уровня (ранее до зеленых кругов, это был уровень сопротивления, потом на зеленых кругах – этот уровень стал поддержкой). Логично, что цена тут хорошо задержалась и явно покажет рост выше? Конечно. Локальный пик (перед двумя зеленными кругами) был на 1300$.

После второго входа на 1240$, Вы могли ждать повтор цены 1300$ и не ставить тейк-профит ордер. В результате цена пробивает уровень 1300$. После пробоя цена может отскочить назад (такое часто бывает), поэтому Вы можете фиксировать прибыль между 1340-1360$ (это уровень тейк-профит ордера).

По его закрытию Вы ставите снова ордер на покупку (можете частями 1 ETH разбить на 3-4 ордера с ценами 1300$, 1308$, 1315$, 1320$). Скажем, Ваш ордер исполнили частично на 0,5 ETH и средняя цена входа стала равной 1317,5 $ (это среднее между 1315+1320/2). И снова берете цель в 30-40$. То есть фиксируетесь на 1350-1360$.

Вышли в профит, снова ставите закупку по старым 4-м ордерам или же чуть выше в районе 1320$. Такие торги должны сопровождаться стоп-ордерами на расстоянии 20-40$ от цен входа. Иначе Вы сможете подойти к ситуации (большой желтый круг), когда цена пойдет вниз и Вы попадете совсем не в плюс!

К примеру, последний Ваш вход состоялся по 1320-1330$, а цена просела на 1240$. При наличии стоп-ордера Вашу позицию биржа закроет с потерей 20-40$. При этом Вы увидите, что поддержка в 1300$ пробита. Что это значит? Минитренд изменился, есть смысл стать в небольшой шорт от 1285-1300$. Цель – 20-30-40$. Или же Вы можете не шортить (возможно, кому-то это не нравится), а откупить позицию на поддержке 1240-1250$, так как ранее она себя хорошо проявила.

С учетом просадки и стоп-ордеров Ваш профит может составить (при таком трейде) 200-220$. Объем торгов – 1 ETH. При средней цене 1 ETH 1300$ это порядка 15-17%. Как Вам такой трейд?

Основное правило: торговать чаще в плюс, чем в минус. Довести свои профитные сделки до показателя 80-85% минимум. Не париться(!!!) по поводу минусов! Помните про стоп-ордера. Если тренд поменялся – Ваша тактика тоже должна поменяться. Если Вам скажут, что есть идеальная стратегия – не верьте! Ее нет. Идеальная стратегия – это стратегия, которая хорошо работает до момента малой вовлеченности людей в нее. При увеличении числа трейдеров по одной и той же стратегии Ваши шансы на победу меньше, так как количество ордеров/заявок на покупку/продажу будет выставлено по текущей стратегии. И не факт, что сработают именно Ваши ордера.

Ваша ключевая цель – найти свой трейд и свое видение рынка.

При скальпинге суть психологии будет такая же, как при дневном трейдинге, так как они очень близки. Поэтому не будем повторяться.

Небольшая ремарка по торговому плану. Он может быть 5, 10$, а может и от 1000$ в сутки. За последнее время встречал разных трейдеров. У одного из них есть четкий план – 1000$ в сутки это минимум. Если меньше – он торгует дальше. При этом его профит может быть 75-90% на одной из монет. Он также хорошо применяет стратегию диверсификации: торгует различными монетами. Иногда он делает это параллельно, иногда переключается с одной на другую.

Какой его максимум при таком плане? 10 000$ в режиме нон-стоп за сутки – это реальные цифры, которые не раз были зафиксированы. И потери, как и прибыль, бывают по 1000$ сразу. Представьте уровень контроля эмоций. Он живет этим. Если Вы хотите так же, тогда необходимо выбрать данное направление своим родом занятий и изучить его как можно лучше.

И еще один большой совет для новичков: трусливые – не делают деньги! Они сидят дома и тихо дают советы, как надо делать, но не делают. И не будут делать. Никогда не будут делать, характер такой у них.

Риск – дело Вашего выбора. Любой вид бизнеса – это риск, выбор работы – тоже риск, любой выбор в жизни – снова риск (вы не знаете на 100% насколько выбор для Вас подходит). Всю жизнь человек играет с миром и другими людьми. Ваша цель – играть свою игру по своему плану. Ведь игроков много и планы разные. Но без рисков – Вы не сможете войти в этот рынок и начать зарабатывать деньги/крипту.

Источник: hyipstat.top

ecrypto.ru

Как правильно торговать криптовалютой - блокчейн что это такое простыми словами

Сатоши Накамото открыл для мира возможность покупать и вирус майнер как обнаружить продавать информационные пакеты, в виде электронной наличности.

Чтобы подлинность системы не вызывала сомнения, все финансовые переводы и история возникновения новых монет записывается в блоки, соединенные в единую цепь блокчейна.

Копии этой истории транзакций неразрывно связаны с кошельком – программой-клиентом, с помощью которой отправляются и принимаются переводы в криптовалюте и поддерживается платежная сеть.

Каждая монета имеет четко прослеживаемое прошлое, которое проверяется майнерами, подтверждающими транзакции и собирающими их в блок цепи. После наполнения блока, присоединение к блокчейну происходит путем поиска связывающего кода (hash) представляющего ресурсозатратную сложную задачу.

Как начать торговать криптовалютой. Шаг первый – изучите торгуемый актив

Вид блокчейна, алгоритм присоединения блоков – это основные черты, определяющие тип цифровой валюты. Ценность разработанной технологии заключается в том, что по сети можно передавать и записывать в блокчейн не только переводы электронной наличности. Алгоритм системы может управлять и отслеживать математически заданные процессы любой сложности.

Изучение особенностей алгоритма поможет выбрать криптовалюту с высоким потенциалом роста цены, определить стратегию торговли.

На первом шаге знакомства с криптовалютами обязательно изучите нюансы эмиссии, виды блокчейна, алгоритмы доказательства (Proof).

Количество криптовалют растет постоянно растет. На момент написания статьи сайт coinmarketcap насчитывает 1324 разновидности. Как начать торговать криптовалютой и какое количество активов выбрать?

При выборе и вложении средств в Bitcoin или любой другой один вид трейдер ограничивает себя в стратегиях торговли, потенциальном заработке подвергая весь капитал «корпоративному» риску.

Простым примером корпоративного риска служат хардфорки и софтфорки – постоянные обновления сети, связанные, в первом случае с кардинальным изменением алгоритма, во втором – апгрейдах кошельков или программ майнеров.

Несогласие майнеров с установкой предлагаемого разработчиками обновление и поддержка «старых» блоков приводит к развилке блокчейна и образованию новой монеты – форка.

Процесс обсуждения и принятия решения вызывает падение курса криптовалюты, тогда как другие типы растут или по крайней мере не так сильно корректируются.

Блокчейн может быть подвержен атакам хакеров, в программном коде иногда обнаруживается уязвимость – все это приводит к распродажам «проблемной» криптовалюты. Поэтому трейдер обязан подумать о диверсификации – распределении средств по альктоинам (так называют все криптовалюты, кроме Bitcoin).

Как начать торговать криптовалютой с оптимальным количеством и конкретным типом торгуемых активов

Согласно эмпирическим исследованиям в среде профессиональных трейдеров, 10 активов в торговом портфеле – это максимальный оптимум.

Выбранные инструменты обязательно должны отвечать требованию ликвидности – возможности покупки и продажи в любой момент времени. Она легко определяется по параметру капитализации (количеству вложенных средств в криптовалюту) или среднесуточному объему торгов.

Откройте сайт coinmarketcap.com и обратите внимание на таблицу, выстроенных по капитализации цифровых валют. Более 90% средств и объемов на этом рынке приходится на первую десятку. Это и будет ориентиром выбора торговых инструментов.

Как правильно торговать криптовалютой - блокчейн что это такое простыми словами

Программа-клиент, выполняющая роль кошелька предназначена для соединения с платежной сетью и генерации адреса с публичным и секретным ключами.

Адрес служит для приема средств, публичный ключ ставит метки для майнера по времени перевода (чтобы не было двойного расходования средств) и пишет историю движения монеты.

Секретный ключ связывает виды криптовалют и их курс на сегодня адрес с записью в блокчейне, подтверждает право владения держателя на определенное количество монет. Повреждение или утеря ключа ведет к полной, невосстанавливаемой потере средств.

Сеть децентрализована, платежи, они же записи в блокчейне, безвозвратны. Нет никакого сервера высшего ранга или дата-центра, который бы мог «откатить» транзакцию или выдать копию ключа. Запущенный один раз алгоритм работает по заранее написанному сценарию.

Выбор кошелька – индивидуальный вопрос отношения к безопасности. Криптовалюта надежно хранится на аппаратном кошельке – особой флешке, не подключенной к интернету.

Как правильно торговать криптовалютой - блокчейн что это такое простыми словами

Если на компьютере пользователя надежный антивирус, можно скачать и установить дистрибутив кошелька на собственный компьютер. При этом программу берем с официального сайта разработчика (адрес есть на сайте coinmarketcap) или у рекомендованных «White paper» (белой книгой) сторонних ресурсов, если они обозначены как доверенные.

Как правильно торговать криптовалютой - блокчейн что это такое простыми словами

Программа-клиент на компьютере постоянно обновляет цепь блокчейна. Так как это история транзакций «от начала времен» и она постоянно растет, у пользователя встает вопрос поиска вариантов с экономией ресурсов. Таковыми могут быть облачные кошельки.

В этом случае ключи, в том числе и секретные, хранятся на чужих серверах в дата-центрах. Если с ними что-то случится, клиенту никто средства не вернет. Криптовалюта вне закона, поэтому невозможно рассчитывать на страховку или компенсацию.

Сайты, предоставляющие посреднические услуги по организации покупки и продажи криптовалюты между посетителями, называются биржами криптовалют.

Компания организует программное обеспечение, позволяющее открывать пользователю аккаунт, чтобы хранить, переводить и снимать средства в цифровой и фиатной (принадлежащей государству) валюте.

На сайте присутствует торговая платформа, отражающая заявки покупателей и продавцов (объем и цену) и содержащая функционал торговых приказов, для покупки или продажи.

В отличие от электронных обменных пунктов, где также можно купить/продать Bitcoin и другие альткоины, на бирже курс меняется под влиянием реального спроса, отраженного в потоке заявок клиентов.

Как правильно торговать криптовалютой - блокчейн что это такое простыми словами

Площадка выбирается видеокарты radeon для майнинга по такому же по принципу ликвидности, как и криптовалюта. На сайте coinmarketcap выстраивается список бирж, где учитывается либо итоговый объем торгов коинами (цифровыми монетами), либо список выстраивается по конкретному инструменту.

Как правильно торговать криптовалютой - блокчейн что это такое простыми словами

Процесс регулирование цифрового рынка находится в начальной стадии, многие площадки (кроме бирж Японии) работают вне правового поля и не несут ответственности за проблемы безопасности или сбои.

Единого курса криптовалюты не существует, из котировок площадка вычитает/прибавляет расходы трейдера по пополнению и выводу средств из аккаунта. В основном для подобных операций используются электронные кошельки платежных систем, биржи предоставляют весьма ограниченный выбор и берут за операции «свой процент». Особенно дорого обходятся переводы с карты/на карту и SWIFT.

Учитывайте при выборе биржи криптовалют системы пополнения и снятия. Перед тем, как начать торговать криптовалютой возможно потребуется дополнительно открывать электронные кошельки или прибегать к посредничеству обменных пунктов.

Биржи криптовалют предоставляют возможность маржинальной торговли. Чтобы купить или продать цифровую валюту трейдеру понадобиться в несколько раз меньше средств. Например, при стоимости 1 Bitcoin = $10 000, если биржа даст плечо 1 к 5, на покупку будет затрачено $2000.

Торговля с плечом увеличивает в несколько раз как прибыли, так и убытки поэтому, чтобы избежать быстрого разорения счета у трейдера должна быть стратегия или проверенная торговая система.

Курс любой валюты не движется линейно в одну сторону. Прежде чем появится «умноженная прибыль» от покупки, курсу достаточно упасть всего на 4%, чтобы от залога в $2000 ничего не осталось. При существующей волатильности (разброса цен) криптовалют это может произойти в течение пяти минут.

Как начать торговать криптовалютой через брокера Форекс

Компании, предоставляющие услуги по торговле на валютном рынке Форекс открыли возможность покупки и продажи криптовалют в виде приобретения контрактов на разницу CFD.

С юридической точки зрения, брокер и клиент заключают с каждой сделкой срочный договор, где одна из сторон обязуется выплатить другой положительную разницу от сделки.

Трейдер, покупающий криптовалюту, фиксирует точку входа как начало действия договора. Закрыв сделку с плюсом, он прекращает договор, компания выплачивает на его счет положительную разницу. В случае проигрыша (цена после покупки упала) разницу будет платить трейдер, брокер ее просто спишет со счета по закрытию торгового ордера.

В отличие от бирж, брокеры Форекс работают на основании лицензии, надежность которой определяется весомостью выдавшего ее Регулятора.

Трейдеру доступен торговый терминал, с возможностью которого не сравнится видеокарты из китая для майнинга ни одна биржа криптовалют, то же самое касается способов пополнения и вывода средств.

Торговые условия – плечо намного выше, возможность автоматической торговли, фиксированный или плавающий спред, стабильность курса (нет провалов), отсутствие «зависаний».

После «похода» BTC/USD практически все сайты крупных биржи криптовалют «легли», а «очнулись» когда у клиентов были большие убытки после падения курса. Никто не имел доступа к счету и терминалу, чтобы зафиксировать прибыль.

Единственный недостаток Форекс-Брокеров – ограниченный выбор цифровых активов, после Bitcoin идет максимум два три инструмента.

Как правильно торговать криптовалютой - блокчейн что это такое простыми словами

Как правильно торговать криптовалютой – выбор стратегии

Рынок криптовалют отличается от финансового, товарного и фондового рынка высокой волатильностью и большим потенциалом прибыли. Учитывая эти особенности целесообразно заняться инвестированием или однонаправленными спекуляциями.

История котировок Bitcoin показывает преимущественный рост с момента первой сделки в сентябре 2009 года, когда за 10 BTC отдали и один цент.

В начале 2017 года курс первой криптовалюты находился в районе $2000. Легализация в Японии, запуск торгов фьючерсами на мировых финансовых биржах привела BTC/USD к $12 000- цифре, которую никто н

organoid.ru

Торговля криптовалютой для чайников

Ни для кого не секрет, что криптовалюта набирает необычайную популярность, ведь все больше инвесторов активно вкладывается в цифровую наличность. Профессиональные трейдеры и инвесторы готовы смириться с повышенными рисками, ведь по ту сторону находится невероятно большое количество прибыли. Прибыль на рынке криптовалют может быть увеличена во много раз. Инвесторы, вложившие свои финансовые средства в самом начале распространения криптовалюты увеличили свои вложения в 30-50 раз.

Торговля криптовалютой для новичков

Торговать криптовалютой можно двумя способами – через биржу и через брокера, предоставляющего услуги онлайн-трейдинга. Если вы планируете работать через биржу, вам понадобиться электронный обменник. Приобрести самую популярную криптовалюту биткоин вы можете не выходя из дома – через онлайн сервис, переведя деньги по указанному номеру. Как показывает статистика, шанс обмана невелик, ведь это является популярным и прибыльным бизнесом, и не многие готовы поставить свою репутацию под угрозу.На сайте localbitcoins.com вы можете посмотреть рейтинг обменников, где вы можете выбрать оптимальный для покупки криптовалюты. Комиссия при покупке цифровой наличности составляет 5-10%.

После приобретения биткоина или другой криптовалюты, вы можете проводить торговые операции обмена одной криптовалюты на другую. Рекомендуется пользоваться высоколиквидными и популярными площадками, где можно провести любую операцию с нужным количеством криптовалюты. Наиболее качественные и популярные биржи — Poloniex, Bitstamp, Bitfinex, Kraken, Bittrex.

Открываем счет

Открытие счета имеет сходства с регистрацией в социальной сети. В качестве улучшения безопасности рекомендуется придумать сложный пароль, записать который нужно на несколько хранителей информации. Рекомендуется подключить двухфакторную аутентификацию. В случае взлома вашего счета биржа не несет никакой ответственности.

Начинать торговлю можно с относительно небольшой суммы – 2 тысячи долларов. Если вы решили инвестировать по-крупному, скажем 10 тысяч долларов и более, то вам понадобиться верификация AML и KYС. Вам необходимо предоставить паспортные данные и сфотографироваться с ним. Если вы решили серьезно заниматься торговлей и инвестициями в криптовалюты, то рекомендуется пройти процедуры верификации данных заранее, заявки могут обрабатываться до 30 календарных дней. После прохождения верификации вы можете пополнить счет на бирже обычными деньгами.

Торговые условия

Даже самые популярные биржи не предоставляют техподдержку. Вэб-интерфейс постоянно лагает, биржи регулярно ломаются. Частые спекуляции на финансовом рынке обычно приводят к финансовым потерям, поэтому рекомендуется совершать сделки не чаще 2-х раз в неделю.

Один из самых приятных интерфейсов у Bitfinex. Рекомендуется открыть аккаунт на Bittrex, который является альткойновой биржей, где появляются новые токены, имеющие огромную волатильность. Все вышеперечисленные минусы перекрываются одним большим плюсом – волатильность, которая позволит заработать целое состояние при правильном прогнозировании ценового движения. Торговля криптовалютой осуществляется 24 часа 7 дней в неделю. Максимальный торговый объем приходится на азиатскую торговую сессию. Повышенная волатильность наблюдается в рамках американской торговой сессии.

Как торговать криптовалютой?

Самой распространенной стратегией является открытие сделки в сторону сильного импульса, который происходит после рыночной консолидации. Опытные трейдеры нередко торгуют контртренд, однако это одна из наиболее опасных тактик торговли. Наиболее простая и прибыльная – торговля по тренду, недаром говорится: «тренд твой друг». Какой бы не была торговая стратегия, она не будет прибыльная, если вы не управляете манименеджментом, на одну сделку нужно выделять определенное количество % от депозита, потеряв который вы не будете чувствовать себя плохо.

Максимальное кредитное плечо составляет 1 к 5. Стоимость маржи на бирже Kraken составляет 0.01% за открытие позиции и 0.01% за каждые четыре часа.

По своей структуре торговля криптовалютами схожа на торговлю валютными парами – такой же принцип технического анализа. Но основная проблема заключается в недобросовестных брокерах, не имеющих регуляции. Чтобы не попасться на уловки мошеннических кухонных компаний рекомендуется ознакомиться с рейтингом брокеров.

Агрессивные продажи

Как известно, цена идет волнообразно, после сильного роста всегда идет коррекция. Профессионалы не рекомендуют торговать против основного тренда, а он на всех криптовалютах восходящий в виду большого количества инвесторов. Если вы решили встать в агрессивные шорты, то вы должны пристально следить за своей позицией, и большую часть открытой сделки находиться возле компьютера. Обязательно рекомендуется ознакомиться с руководством на бирже Poloneix и Kraken прежде, чем начинать торговлю в шорт по криптовалюте.

Торгуем криптовалютой у брокера

В компании AMarkets трейдеры имеют возможность совершать торговые операции по таким цифровым наличностям, как: Ripple, Zcash, Monero, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin, Dashcoin. Биткоин и эфириум являются самыми большими по капитализации, поэтому на них приходится основной торговый объем. Вся цифровая наличность, которой на данный момент насчитывается более 1000 разновидностей и все двигаются в режиме risk on/risk off – криптовалюта либо растет, либо падает. Более целесообразно пропускать контртрендовые движения и всегда покупать криптовалюту.

Как в торговле на форекс, так и криптовалютами, основные правила успешного инвестирования – диверсификация рисков, манименеджмент, безопасность и контроль рисков. При соблюдении этих правил с большой долей вероятности вы добьетесь успеха в инвестировании криптовалютами.

ideamaniya.ru

Как правильно торговать криптовалютой. Сильные и слабые стороны теханализа

Содержание

45674345777Криптовалюты всё увереннее отвоёвывают свою нишу в списке инвестиционных инструментов, технологический прогресс позволяет смотреть в будущее с оптимизмом. На рынок все чаще обращают внимание и крупные инвестиционные фонды, и начинающие инвесторы. Множество бирж предлагают свои услуги, список криптовалют расширяется чуть ли не каждый день, и всё важнее становится необходимость понять, какие факторы влияют на капитализацию крипторынка, какими инструментами можно пользоваться при прогнозировании курсов.

Давайте для начала посмотрим, как с вопросом прогнозирования обстоит дело на крупнейшем на сегодняшний день рынке Forex.

Прогнозирование на рынке FOREX

Казалось бы, за несколько десятков лет существования этого рынка с триллионными ежедневными оборотами вопрос прогнозирования должен быть уверенно решен. Можно понять, когда новички испытывают затруднения с составлением прогнозов, но крупные игроки, банки и инвестиционные фонды – они-то должны обладать надежным инструментарием?

Конечно, должны. Но не обладают.

Вот пример еще от 2010 года, довольно показательный. В таблице ниже – сводный прогноз от 30 крупнейших банков и финансовых компаний по eurusd на 1, 3, 6 и 12 месяцев. То есть такой глубокий, долгосрочный, фундаментальный взгляд.

Прогноз составлен по состоянию на начало июня, евро к этому времени уверенно снижался, торги шли в диапазоне 1.18… 1.20.

Как мы видим, большинство банков прогнозировали либо дальнейшее снижение, либо торговлю в диапазоне недалеко от достигнутых минимумов. К примеру, Bank of America к концу года видел евро на уровне 1.13, Bank of Tokyo 1.12, в перспективе года только 3 банка из списка предполагали рост до 1.30 или выше, большинство же прогнозировало дальнейшее снижение, некоторые даже вплоть до паритета с долларом.

А что вышло в итоге?

Даже комментировать как-то неловко. Оказывается, прогнозы на дальнейшее снижение составлялись в тот самый момент, когда евро формировал дно, после чего начался уверенный рост. В течение 10 месяцев евро последовательно обновлял максимумы вплоть до 1.50, и ни один банк даже близко не предположил такого развития событий.

Вот что это – некомпетентность или сознательное введение в заблуждение?

Таких примеров – вагон и маленькая тележка, и сейчас ситуация ничуть не лучше. В начале марта появляются прогнозы: Scotiabank ждет падения евро до 1.1875, UOB Group открыл шорт по евро, и тут же: Commerzbank вовремя вышел из шорта по евро, Danske Bank: если сегодня случится то-то и то-то, то надо будет покупать.

Сколько банков – столько и мнений. Отчего так? Ведь у них одни и те же исходные данные, одни и те же графики, одни и те же технические инструменты. Почему же прогнозы прямо противоположны?

Для начала попробуем понять, каким инструментарием пользуются банки при составлении прогнозов. Таких инструментов, по сути, всего два – фундаментальный и технический анализ.

Плюсы теханализа

Технический анализ, при всем его многообразии, стоит на трех постулатах:

  1. Цена содержит все факторы, влияющие на неё.
  2. Цена всегда движется в трендах.
  3. История повторяется.

Сильная сторона теханализа – это отсутствие необходимости анализировать причины, которые влияют на движение цены. Такой подход существенно упрощает анализ рынка и позволяет входить в сделку, не имея ни малейшего понятия о причинах, который вывели цену за пределы уровня или канала.

Соответственно, каждый трейдер, независимо от уровня образования, способен овладеть азами теханализа, правильно строить каналы, линии тренда, поддержки и сопротивления, и в зависимости от поведения цены предсказывать, как она будет вести себя в будущем, если на графике сработает некое заранее просчитанное условие.

Поскольку переменных, описывающих движение цены по плоскости, где одна координата – время, а вторая – амплитуда движения, нужно совсем немного, с развитием компьютерных технологий стали усиленно развиваться и алгоритмические методы торговли. Современные роботы анализируют график мгновенно, также мгновенно извлекают из недр своей памяти подходящий паттерн, уже случавшийся ранее в истории, выставляют ордер с целями и стопами и практически не требуют участия человека.

Крупные финансовые компании стремятся располагать свои дата-центры максимально близко к серверам правительственных и финансовых учреждений, поставляющих новости, чтобы на тысячные доли секунды опередить конкурентов и успеть войти в рынок раньше, а значит, и повысить шансы на получение прибыли.

Таковы реалии всех традиционных рынков – фондового, фьючерсного или форекс. Прогнозы, построенные на паттернах, обретают характер самоисполняющихся пророчеств – ситуаций, когда возникающий паттерн требует продавать из-за опасений снижения цены, роботы начинают избавляться от позиций и обрушают котировки, хотя никаких объективных причин для падения актива не было.

Слабые стороны теханализа

Может возникнуть резонный вопрос – если все пользуются одними и теми же методами, считывают рынок одинаково и получают примерно одни и те же результаты – почему же прогнозы от крупных компаний так сильно отличаются? Если каждый может получить с помощью теханализа выигрышный вход, то почему проигравших больше, чем выигравших?

Ответ кроется в том, то сила теханализа оборачивается его слабостью. В самом деле, почему считается, что паттерн, срабатывавший в прошлом, будет точно также срабатывать и в будущем? Если бы это было так, то рынок не был бы самообучаемым, он не развивался бы.

Представьте себе человека, который не делает выводов из ошибок. Ну прямо как в фильме «День сурка», только если бы главный герой, как заводная игрушка, раз за разом проживал свой день точно так же, как и предыдущий, вместо того чтобы накапливать опыт неверных решений и искать правильные действия с каждой новой попыткой.

Рынок, как и человек, вовсе не обязан реагировать с математической точностью на возникающие паттерны. То, что срабатывало в прошлом по определенному сценарию, может в будущем пойти по другому, просто потому, что силы, создавшие паттерн, отличаются от тех, что создавали его в прошлом. Исходные графики похожи, а силы, влияющие на цену – нет, а потому и развитие ситуации может пойти по иному пути. Теханализ этих сил не видит.

Именно поэтому, допустим, пробой «бычьего треугольника», дававший в прошлом 80% движения цены по направлению пробоя, начинает вести себя менее предсказуемо – то уходит в боковое движение вместо роста, то отскакивает обратно, создавая эффект ложного пробоя, а процент технически правильного движения уменьшается до 70%, потом до 60%… и в конце концов выясняется, что этот паттерн больше не работает.

Рынок самообучаем, и то, что простые паттерны перестают срабатывать, а им на смену приходят все более и более сложные модели – неизбежность.

Фундаментальный анализ

Необходимость понять, какие именно силы воздействуют на цену – вот что лежит в основе фундаментального анализа. Уровень процентных ставок, инфляция и безработица, темпы роста ВВП и наполняемость бюджета, динамика фондовых рынков и даже прогноз погоды – в ход идет всё.

В отличие от теханализа, фундаментальный анализ пытается дать ответ на вопрос «почему?». Почему цена движется в ту или иную сторону, что послужило причиной? Сложность же заключается в том, что количество переменных, требующих обработки, увеличивается многократно, а сложность прогнозных моделей требует наличия серьезных вычислительных ресурсов.

На валюты влияние перечисленных факторов хорошо изучено. К примеру, перегрев экономики приводит к повышению процентных ставок и удорожанию валюты, рост спроса на сырье повышает спрос и на валюты экспортоориентированных стран, и т.д. Однако построить надежную модель, использующую только фундаментальные данные, крайне сложно, поскольку приходится учитывать и силу воздействия, и взаимозависимость факторов воздействия между собой.

Что ждет крипторынок

На текущий момент криптовалюты находятся в уникальной ситуации. Они еще не интегрированы в реальную экономику, поэтому объективные причины, влияющие на спрос и предложение, для них едва начинают обретать хоть какое-то значение.

Криптовалюты на текущем этапе представляют собой почти чистый инвестиционный инструмент, спрос на который определяется в меньшей степени технологическим прогрессом и в значительно большей – психологией инвесторов. В крипторынок инвестируют те, кто готов пойти на высокий риск с целью получить кратный прирост своих средств в будущем, а значит, колебания крипторынка в большой степени зависят от информационного фона и настроя игроков.

Эти факторы – благодатная почва для теханализа, который на таких девственно чистых инструментах как раз и раскрывает свои сильные стороны. Фактически, движение криптовалют определяет коллективное бессознательное, а оно, как известно, подчиняется тем же законам, что и природа. Поэтому 8 импульсных и коррекционных волн по Эллиоту и выход на новый тренд так похож на девятый вал морского прибоя, поэтому в рыночных графиках разных таймфреймов находят фрактальность ну точно как в физической картине мира, уровни поддержки и сопротивления рассчитываются по числам Фибоначчи, распределение ордеров соответствует нормальному закону и т.д.

Пока влияние процессов, вытекающих из экономических законов на крипторынок минимально, его движение можно прогнозировать с помощью теханализа. Чем больше криптовалюты будут интегрироваться в реальную экономику, чем больше на котировки будет оказывать влияние не спекулятивный спрос и предложение, а объективные экономические факторы, тем сложнее будет даваться прогнозирование традиционными методами, и тем сложнее будут методы прогнозирования.

Источник: hyipstat.top

ecrypto.ru


Смотрите также