Что такое криптовалюты с плечом или как «выжать» с рынка больше? Маржинальная торговля криптовалютами


Особенности маржинальной торговли криптовалютой - Chaining.ru

Для начала определимся с употребляемыми терминами.

Маржа (англ. Margin — разница, преимущество) — общий термин, применяемый в финансовой сфере для обозначения разницы между однородными показателями (ценами, курсами, процентными ставками и т.д.).

Маржа на фондовой бирже — это залог (в виде депозита на торговом счете), который вносит трейдер для получения кредита с целью проведения спекулятивных торговых операций с ценными бумагами.  

Маржинальная торговля криптовалютой (англ. Margin trading Cryptocurrency) — это проведение спекулятивных операций на криптовалютной бирже с использованием криптоактива или фиатных средств, которые предоставлены трейдеру в кредит под залог.

История возникновения

Раньше, минимальный размер ордера на покупку или продажу на Forex-бирже должен быть не менее одного лота (стандартный лот составляет 100 000 единиц базовой валюты. Например, при торговле валютной парой EUR/USD, 1 лот = 100 000.00 USD). Такой огромный минимальный порог делал невозможным участие в торгах обычных трейдеров, с капиталом, скажем 1 000.00 USD.

Однако с появлением маржинальной торговли, биржевой брокер (посредник между трейдером и рынком Forex) предоставлял трейдеру кредит размером 1:100. Это значит, что при внесении трейдером депозита 1 000.00 USD брокер выделял ему кредит 100 000.00 USD. Соотношение кредитных средств и собственных — называется «кредитным плечом», а маржинальная торговля зачастую называется торговля с кредитным плечом. 

Ещё одно название кредитного плеча — это Леверидж ( англ. Leverage — рычаг). То есть отношение заёмного и собственного капитала.

Благодаря такому кредиту у трейдера появлялась возможность учавствовать в торгах с заявкой объёмом 1 лот (100 000.00 USD). Но для того, чтобы в торгах мог участвовать даже трейдер с начальным капиталом 100.00 USD биржевой брокер предоставлял возможность делать ставки размером 0,1 лот (мини лот 0,1=10 000.00 USD).

Условия предоставления кредита

Условия на которых брокер предоставлял кредит согласовывалось в виде договора оферты, который размещался на сайте торговой площадки. Принятие условий оферты даёт право трейдеру получить кредитное плечо. Суть этих условий сводится к тому, что трейдеру на время открытия позиции на покупку или продажу выделяется целевой кредит для торговли выбранным инструментом. Кредит в полной сумме подлежит возврату брокеру сразу после закрытия позиции. 

Дело в том, что в принципе, маржинальная торговля представляет собой открытие сделки на покупку или продажу, с последующим обязательством трейдера закрыть сделку соответствующей обратной операцией на ту же сумму. Результат от операции «купил-продал» отображается на торговом счете трейдера. 

Если в результате торгов трейдер получал доход, то он прибавлялся к депозиту на торговом счете, а если трейдер получал убытки, то эта сумма вычиталась из суммы депозита. 

Торговая платформа в автоматическом режиме постоянно следит за ходом торгов и не допуск

chaining.ru

Что такое криптовалюты с плечом?

Как зарабатывать на рынке криптовалют с небольшим депозитом? Ответ прост — используй криптовалюты с плечом и умножай полученную прибыль на 5!!В этой статье мы поговорим о том, что такое маржинальная торговля криптовалютой, разберем все ее плюсы и минусы, а также познакомимся с биржами и брокерами, где можно вести торговлю криптовалютами с плечом.

Что такое маржинальная торговля и криптовалюты с плечом

Кредитное плечо – это заемные средства, которые биржи и брокеры предоставляют своим клиентам для совершения сделок на финансовом рынке. Простыми словами – добавляют к сделкам трейдеров свой собственный капитал, благодаря которому последние получают возможность значительно увеличить объем своих торговых операций и, соответственно – размер прибыли.Необходимость использования кредитного плеча обычно связана с тем, что многие трейдеры приходят на финансовый рынок с небольшими депозитами, которых не совсем достаточно для того, чтобы заключать сделки и получать ожидаемый процент дохода.Инструменты маржинальной торговли давно и успешно практикуются на фондовом, товарном и валютном рынках. А с недавних пор начали появляться и криптовалюты с плечом, что значительно расширяет возможности для торговли на рынке цифровых денег. Ведь, кредитное плечо дает трейдерам возможность использовать в торговле значительно больше средств, чем у них есть на самом деле!

маржинальная торговля криптовалютыми

Пример торговли криптовалютами с плечом

Для того, чтобы правильно понимать, как это работает, приведем примеры торговли криптовалютами с плечом и без использования кредитного плеча.

Итак, представим, что вы располагаете размером депозита $200 и решили купить на всю сумму средств цифровые монеты Ripple. Текущая рыночная цена 1 монеты Ripple составляет $0.181369.

Если вы торгуете без кредитного плеча – тогда, используя свои 200$, вы могли бы купить 1102 монеты Ripple.Теперь, представим, что цена Ripple выросла до 0,28000$ за монету. Продав имеющиеся у вас 1102 монеты Ripple обратно по текущей цене, вы получите за них 308,56 $ (из которых 200$ — это размер первоначальных вложений, а 108,56$ — это ваша прибыль).

Если вы используете кредитное плечо (1:5) – тогда размер вашей сделки будет уже не 200$, а $1000, так как кредитное плечо 1:5 предполагает умножение объема торговой операции на 5. В таком случае — вы приобретете не 1102 монеты Ripple, а сразу 5510 монет!!

Далее — представим, что цена Ripple выросла до 0,28000$ за 1 монету. Продав имеющиеся у вас 5510 монет Ripple обратно по текущей цене, вы получите 1542,8$ (из которых 542,8$ — будет ваша прибыль, 200 $ — размер первоначальной инвестиции и 800$ — кредитные средства, которые после закрытия сделки ваш брокер или биржа заберет обратно).

То есть, торгуя криптовалютой с плечом, вы получите 542$ прибыли, а без плеча 108,56$. Выгоды очевидны!

брокеры криптовалюты с плечом

Как видите, маржинальная торговля криптовалютой способна в разы увеличить размер вашей прибыли. Однако, есть и минусы: при использовании кредитного плеча 1:5, в 5 раз умножается не только размер прибыли, но и размер возможного убытка!

Таким образом, вы должны понимать, что у торговли криптовалютами с плечом есть свои плюсы и свои минусы! С одной стороны – это в разы прибыльней, так как позволяет торговать значительно большими объемами, а значит — получать значительно больше прибыли. С другой стороны – значительно опасней, так как и размер потенциального убытка в разы больше.

Как правило, инструменты маржинальной торговли криптовалютами используют трейдеры, которые спекулируют на краткосрочных изменениях цены монет. Это позволяет в большей мере использовать плюсы маржинальной торговли, то есть — увеличивать торговые объемы сделки со значительно меньшим риском потери средств.

ВАЖНО ЗНАТЬ о маржинальной торговле криптовалютами

Маржинальная торговля криптовалютой – это финансовый рычаг, который подходит исключительно для трейдинга, то есть – для краткосрочных спекуляций на незначительных изменениях цены криптовалют. Если вы инвестор, который желает купить криптовалюты для долгосрочного хранения, тогда рычаг маржинальной торговли вам не подойдет! Все дело в том, что монеты, купленные с использованием плеча, нельзя вывести с традиционной биржи цифровых денег на кошелек. Они будут удерживаться биржей в качестве маржинального обеспечения торговой операции. В конечном итоге вы сможете использовать только прибыль, которую вы получите после продажи выросших в цене  монет криптовалюты с плечом на рынке.

Где лучше торговать криптовалютами с плечом?

Как мы отметили выше, механизм использования плеча для криптовалют превращает их из инструмента для инвестиций в чистого вида инструмент для трейдинга. А учитывая существенные недостатки традиционных бирж с позиций трейдинга, маржинальную торговлю криптовалютами мы не советуем осуществлять на площадках обычных бирж цифровых монет.

Для трейдинга криптовалютами с плечом значительно лучше подходят форекс-брокеры. И вот, почему:

1. Традиционная биржа предоставляет для маржинального трейдинга примитивный функционал, неудобный для заключения сделок и управления капиталом, тогда как, форекс-брокеры для торговли криптовалютами с плечом предлагают технически-развитый терминал Meta Trader 4 (где, кроме удобств ручной торговли, можно использовать торговых роботов для автоматического трейдинга).2. Форекс-брокеры предоставляют достаточно интересный набор криптовалют с плечом. Например, на базе брокера FXPRIMUS вы можете торговать такими криптовалютами, как: Ripple, Ethereum, Dash, Litecoin, Bitcoin. А это — основные из популярных монет рынка цифровых денег.

криптовалюты FXPRIMUS3. У форекс-брокеров намного лучше ликвидность! Если традиционная криптовалютная биржа работает только со своей ликвидностью и котировками, то форекс-брокеры используют котировки и ликвидность сразу с нескольких бирж. Например, брокер FXPRIMUS работает с ликвидностью и котировками сразу нескольких крупнейших бирж, таких как – Poloniex, Coinbase, Bitstamp и KRAKEN. Таким образом, на площадке брокера FXPRIMUS вы можете покупать и продавать криптовалюты по значительно лучшей цене, чем на базе любой традиционной биржи криптовалют.4. У форекс-брокера используется единая валюта депозита (например – USD или EUR), в которой и осуществляется трейдинг и фиксируется прибыль по сделкам трейдера. То есть, вам не нужно конвертировать валюту при выводе прибыли оплачивая лишние комиссии.5. Ввод и вывод средств на площадке традиционной биржи достаточно дорогое удовольствие, которое обходится в районе 1,5%-6% от размера транзакции. В тоже время, к примеру, у форекс-брокера FXPRIMUS комиссия за ввод и вывод средств составляет 0%.

Таким образом, если вы трейдер и ищите оптимальную площадку для торговли криптовалютами с плечом, то лучший вариант – это площадка форекс-брокера.

m4 для криптовалют

Выводы о маржинальной торговле криптовалютами

Маржинальная торговля криптовалютами – это реально работающий финансовый рычаг, при правильном использовании которого, можно значительно увеличить свой торговый потенциал и возможности. Как не крути – кредитное плечо 1:5 позволяет в 5 раз увеличить прибыльность торговли криптовалютами!!! А это достаточно весомая премия за риск!

Выбери биржу для торговли

Поделиться с друзьями:

binary-club.ru

Руководство: Маржинальная торговля | Криптовалюта.Tech

трейдер

Что такое маржинальная торговля, какие криптовалютные биржи ее поддерживают, и о чем нужно помнить каждому инвестору.

Что такое маржинальная торговля

Маржинальная торговля позволяет трейдеру открывать позиции с использованием заемных средств. Например, можно купить криптовалюту с двойным плечом. Тогда при ее подорожании на 10% прибыль трейдера составит 20%. Без финансового рычага прибыль трейдера составила бы 10%.

Маржинальная торговля возможна благодаря существованию обширного рынка кредитования. Многие его участники готовы предоставить займы трейдерам. В свою очередь кредиторы будут получать процент за использование заемных средств. На некоторых криптобиржах, например, на Poloniex, пользователи имеют возможность самостоятельно кредитовать других игроков, получая дополнительный доход от накоплений. Также они могут одалживать свою биткоины/альткоины, однако в этом случае криптовалюту придется хранить в кошельке биржи, который менее безопасен, чем аппаратный/холодный кошелек.

Что такое криптовалютное кредитование

Криптовалютное кредитование позволяет зарабатывать на своих криптоактивах. Оно неразрывно связано с концепцией короткой торговли. При этом типе кредитования инвесторы ссужают активы трейдерам для продажи.Главное преимущество — отсутствие переживаний по поводу того, хватит ли денег у трейдера, чтобы выкупить их и вернуть законному владельцу. Дело в том, что за всем следит сама криптобиржа. Она не позволит трейдеру снять деньги со счета до тех пор, пока он не погасит задолженность. Так же как и с самой торговлей, существуют различные боты, позволяющие автоматизировать процесс кредитования.

Недостатки криптовалютного кредитования

Пожалуй, самым серьезным недостатком является риск потери криптоактивов в случае банкротства/взлома криптобиржи. Такое уже случалось и может повториться снова. Еще выше риск у инвесторов, которые держат активы на одной единственной площадке.

Расходы и риски

Как отмечалось выше, маржинальная торговля связана с выплатой процентов по заимствованным монетам, независимо от того, выступает ли контрагентом биржа или отдельные пользователи. Кроме того, трейдер оплачивает комиссию за открытие позиции. Помните, что с увеличением потенциального вознаграждения возрастает и риск. Биржа контролирует так называемую ликвидационную стоимость (ЛС) и следит за тем, чтобы трейдер не потерял больше, чем имеется на его счету. При приближении ЛС к критическому значению биржа принудительно закроет все имеющиеся позиции.

Например, в сделках без финансового рычага биржа закроет позиции только при приближении баланса счета к нулю. С увеличением рычага возрастает и критическое значение ЛС. Предположим, что стоимость одного биткоина составляет $1000. Трейдер купил две монеты с использованием заемных средств в соотношении 2:1. Другими словами, он вложил свою тысячу долларов, и занял еще одну. В данном случае ликвидационная стоимость составляет чуть больше $500 — в случае, если биткоин подешевеет до нее, трейдер потеряет свою тысячу (плюс комиссии и проценты). Короткие позиции также можно открывать с рычагом.

О чем нужно помнить при маржинальной торговле

Вот несколько тонкостей, которые следует учитывать, рассматривая возможность маржинальной торговли.

Поддержание минимального баланса

Торговая платформа требует от трейдеров поддержания минимального баланса на счету. Обычно этот уровень устанавливается на 30%. Если он упадет ниже этой отметки, биржа потребует разместить дополнительное обеспечение. Если трейдер не сможет/не захочет пополнить баланс, некоторые или все его позиции будут принудительно закрыты.

Проценты могут превысить прибыль

Маржинальная торговля может быть выгодна, особенно в краткосрочной перспективе. Однако в случае, если ожидаемого скачка/падения цены не последовало, лучше закрыть позицию и сэкономить на процентах. Если ее оставить открытой на длительный срок, процентные платежи могут съесть значительную долю прибыли. Кредитование обычно осуществляется под высокие проценты, и в некоторых случаях полученная прибыль может оказаться недостаточной для их покрытия.

Можно потерять больше, чем есть на счете

Маржинальная торговля умножает не только прибыли, но и убытки. Если что-то пойдет не так, можно потерять все деньги на счете. В этом случае трейдеру придется не только возвращать заимствованные средства, но и выплачивать проценты по ним. При недостаточной осторожности можно оказаться в долговой яме. Следует учитывать, что маржинальные позиции более чувствительны к рыночной динамике по сравнению с обычными. Это повышает непредсказуемость маржинальной торговли.

Торговые советы

Управляйте риском

В маржинальной торговле важно придерживаться конкретных правил относительно управления рисками и не поддаваться чрезмерной жадности. Всесторонне оценивайте сумму денег, которой готовы рискнуть, и помните, что можете целиком ее потерять.

Внимательно следите за рынком

Криптовалюты известны своей волатильностью, поэтому торговля ими с использованием заемных средств сопряжена с двойным риском. Рекомендуется открывать только краткосрочные маржинальные позиции. Хотя на первый взгляд связанные с ними ежедневные издержки кажутся незначительными, со временем они могут вырасти в значительную сумму.

Отслеживайте экстремальные движения

Иногда на криптовалютном рынке случаются резкие движения в ту или иную сторону. Главный риск в этом случае состоит в том, что на пике падения/роста баланс трейдера может упасть ниже критической отметки. Обычно это случается из-за слишком большого кредитного плеча.

Биржи, поддерживающие маржинальную торговлю

В настоящее время многие биржи поддерживают маржинальную торговлю. Основные преимущества работы с рычагом очевидны, однако не стоит забывать о безопасности. Криптовалютным трейдерам рекомендуется минимизировать количество активов, хранящихся на биржах, поскольку последние часто выступают целью хакерских атак.

Маржинальная торговля позволяет увеличить позицию за счет заемных средств. Другими словами, трейдеры могут сократить объемы собственных средств на счетах биржи. Например, если портфель состоит из 5 биткоинов, и инвестор желает защититься от падения их стоимости, он может открыть 10-кратную короткую позицию, имея на счету всего 0,5 биткоина. Остальная криптовалюта будет безопасно храниться в холодном кошельке.

  • Bitmex: Bitmex давно заслужила хорошую репутацию, и многие трейдеры регулярно пользуются ее услугами. Эта биржа позволяет торговать со 100-кратным рычагом в обе стороны. Платформа очень проста в использовании и обеспечивает хорошую поддержку пользователей. Новым клиентам в первые полгода предлагается скидка на комиссии в размере 10%.
  • Plus500: Plus500 — полностью регулируемая компания, работающая с инвесторами по всему миру. Клиентам доступны контракты CFD на акции, опционы, индексы, сырьевые товары, валюты, биткоин и альткоины. Можно открывать позиции с двукратным рычагом, демо-счет доступен без каких-либо дополнительных затрат.
  • Bitfinex: Эта биржа может похвастаться одним из самых высоких торговых объемов по паре BTC/USD. Максимальный рычаг составляет 3,3. Удобный интерфейс позволяет проводить комплексные сделки.
  • Poloniex: Одна из крупнейших криптовалютных бирж. Предлагает маржинальную торговлю 11 альткоинами, однако пара BTC/USD для сделок с рычагом недоступна. Максимальное плечо составляет 2,5, при этом по коротким позициям взимаются довольно высокие проценты.
  • AVAtrade: Еще одна известная биржа, работающая с CFD-контрактами на биткоины и другие крупные криптовалюты. Она полностью регулируется, и, как и Plus500, предлагает бесплатный демо-счет.

Заключение

Маржинальная торговля криптовалютами — пожалуй, одно из самых опасных занятий на финансовых рынках. Цифровые активы сами по себе обладают высоким риском, а дополнительный рычаг только усугубляет положение. Можно очень быстро потерять значительную сумму денег. В отличие от обычной торговли, маржинальная может привести к потере всех средств на инвестиционном счете. Более того, чем выше рычаг, тем быстрее это произойдет.

Новичкам на рынке рекомендуется избегать торговли с использованием заемных средств. Прежде чем приступить к маржинальным сделкам, внимательно изучите тонкости открытия и закрытия позиций, требования к обеспечению и соответствующие стратегии.

Будь в курсе! Подписывайся на Криптовалюта.Tech в Telegram. Обсудить актуальные новости и события на Форуме

cryptocurrency.tech

Особенности маржинальной торговли криптовалютой

Для начала определимся с употребляемыми терминами.

Маржа (англ. Margin — разница, преимущество) — общий термин, применяемый в финансовой сфере для обозначения разницы между однородными показателями (ценами, курсами, процентными ставками и т.д.).

Маржа на фондовой бирже — это залог (в виде депозита на торговом счете), который вносит трейдер для получения кредита с целью проведения спекулятивных торговых операций с ценными бумагами.

Маржинальная торговля криптовалютой (англ. Margin trading Cryptocurrency) — это проведение спекулятивных операций на криптовалютной бирже с использованием криптоактива или фиатных средств, которые предоставлены трейдеру в кредит под залог.

История возникновения

Раньше, минимальный размер ордера на покупку или продажу на Forex-бирже должен быть не менее одного лота (стандартный лот составляет 100 000 единиц базовой валюты. Например, при торговле валютной парой EUR/USD, 1 лот = 100 000.00 USD). Такой огромный минимальный порог делал невозможным участие в торгах обычных трейдеров, с капиталом, скажем 1 000.00 USD.

Однако с появлением маржинальной торговли, биржевой брокер (посредник между трейдером и рынком Forex) предоставлял трейдеру кредит размером 1:100. Это значит, что при внесении трейдером депозита 1 000.00 USD брокер выделял ему кредит 100 000.00 USD. Соотношение кредитных средств и собственных — называется «кредитным плечом», а маржинальная торговля зачастую называется торговля с кредитным плечом.

Ещё одно название кредитного плеча — это Леверидж ( англ. Leverage — рычаг). То есть отношение заёмного и собственного капитала.

 

Благодаря такому кредиту у трейдера появлялась возможность учавствовать в торгах с заявкой объёмом 1 лот (100 000.00 USD). Но для того, чтобы в торгах мог участвовать даже трейдер с начальным капиталом 100.00 USD биржевой брокер предоставлял возможность делать ставки размером 0,1 лот (мини лот 0,1=10 000.00 USD).

Условия предоставления кредита

Условия на которых брокер предоставлял кредит согласовывалось в виде договора оферты, который размещался на сайте торговой площадки. Принятие условий оферты даёт право трейдеру получить кредитное плечо. Суть этих условий сводится к тому, что трейдеру на время открытия позиции на покупку или продажу выделяется целевой кредит для торговли выбранным инструментом. Кредит в полной сумме подлежит возврату брокеру сразу после закрытия позиции.

Дело в том, что в принципе, маржинальная торговля представляет собой открытие сделки на покупку или продажу, с последующим обязательством трейдера закрыть сделку соответствующей обратной операцией на ту же сумму. Результат от операции «купил-продал» отображается на торговом счете трейдера.

Если в результате торгов трейдер получал доход, то он прибавлялся к депозиту на торговом счете, а если трейдер получал убытки, то эта сумма вычиталась из суммы депозита.

Торговая платформа в автоматическом режиме постоянно следит за ходом торгов и не допускает случая, при котором убытки трейдера превысили бы размер предоставленного депозита (залога).

Информация о размере залога, с учетом результатов торгов по всем открытым позициям, в режиме реального времени, выводится на экран пользователя.

Как только величина убытка от открытой позиции трейдера приближается к заранее оговоренному проценту от суммы депозита (обычно 70%-80%), то трейдер получает предупреждение пополнить сумму депозита. Такое предупреждение раньше называлось «Margin call». Так как в прошлом веке торговля велась в телефонном режиме, то представитель брокера звонил трейдеру с предупреждением пополнить сумму депозита.

 

Если трейдер не успевал пополнить счет, то его позиция принудительно закрывалась брокером. Такое закрытие позиции трейдера называется «Stop out».

После закрытия позиции от суммы депозита отнимался полученный убыток и списывалась комиссия за открытие позиции, минус комиссионные за пользование кредитными средствами.

В настоящее время, услуги, предоставляемые современными форекс-брокерами, как правило, клиенто-ориентированы и не включают комиссию за пользование кредитными средствами. Это связано с тем, что предоставление кредитного плеча не несет в себе риск потери брокером суммы выдаваемого кредита. По сути кредит выдаётся трейдеру только для целевого использования при совершении спекулятивных сделок на бирже и физически не может быть потрачен трейдером ни на какие другие цели.

Основные особенности маржинальной торговли криптоактивами

Учитывая высокую волатильность криптовалюты, торговля на крипто-биржах несет в себе высокие риски потерь. А применение маржинальной торговли способно полностью разорить трейдера… Либо сказочно обогатить. Причём это может произойти за считанные минуты.

— Прежде всего главной особенностью крипто рынка, является размер кредитного плеча. На фондовом рынке стоимость ценных бумаг позволяет участвовать в торгах даже мелким трейдерам, с депозитом 100.00 USD. Но эффект от такой торговли будет «микроскопический». Поэтому для увеличения эффекта применяется рычаг 1:25. Для оптимизации рисков, многие регуляторы ограничивают размер плеча нормативными актами, примерно, та таком уровне. Как правило, данный размер левериджа позволяет ощутить результаты торговли и правильно соотнести риски.

На рынке Forex волатильность фиатных валют очень низкая и торговля без кредитного плеча не имеет смысла. Поэтому форекс-брокеры предлагают кредитное плечо 1:100 и даже 1:1000.

Волатильность криптовалютного рынка настолько высока, что позволяет заработать приличный доход даже без кредитного плеча. Поэтому небольшое, по-сравнению, с рынком Forex, плечо в соотношении 1:3 уже достаточно, чтобы сделать риск потери всего депозита слишком высоким. Однако среди крипто-бирж существуют такие, которые могут предложить кредитное плечо 1:100.

— Если на Forex или фондовой бирже кредит выдаёт биржевой брокер, то при торговле криптовалютой существуют биржи, которые самостоятельно не кредитуют (например, Bitfinex). Для того, чтобы трейдер получил кредитное плечо, необходимо наличие инвесторов, которые бы предоставили свои средства в качестве кредита. Разумеется, что они предоставляют свои активы на платной основе. Причём процент за пользования кредитными средствами у каждого инвестора свой. И это является ещё одной особенностью маржинальной торговли криптовалютой.

Алгоритм торговли при таком виде кредитования выглядит, примерно следующим образом. Трейдер, желающий получить кредитное плечо выставляет ордер с указанной суммой и условиями кредитования. Такая заявка сначала попадает в Книгу ордеров на обеспечение, где происходит автоматический поиск заёмных средств для обеспечения сделки, удовлетворяющий заданному условию кредитования. Если заёмные средства найдены, то позиция перемещается в Книгу торговых ордеров (другими словами «Стакан сделок»), где находятся все остальные ордера.

Такой вид кредитования позволяет инвесторам получать довольно высокий пассивный доход от собственных средств, даже не участвуя в торговле, а только предоставляя кредит другим трейдерам для маржинальной торговли. Недостатком подобного кредитования является слишком маленькое кредитное плечо. В среднем, оно составляет 1:2 или 1:2,5. С другой стороны, при малом кредитном плече, риск утраты депозита не так велик. Кроме этого пользователю открывается возможность выбора — или быть активным трейдером или стать кредитором.

— Другие крупные крипто-биржи, такие как Kraken, предоставляют пользователям собственные кредитные средства. Это говорит о солидной собственной капитализации биржи. Причём размер левериджа может достигать 1:5 и зависит от ликвидности торгового актива. Преимущество такого вида кредитования состоит в том, что алгоритм торговли ничем не отличается от обычного. После автоматического обеспечения трейдера заёмными средствами от биржи, все ордера сразу попадают либо в Стакан сделок либо исполняются по рыночной цене, в зависимости от типа ордера (отложенный или рыночный).

К недостаткам следует отнести высокие риски из-за большого кредитного плеча и отсутствие у инвестора возможности пассивного заработка в качестве кредитора.

В заключении хочется предостеречь неопытных трейдеров от соблазна быстро заработать, используя маржинальную торговлю на криптовалютной бирже. Нужно очень взвешено относится к выбору размера кредитного плеча, с учётом объёма вашего депозита и ваших способностей в трейдинге. Необходимо всегда помнить о рисках, которые в себе таят кредитные рычаги на высоковолатильном рынке. 

 

Источник

bitnews.today

Что такое маржинальная торговля криптовалютами| ПрофитГид

Одни используют криптовалюту для долгосрочного инвестирования, другие покупают и продают токены за личные средства, зарабатывая на колебаниях цен. Опытные трейдеры отдают предпочтение торговле с кредитным плечом — при грамотном подходе этот способ позволяет быстро приумножить капитал.

Что такое маржинальная торговля токенами?

Торговля криптовалютой с кредитным плечом известная в трейдерской среде еще как маржинальная торговля — это возможность приобретать и продавать активы с использованием заемных средств. Деньги в долг трейдеру на время открытия сделок предоставляет биржа или брокер.

Маржинальная торговля Маржинальная торговля позволяет покупать активы на значительно большие суммы, нежели есть в наличии

Кредитное плечо — это соотношение вашего депозита и выдаваемых под залог средств. Размеры кредитного плеча можно встретить самые разные — 1:2, 1:3, 1:10 и даже 1:400. Чем оно выше, тем больше денег брокер дает в долг и тем меньше вам нужно вносить своих при покупке дорогих активов или больших объемов.

Плечо 1:50 показывает, что брокер выдаст вам в 50 раз больше средств, чем есть у вас в наличии.

А чтобы заемщик не остался в накладе, трейдер обязан на счет внести залог, так называемую маржу, которая при открытии сделки будет удержана. Маржа зависит от самых разных факторов, среди которых:

  • рабочая платформа;
  • брокер, с которым вы сотрудничаете;
  • торгуемый актив.

В среднем маржа составляет от 10 до 25%. Если требуемой суммы на счету не окажется, вы не сможете открыть сделку.

Маржинальная торговля распространена как на товарном, фондовом, так и валютном рынках. А с недавних пор появилась возможность на заемные средства зарабатывать на токенах. Чаще всего оперируют такими популярными криптовалютами как:

  • Биткоин;
  • Dash;
  • Эфириум;
  • Ripple;
  • Монеро;
  • Лайткоин.

Приведем пример. Предположим, мы внесли на депозит 100 долларов.  И хотим купить биткоин, который гипотетически стоит 1 тысячу долларов. Без использования маржинальной торговли мы сможем приобрести только 0,1 BTC. Совсем негусто. Предположим, что биткоин подорожал до полторы тысячи долларов. Продав токены при такой цене, мы выручим лишь дополнительных 50 долларов к первоначальным вложениям.

А теперь представим, что брокер предлагает нам кредитное плечо в размере 1:10. С ним мы можем приобрести в 10 раз больше токенов, а это значит уже купить 1 биткоин (10*100=1000). Если теперь вы продадите криптовалюту за полторы тысячи, чистая выручка составит 500 долларов. Разница, как видим, существенная.

Маржин-колл и стоп-лосс

Вы проанализировали текущую ситуацию на рынке и решили, что биткоин буде дорожать, а потому открываете заявку на покупку. Однако просчеты вас подвели и рынок разворачивается не в вашу пользу. Брокер просит сперва увеличить залог на счету до необходимой суммы, предусмотренной правилами — это требование еще именуют маржин-колл.

Если же ситуация становится критичной и довнесенных денег не хватает, чтобы покрыть убытки, открытые ордера попросту ликвидируются, и вы несете потери. Причем у разных торговых платформ и разный подход — одни закрывают все сделки сразу, другие аннулируют сперва позиции с максимальной суммой, а потом начинают постепенно закрывать остальные, пока маржа не дойдет до требуемого уровня.

Стоп-лосс Стоп-лосс при маржинальной торговле позволит минимизировать убытки

Чтобы не доводить ситуацию до крайностей, существует специальный отложенный ордер стоп-лосс. Здесь вы указываете при какой цене необходимо отменить заявку. В результате стоп-лосс автоматически закроет позицию, когда вы начнете терять деньги. Так удастся сохранить хотя бы часть депозита.

Короткая или длинная позиция — что выбрать?

В маржинальной торговле можно зарабатывать как на росте стоимости актива, так и его падении. Это называется открывать длинную (long) или короткую (short) позицию. В первом случае вы играете на повышение, покупая крипто-актив по низкой цене в надежде, что он скоро подорожает и его можно будет выгодно продать. Во втором — играете на понижение, приобретая подороже в расчете затем продать подешевле и заработать на этой получившейся разнице.

В то же время при торговле с кредитным плечом вы вовсе не приобретаете сам токен в прямом смысле этого слова. Не получится купить, скажем, 10 биткоинов со 100 долларами на депозите и вывести их на собственный кошелек. Здесь жесткое правило — купили-продали или продали-купили.

Открытая сделка должна обязательно закрываться ордером противоположного характера.

В этом случаете вы всего лишь спекулируете на разнице курсов. А потому и рассматривать маржинальную торговлю стоит преимущественно как инструмент для краткосрочных спекуляций.

Маржинальная торговля При маржинальной торговле вывести токены на свой кошелек не получится — вы только можете играть на колебаниях цен

Преимущества и недостатки торговли с кредитным плечом

Большие риски и в то же время высокая вероятность быстро заработать много токенов — именно этим славится маржинальная торговля.

Рассмотрим плюсы:

  • Если ваши расчеты оказались верны и стоимость токена движется в соответствии с вашими ожиданиями, кредитное плечо дает возможность заработать намного больше, чем если бы при торговле вы использовали исключительно собственные деньги.
  • Маржинальная торговля — отличный инструмент для трейдеров с небольшим стартовым капиталом. Она дает возможность работать с инструментами, стоимость которых многократно превышает размер депозита трейдера.

Есть здесь и свои минусы:

  • Под большими рисками подразумевается возможность при малейшем неблагоприятном колебании цены быстро потерять все свои деньги. Поэтому опытный трейдер знает, что главный помощник в маржинальной торговле — это грамотно выставленный стоп-лосс.

Заключение

Предоставляемое брокером или биржей кредитное плечо совместно с высокой волатильностью токенов дают возможность извлекать из маржинальной торговли монетами высокие прибыли. Это и привлекает профессиональных трейдеров, стремящихся максимально быстро приумножить свой первоначальный капитал. Но только в случае, когда речь идет о продуманной стратегии и грамотном подходе к торговле. Иначе здесь легко можно потерять все вложения, причем в один миг. А потому для новичков стоит начинать торговать с небольшим кредитным плечом, увеличивая его размеры по мере роста опыта.

Подписывайтесь на наши социальные сети:

profitgid.ru

Маржинальная торговля криптовалютой на бирже |

Что такое маржинальная торговля биткоинами или другой криптовалютой? Это торговля с использованием средств, которые трейдер одалживает на определенной бирже, используя собственный депозит как залог (термин “маржа” является синонимом термина “залог”). Биржа, которая предоставляет трейдеру кредит, за пользование кредитом взимает проценты (например, ежедневно в размере 0.01% от его суммы).

Выбор криптовалюты

Как выбрать криптовалюту новичку для первых шагов в маржинальной торговле? Когда разумный игрок начинает знакомится с таким перспективным (хотя и требующим осознанного подхода) видом торговли, как торговля с маржинальным кредитом (маржинальная торговля, МТ), он, конечно же, стремится наряду с базовыми знаниями получить и некоторый практический опыт по данной теме. Для того, чтобы с самого начала не понести ненужных убытков при маржинальной торговле, начинающим рекомендуется обдуманно выбирать подходящие валютные пары, на которых они смогут протестировать МТ. Помимо этого, советуем также не вовлекать в маржинальную торговлю значительных сумм, пока вы не освоитесь с ее ведением, и, само собой, не использовать слишком большое кредитное плечо, увеличивая риски раньше, чем вы будете к этому готовы.

Какие криптовалюты больше подходят новичкам для тестирования маржинальной торговли? В первую очередь — те, которые характеризуются умеренной изменчивостью цены. Конечно, волатильность не должна быть вообще близкой к нулю (что характерно для некоторых маловостребованных криптовалют), иначе вы можете купить актив и ждать существенного движения цены неделями, если не месяцами.

Хотя, в зависимости от рыночной конъюнктуры, типичная волатильность на тех или иных торговых парах в разные периоды может колебаться, все же более или менее можно выделить криптовалюты, для которых умеренная волатильность более типична, а критически резкие ценовые скачки наименее вероятны. В первую очередь это наиболее капитализированные криптовалюты.

В ходе развития криптовалютной экосистемы, вслед за биткоином были созданы еще несколько тысяч криптовалют. Многие из них, однако, не имея ни яркой технической «индивидуальности», ни талантливых разработчиков, в итоге образовали обширную, но почти не капитализированную массу бледных «клонов» немногих действительно успешных криптовалют. В число последних вошли, помимо биткоина, действительно оригинальные разработки (к примеру, такие, как Ripple, Dash или Ethereum), а также монеты, которые, благодаря наличию активной команды, хорошему продвижению или большой скорости транзакций, смогли занять достойное место в криптосемействе — например, Litecoin, технически являющийся лишь форком (ответвлением) биткоина.

Но не одна лишь капитализация способствует изменению волатильности. Помимо активности рынка и факторов, специфичных для конкретной торговой площадки (например, поведения крупных трейдеров), на волатильность могут влиять также и соотношения курсовых трендов биткоина и прочих криптовалют. Поясним это на более конкретном примере.

Допустим, что в период активного рыночного движения, связанного с криптовалютой Litecoin, начался очередной памп биткоина. Цена биткоина растет в долларах, и его курс к другим криптовалютам (не растущим в этот момент к доллару) тоже, конечно, должен укрепиться, и в данном случае, курс лайткоина в паре LTC/BTC окажется ослаблен. Более того, из лайткоина в растущий биткоин пойдет отток средств тех трейдеров, которые захотят «прицепиться» к биткоин-пампу, и это вызовет дополнительное ослабление курса лайткоина, уже не только на паре LTC/BTC, но и на парах типа LTC/USD (кстати, и между ослабляющим влиянием такого оттока и мерой капитализации альткоина тоже заметна взаимосвязь). В результате, если курс лайткоина рос, то этот тренд, скорее всего, погасится, а если падал, то падение, помимо внутренних причин, несколько усилится за счет двух внешних факторов, описанных выше. Таким образом, волатильность альткоинов на парах типа LTC/BTC потенциально выше, чем на парах типа «альткоин-фиат» (например, LTC/USD или LTC/EUR, применительно к лайткоину).

Какие криптовалютные пары больше подходят для тестирования маржинальной торговли?

В первую очередь к интересным для маржинальной торговли криптовалютам нужно причислить биткоин. Да, с одной стороны, в обстановке общего многомесячного роста цены биткоина, курсу BTC/USD присущи заметные колебания (рост, условно говоря, идет по принципу «два шага вверх, один шаг вниз»). С другой, если сравнить графики, показывающие курс BTC/USD, и аналогичные графики для менее капитализированных валют, то падения курса в 30-50%, происходящие в сравнительно сжатые сроки (например, день или несколько дней) встречаются на биткоине значительно реже (примерно один-два раза в год), и обычно обусловлены крайне негативными новостями, которые трудно не заметить при постоянном слежении за событиями.

Вдобавок, биткоин демонстрирует сильный положительный тренд в масштабах месяцев и даже лет. Многие аналитики подтверждают, что подобные темпы роста должны сохраниться и продолжиться в дальнейшем.

Исходя из вышесказанного, пары типа «биткоин-фиат» (такие, как BTC/USD и BTC/RUB) хорошо подходят для маржинальной торговли с «длинной» позицией и умеренным плечом — то есть для торговли, рассчитанной на ожидание хорошей цены, быть может, недолгое, быть может, более длительное. В последнем случае рекомендуется не забывать учитывать в своих торговых планах проценты за использование маржинального кредита, правда, обычно крайне умеренные, например, равные 0.08% в день.

Курс Ethereum (ETH) в настоящее время то демонстрирует относительную стабильность, то становится растущим, однако будущее этой криптовалюты, в связи с проходящими на ней изменениями нельзя назвать достаточно определенным. В предстоящие месяцы возможны сильные колебания курса ETH, что же касается общего тренда эфириума — он может стать отчетливо положительным, если существующие на этой монете проблемы перегрузки сети будут решены его командой (и в этом случае темпы роста ETH могут превышать таковые у биткоина), в противном же случае, сильного роста в ближайшие месяцы ждать не стоит. Из пар, связанных с ETH, более перспективна пара ETH/USD, но и паре ETH/BTC тоже можно уделить внимание.

Риск маржинальной торговли

В чем риск маржинальной торговли на криптовалютах с высокой волатильностью и почему не всякая волатильность хороша при маржинальной торговле, особенно когда МТ тестирует новичок.

Некоторая умеренная волатильность дает торговле оборот: после того, как вы купите актив на заемные средства, в ходе «раскачки», относительно средних значений курса актива, его цена через некоторое время сравняется с той ценой, по которой вы планировали его продать; если вы заранее разместили лимитный ордер на продажу актива, то он будет продан автоматически, в противном случае вы можете продать его самостоятельно, когда сочтете нужным. Так или иначе, после продажи актива кредит вы сможете закрыть, а прибыль поступит в ваше распоряжение.

Высокая же волатильность хоть и несколько ускоряет торговые обороты, однако угрожает «маржин коллом», в том числе из-за внезапных скачков и «проколов» курса, когда цена может кратковременно измениться на десятки процентов, иногда даже в разы. Подобные ценовые события более вероятны на слабо-капитализированных парах, обладающих значительной волатильностью (обычно их вероятность можно примерно оценить, изучив годовой график с курсом пары). Конечно, «прокол» может произойти и в благоприятную для вас сторону, но в этом случае ваш лимитный ордер (если он был заблаговременно создан) просто сработает несколько раньше, чем при нормальном течении событий, причем с той же прибылью, что и ожидалось изначально.

Приведем конкретный пример того, как резкий скачок цены (либо вследствие «прокола», либо при общей ценовой неустойчивости) может повлиять на вашу торговлю, в ситуации, когда вы купили актив на заемные средства.

Допустим, вы купили 3 единицы некой криптовалюты по цене 30 USD за каждую, причем 30 долларов были ваши собственные, а еще 60 вы получили благодаря маржинальному кредитованию (плечо 1:3). Вы определили для себя цену фиксации прибыли на уровне 36 USD и выставили лимитный ордер на продажу 3 единиц криптовалюты по данной цене. Однако, прежде чем цена дошла до этого значения в ходе естественного роста, произошел резкий ее «скачок», например, в 1.5 раза от уровня в 30 USD (для простоты примем, что это произошло в тот момент, когда проценты по кредиту составили сумму в 0.3 USD). Дальнейшее зависит от направления ценового скачка.

Если цена возрастет, то ваш лимитный ордер окажется мгновенно выкуплен по цене 36 USD (несмотря на то, что пик «прокола» пришелся на сумму 45 USD), и вы получите прибыль, равную

Если же цена, пусть и кратковременно, упадет до 20 USD, этого как раз хватит для того, чтобы по вашему займу сработал «маржин колл», и актив был немедленно продан по цене, немного большей, чем 20 USD (потому что сумма долга с процентами равна 60+0.3 USD).

Этой суммы хватит на погашение маржинального кредита, однако ни 30 ваших долларов, вложенных в сделку, ни купленных в ней криптовалют у вас не останется.

Обратим внимание на то, что в качестве залога по займу используются все активы пользователя, поэтому, если займ был взят, например, в долларах (после чего на этот займ был куплен актив), а в качестве обеспечения выступают какие-либо криптовалюты, то резкое понижение их курса уменьшит сумму обеспечения, что повысит риск «маржин колла», особенно при неблагоприятном курсе актива, купленного на заем.

Конечно, можно сторониться валютных пар, где часто случаются сильные «проколы», но лучше эффективно усилить защиту от «проколов», используя стоп-лосс. Стоп-лосс — это лимитный ордер (в нашем примере — на продажу), который вы можете самостоятельно создать и поместить в биржевой стакан, установив в этом ордере цену продажи актива, меньшую, чем текущая цена, но все еще далекую от той цены, при снижении до которой сработает «маржин колл». Теперь, если цена пойдет в нежелательном для вас направлении, актив будет продан по заданной цене, и вы избежите «маржин колла». Таким образом, благодаря исполнению лимитного ордера подобного типа задолго до наступления критической точки, означающей «маржин колл», можно сильно минимизировать убытки от непредвиденного скачка цены.

Как маржинальная торговля приносит прибыль

Пример того, как может работать кредитное плечо при маржинальной торговле. Начнем с описания работы маржинального кредита при открытии более простой для понимания “длинной” биржевой позиции, при которой вы покупаете криптовалюту, дожидаетесь ее роста и продаете дороже цены покупки.

Маржинальный кредит на растущем рынке

Допустим, что на бирже, предлагающей маржинальное кредитование, ваш депозит равен 300 USD, один ETH тоже стоит 300 USD, и вы уверены, что эта криптовалюта подорожает еще больше. Из всех размеров плеча вы выбираете, например, плечо 1:5, как оптимальное для данной ситуации. Комиссию за использование заемных средств примем равной 0.1% в сутки (0.1% соответствует 0.001 от суммы кредита).

Благодаря использованию плеча вы можете приобрести не 1, а 5 единиц ETH (1 ETH приобретается на ваши средства, и 4 — на заемные). После этого возможны разные сценарии изменения цены ETH — рост, снижение и флет (отсутствие существенных изменений). Рассмотрим их.

1. Если курс ETH в течение 2 дней вырастет до 360 USD, и вы продадите ETH на этом пике, ваша прибыль будет равна (за вычетом депозита 300 USD, кредита 1200 USD и процентов):

360*5-300 -1200 ; (1200*0.001*2) = 1800-300-1200-2.4=297.6 USD

Отметим, что в тех же торговых обстоятельствах, но без использования плеча, ваша прибыль составила бы только 360-300=60 USD. То есть, проще говоря, исходная прибыль, при торговле с плечом, умножается на размеры плеча, после чего уменьшается на сумму комиссии за пользование кредитными средствами.

2. Если цена ETH начнет падать, то при достижении ею некоторой критической точки вы потеряете весь свой депозит из-за ;маржин колла ;. В данном случае эта критическая точка будет находиться на отметке немного выше 240 USD за один ETH, потому что при снижении цены ниже этой отметки, даже если будут проданы все имеющиеся ETH (например, по цене 235 USD), вы не сможете полностью погасить сумму кредита, а для биржи это неприемлемо. Цена срабатывания “маржин колла”, в данном случае, не равна точно 240 USD, потому что в сумму к возврату нужно включать и проценты за пользование кредитом; естественно, что проценты увеличат сумму к возврату тем больше, чем больше был срок пользования кредитом.

В более общем случае, цену, грозящую ;маржин коллом ;, можно вычислить, умножив текущую цену актива (ТЦ) на долю биржи (ДБ) в купленном вами активе и добавив к получившемуся числу проценты по кредиту (ПК), умноженные на текущий срок кредита (ТСК) (в нашем примере это 0.1% за каждый день существования кредита). Доля биржи при плече 1:5 составит (5-1)/5=0.8=80%, при плече 1:10 (10-1)/10=0.9=90% и так далее.

Так, при покупке 3 биткоинов по цене 4000 USD и с плечом 1:10, кредитными средствами будут оплачены 9/10 (90%) купленного актива, значит, 2 дня спустя критическая ценовая отметка будет на 0.2% выше 4000*0.9=3600 USD, то есть она будет равна 3600*1.002=3607.2 USD за один биткоин.

3. Наконец, в ситуации, когда вы ждали существенного роста, может наступить и так называемый “флет” — отсутствие существенных движений цены актива. Этот ценовой “штиль”, может продлиться дни или, реже, недели (зависит от общей волатильности актива). Впрочем, даже если вы не продадите актив, купленный с плечом, в течение значительного времени, то и в этом случае, скорее всего, проценты за пользование кредитом так и не образуют больших сумм. Давайте посчитаем, во что обойдется для разных сроков уплата процентов, используя наш старый пример c ETH (будем исходить из того, что проценты по маржинальному кредиту простые, а не сложные). Сумму кредита можно оценить как 1200 USD, поэтому проценты будут равны:

  • 1200*0.1%*10=12 USD (через 10 дней после открытия кредита)
  • 1200*0.1%*30=36 USD (через 30 дней после открытия кредита)
  • 1200*0.1%*120=144 USD (через 120 дней после открытия кредита)
  • 1200*0.1%*249=298.8 USD (через 249 дней после открытия кредита)
  • 1200*0.1%*250=300 USD (через 250 дней после открытия кредита)

В последнем случае, при неизменной цене, сумма процентов по кредиту сравнялась бы с залоговыми средствами, и маржинальный кредит был бы погашен за счет залога (хотя еще за день до этого контроль над активом был бы у вас в наличии). На практике гораздо более вероятно, что за прошедшее время или сработал бы “маржин колл”, или цена актива ушла бы вверх весьма значительно.

Помимо общего накопления процентов, как мы уже видели на примерах 1) и 2) постепенно сдвигаются вниз сумма чистой прибыли, возрастают убыток и цена “маржин колла”. Все эти негативные последствия становятся реально значимыми только при очень больших задержках по кредиту, например, когда вы не платили его в течение нескольких месяцев. Не рекомендуется все же забывать о взятых маржинальных кредитах и надолго забрасывать торговлю, не закрыв торговых позиций, открытых на кредитные средства.

В ситуации, когда цена движется вниз, вы можете либо надеяться на лучшее и ждать роста, либо принять решение продать актив прежде, чем вы лишитесь всего депозита, либо, если вы уверены в том, что верно определили общий ценовой тренд и считаете просадки временными, пополнить свой биржевой счет, чтобы надежно отодвинуть точку срабатывания “маржин колла”.

Во втором случае ваш убыток (по аналогии с прибылью, как это было описано выше), окажется равен изменению цены, умноженному на размер плеча и скорректированному на размер комиссии за пользование кредитом. Если мы вернемся к нашему примеру с ETH, купленными по цене 300 USD, то при продаже их, спустя два дня, по цене 280 USD вы выручите 1400 USD, но после возврата маржинального кредита и процентов от них уцелеет только 1400-1200-2.4 = 197.6 USD, это и будет оставшийся ваш депозит.

Чтобы подстраховаться от “маржин колла”, некоторые трейдеры используют специальную разновидность биржевого ордера, известную под названием ;стоп лосс ;. При создании этого ордера указывается, на каком ценовом уровне, в обстановке снижения цены, актив должен быть автоматически продан (во избежание еще больших убытков при дальнейшем снижении цены). На ряде бирж можно настроить рассылку так называемых алертов, предупреждающих клиента о приближении к “маржин коллу” и напоминающих о возможности закрыть позицию или пополнить биржевой депозит.

Маржинальный кредит на падающем рынке

В обстановке планомерного снижения цены актива (в том числе, еще не начавшегося, но ожидаемого вами) маржинальное кредитование также можно использовать для получения прибыли. Принцип работы маржинального кредита в данном случае несколько отличается от того, что был описан выше.

Чтобы получить прибыль, вам нужно открыть так называемую “короткую” торговую позицию, то есть в момент времени перед ожидаемым падением цены какой-либо криптовалюты взять в долг у биржи некоторое количество данного актива и продать его; количество актива, которое вы можете взять в долг, зависит от того, какое обеспечение вы можете предоставить.

После этого вы ждете снижения цены, и, когда оно происходит, закупаетесь ранее проданным активом на деньги, вырученные от его продажи. Поскольку цена закупа актива ниже, чем цена, по которой вы его изначально продали, в ходе закупа вы получаете то же количество актива, которое вы взяли в долг у биржи при открытии позиции, за меньшие деньги; после возврата маржинального кредита и процентов избыток средств остается в вашем распоряжении и образует вашу прибыль.

Вы можете, например, при наличии обеспечения 1050 USD взять в долг 3 ETH, без плеча, в момент, когда цена ETH будет равна 350 USD; получив заемные монеты, вы продаете их за 350*3=1050 USD. Если ваши прогнозы окажутся верны, и цена ETH упадет, например, до 280 USD, то вы сможете откупить 3 ETH за 840 USD, вернуть их бирже, и получить прибыль в размере 210 USD (точнее, немного меньше из-за необходимости выплаты процентов по кредиту). Если же цена ETH возрастет до критического уровня, в данном случае, немного меньшего, чем 700 USD, то сработает “маржин колл”, потому что при повышении цены выше указанного уровня будет уже невозможно купить и вернуть занятые у биржи ETH в полном объеме, и вдобавок уплатить проценты по кредиту.

При открытии коротких позиций для увеличения ваших прибылей опять-таки можно использовать плечо, по принципу, сходному с описанным в предыдущем разделе. Конечно, использование плеча все так же увеличивает риск “маржин колла”, если цена пойдет вверх вместо ожидаемого вами отрицательного тренда; точно так же можно минимизировать риск “маржин колла” благодаря использованию “стоп-лоссов” и алертов.

myfundraise.ru

Маржинальная торговля криптовалютой на бирже. Практический инструктаж по трейдингу биткоинами

Новостной фон вокруг криптовалюты достаточно хороший, а значит, что спрос на цифровую валюту остается высоким. Многие аналитики прогнозируют криптовалютам неминуемый успех.

торговля биткоином

На сегодня, многие компании уже начали применять данную технологию. Криптовалюту легализируют и признают платежным средством целые государства. При помощи биткоина можно купить как элитную виллу, так и сувенир в маленьком магазине.

Самое главное это то, что заработать на торговле криптовалютой может каждый.

Способов заработка на криптовалютах предостаточно, например:
  • маржинальная торговля,
  • купить на долгосрок,
  • принять участие в ICO
  • или просто торговать на бирже.

Участие в ICO и покупка на долгосрок – это вложения в будущие, поскольку рынок перестал расти столь стремительно, а значит заработать быстро не получится, а цена купленных токенов может не вырасти вовсе. Для получения прибыли необходимо торговать на бирже. Сравним классический трейдинг и маржинальную торговлю.

Что эффективно работает при торговле криптовалютой?

Трейдер получает прибыль при изменении курса. Главная задача – купить дешевле и продать дороже. Время, когда можно было покупать бездумно прошло. На данный момент трейдер должен комплексно анализировать ситуацию на рынке и находить лучшие точки входа и выхода.

При торговле криптовалютами хорошие результаты показывает фундаментальный анализ. Это связано с тем, что рынок цифровой валюты на данный момент максимально зависим от новостного фона. Волатильность высокая.

криптовалюты: биржевая торговля

Хорошие новости, могут моментально поднять цену биткоина или любой другой монеты. Трейдер должен отслеживать такую информацию. Рекомендуется применять экономический календарь.

Технический анализ также эффективен. Разнообразные индикаторы помогают трейдерам определять точки входа в рынок.

Торговля криптовалютой приносит существенную прибыль многим трейдерам. Для успешной торговли необходимо овладеть базовыми навыками, регулярно отслеживать свежую информацию, анализировать рынок.

Также, всегда следует помнить, что торговля на бирже – это высокорисковый вид заработка. Это, пожалуй, самый большой недостаток торговли на биржах.

Доход в большей степени привязан к навыкам и опыту трейдера, а не от размера его депозита. Однако тем трейдерам, которые имеют незначительные суммы на депозите, будет очень сложно рассчитывать на высокую прибыль. И тут, целесообразно использовать кредитное плечо (маржинальная торговля) для торговли.

Маржинальная торговля криптовалютой. Какие здесь преимущества?

При использовании кредитного плеча, наш трейдер берет в долг у некого брокера дополнительные ресурсы под определенный процент. Биржа их выдает под залог имеющихся на балансе средств трейдера. Полученные деньги, используются для торговли на рынке. От классического трейдинга, такой способ отличается тем, что трейдер помимо собственных денег использует и кредитные средства.

примеры трейдинга

Какие преимущества дает использование кредитного плеча?

  1. Для начала торговли достаточно минимальной суммы на балансе.
  2. Даже небольшая сумма на депозите позволяет торговать большими объемами, а значит, что доход трейдера будет большим.

О самом важном в маржинальной торговле

Как происходит маржинальная торговля на криптовалютах?

Как уже было сказано ранее, трейдер берет в долг кредитные средства под проценты. Процент кредитования зависит от биржи (обычно около 0.1% в сутки). Сумму, которую может занять трейдер — определяет биржа, она выражается в виде коэффициента кредитного плеча.

Пример расчета: кредитное плечо с коэффициентом 1:1 говорит нам о заеме у биржи суммы, которая равняется сумме на его счете. Для коэффициента 1:2 сумма в два раза превысит ту, что на счете, а при 1:3 в три раза и тд.

Пример маржинальной торговли криптовалютами на бирже

Заработок на повышении курса. Предположим, что вы зарегистрированы на одной из бирж, которая предоставляет возможность торговли с кредитным плечом. На вашем счету – 400 долларов. В планах у Вас приобрести монеты ETH, цена одной монеты – 400 долларов. Кредитное плечо будет использоваться 1:3.

В итоге мы получаем 3 монеты эфириума. После покупки, курс монеты может вырасти, упасть ну или остаться без изменений.

Рассмотрим все ситуации:

Рост курса. Представим ситуацию, что через пять дней цена одной монеты эфириума возросла до 500 долларов, и Вы успешно продали все монеты за 1500 долларов.

Какая прибыль от такой торговли на бирже? Чистая прибыль с учетом процента за кредитование в таком случае составит 296 долларов. Без использования кредитного плеча прибыль составила бы всего 100 долларов.

Падение курса. К сожалению, курс может пойти вниз и трейдер понесет убытки из-за принудительного закрытия сделки биржей (Margin Call).

В случае если цена одной монеты опустится ниже 266 долларов (плюс проценты за кредитование), тогда трейдер потеряет весь свой капитал. Чтобы обезопасить себя от полной потери всех денежных средств, необходимо обязательно устанавливать Stop Loss.

При достижении определенной отметки актив автоматически будет продан. Вы понесете некоторые убытки, однако это существенно меньше, чем потерять все деньги.

Цена без изменений. Иногда курс биткоина или любой другой криптовалюты находится в узком ценовом диапазоне.

Цена может оставаться неизменной месяцами. За каждый день использования кредитных средств начисляются проценты. В данном случае не стоит переживать, поскольку комиссия за один месяц составляет 24 доллара. Если Вы убеждены в росте цены, тогда стоит подождать и перетерпеть локальные убытки.

Заработок на понижении курса

Получать прибыль можно не только на повышении курса, но и на понижении.

Маржинальная торговля, в данном случае будет отличаться. Когда же вы убержены, что цена на определенную монету пойдет вниз – открываем шорт. Полученный актив продаем. Когда цена актива достигает своего минимума, следует его вновь купить. Полученная разница в цене и есть прибыль. Открыть шорт можно и без использования кредитного плеча, однако для увеличения прибыли рекомендуется все же его применять.

Приведем пример расчета: На вашем счету – 150 долларов. Кредитное плечо – 1:10. Цена одной монеты LTC – 150 долларов. Полученные 10 монет лайткоина меняем на 1500 долларов.

Падение курса. Предположим, что цена лайткоина снизилась до 100 долларов за одну монету. Для возврата 9 монет бирже необходимо потратить 900 долларов. Прибыль без вычета комиссии за кредитование составит 450 долларов.Повышение курса. При повышении цены монеты лайткоина до 166 долларов, Вы сольете средства на счету. Важно установить Stop Loss. Как можно заметить, чем больше коэффициент кредитного плеча, тем выше риски.

Итог: плюсы маржинальной торговли

Итак, маржинальная крипто торговля, позволяет трейдеру существенно увеличить свою прибыль без дополнительных вливаний средств. Однако, сравнивая данный метод с обычным трейдингом, он несет в себе большие риски. Всегда стоит выставлять Stop Loss для минимизации убытков.

О маржинальной торговле криптовалютой

InfoFx.ru — Информация о Форекс

infofx.ru


Смотрите также