Технический и фундаментальный анализ криптовалют: что лучше выбрать инвестору. Технический анализ криптовалют


что лучше выбрать инвестору ᐈ Сообщество Сryptonet

Публичный криптотрейдинговый эксперимент

Проверяем эффективность трейдинговых стратегий, рискуя 1000$ ежемесячно. Один месяц - одна стратегия, которая либо даст хорошую прибыль, либо принесет серьезный убыток.

Криптовалютный рынок еще совсем молодой, и белые пятна с его карты исчезают очень медленно. Но попытки хоть немного его изучить никогда не прекращаются. Особенно сейчас, когда о криптовалютах знает почти весь мир, разработчики постоянно создают новые монеты, и нужно выбирать, в какие из них инвестировать. На помощь инвесторам приходят методы, разработанные для обычного рынка и адаптированные под рынок криптовалют. Два таких широко известных метода – технический и фундаментальный анализ криптовалют. Чем они отличаются? Каковы их преимущества и недостатки? Что они дают инвестору и как правильно их использовать? Разбираемся в этой статье!

 

Что такое технический анализ криптовалют?

В основе технического анализа лежит изучение ценовых графиков криптовалюты. По сути, рыночная стоимость – единственный параметр, который рассматривается в таком анализе. И именно с ней связаны основные постулаты технического анализа:

  • Цена актива уже содержит все факторы, которые на нее влияют. Поэтому отдельно их анализировать не нужно. Важно определить, как меняется цена, а не почему это происходит.
  • Цена актива меняется не случайно. Сторонники технического анализа полагают, что цена монеты всегда движется в рамках определенных трендов. Эти тренды можно увидеть на ценовом графике криптовалюты и использовать для выгодной торговли на рынке.
  • История имеет свойство повторяться. В основе технического анализа лежит убеждение, что одинаковые стимулы всегда вызывают одинаковые отклики. Иными словами, если год назад определенный фактор привел к росту цены криптовалюты на 1000%, сейчас он вызовет точно такой же скачок курса.

Таким образом, технический анализ изучает только изменение рыночной стоимости криптовалюты. Но он не просто констатирует рост или падение курса, а использует определенные индикаторы. Рассмотрим наиболее распространенные из них.

 

Как работает технический анализ криптовалют?

К основным индикаторам технического анализа криптовалют можно отнести следующие:

  • Рыночный тренд. Это общее направление, в котором движется цена криптовалюты. Если она растет, тренд восходящий, если падает – нисходящий. На нисходящем тренде актив выгодно покупать, а на восходящем – продавать. В теории все просто. Но на практике определить тип тренда бывает очень сложно. Дело в том, что большинство криптовалют отличаются высокой волатильностью. Часто график рыночной стоимости криптовалюты имеет вид хаотической череды взлетов и падений. Как же понять, куда движется цена? По словам опытных теханалитиков, на высокую волатильность монет можно просто закрыть глаза. Четко прослеживаемый ряд более низких экстремумов (максимумов и минимумов) указывает на нисходящий, а более высоких – на восходящий тренд. А еще тренд бывает боковым. Это значит, что цена криптовалюты не переживает никаких резких скачков. В таком случае торговые операции с ней лучше отложить на более подходящее время.
  • Скользящие средние. Это вспомогательный индикатор, который позволяет точнее определить актуальный тренд. Для расчета берутся среднеарифметические значения рыночной стоимости за определенный промежуток времени (например, неделю). При этом резкие скачки курса сглаживаются, а полученная прямая показывает, падает цена или растет.
  • Уровень поддержки. Определяется как цена, по которой пользователи готовы купить «перепроданный» актив. Так называют актив, который продается по цене, ниже его фактической стоимости (по мнению трейдеров). Когда стоимость доходит до этого уровня, игроки начинают массово скупать криптовалюту, а сам уровень поддержки становится «полом», ниже которого цена уже не падает. Высокий уровень поддержки свидетельствует о высоком спросе на криптовалюту, позволяет прогнозировать ее дальнейший рост и дает трейдеру информацию о минимальной цене, по которой ее можно будет купить в ближайшее время.
  • Уровень сопротивления. Это цена, по которой пользователи готовы продать «перекупленный» актив (такой, который торгуется по цене выше фактической). Когда стоимость криптовалюты доходит до этого уровня, игроки начинают продавать активы, препятствуя резкому росту их рыночной стоимости. Высокий уровень сопротивления говорит о падающем спросе на криптовалюту и показывает трейдеру «потолок», выше которого ее цена в краткосрочной перспективе подняться не сможет. Очень часто цена криптовалюты колеблется между двумя этими уровнями, формируя так называемый ценовой канал. Трейдеры используют его, чтобы выбрать оптимальные точки для входа на рынок. Закупают монеты, когда цена уходит к нижнему уровню канала, и продают, когда пробивается к верхнему.

Технический анализ – оптимальный вариант для кратковременного прогнозирования стоимости криптовалюты и выбора временных рамок для торговых операций. Однако идеальным такой анализ не назовешь.

 

Недостатки технического анализа на рынке криптовалют

Прежде всего, технический анализ не подходит для долгосрочного прогнозирования. Рыночные тренды популярных криптовалют изменяются очень часто. Тренд может «работать» день, неделю или месяц, а дальше, как правило, ситуация радикально меняется. То есть, технический анализ – это постоянный мониторинг рынка и отсутствие уверенности в длительном эффекте обнаруженного тренда.

Но более критично то, что результаты технического анализа не всегда корректны. Аналитик смотрит только на динамику рыночной стоимости криптовалюты и на ее основании принимает инвестиционные решения. Однако он не изучает причины изменения цены активов, из-за чего часто попадает в ловушку.

Например, обнаруженный восходящий тренд или хороший уровень поддержки может быть связан совсем не с высокой ликвидностью криптовалюты.

Поводом для изменения тренда часто становятся фейковые новости рынка криптовалют. На волне позитивных новостей цена критовалюты может быстро пойти вверх. Инвестор увидит новый тренд и закупит монеты. А когда инфоповод будет опровергнут, монета быстро сдуется, и аналитик из нашего примера может даже уйти в минус.

И, наконец, главный аргумент противников технического анализа – рынок не может постоянно функционировать по одним и тем же шаблонам. Если бы цена криптовалюты всегда одинаково реагировала на конкретные стимулы, в анализе вообще не было бы смысла.

Тем не менее, криптовалютные эксперты и обычные трейдеры изучают ценовые графики и делают прогнозы, которые часто еще и сильно отличаются между собой. Это значит, что стабильно работающих шаблонов нет, а одной только рыночной стоимости для точного анализа криптовалюты недостаточно. Нужно более фундаментальное изучение рынка.

 

Что такое фундаментальный анализ криптовалют?

В отличие от технического, фундаментальный анализ изучает причины, по которым меняется цена криптовалюты.

А причин этих очень много: распространенность и практическое применение монеты, репутация и авторитет разработчиков, новостной фон, интеграция криптовалюты в реальный сектор экономики, наличие известных инвесторов и партнеров, взаимоотношения с финансовыми учреждениями, реакция на государственный контроль и регулирование и так далее.

Основная задача фундаментального анализа – оценить реальную стоимость активов и сравнить ее со спекулятивной ценой на рынке.

Такая оценка позволяет разделить криптовалюты на переоцененные (спекулятивная цена выше реальной) и недооцененные (спекулятивная цена ниже реальной). А это дает возможность выбрать лучшие варианты для инвестирования. Если аналитик уверен, что конкретная криптовалюта недооценена, но имеет блестящие перспективы в будущем, он сразу вкладывается в нее на долгосрок.

Сторонники фундаментального анализа читают, что на коротких промежутках времени цена криптовалюты всегда спекулятивна и не соответствуют реальному значению. Но постепенно эти цены выравниваются, а в долгосрочной перспективе выходят на один объективный уровень.

Цель аналитика – этот уровень определить. И для этого приходится собирать всю доступную информацию о криптовалюте, анализировать ее плюсы и минусы, оценивать востребованность и положение на рынке. Но игра стоит свеч.

По словам специалистов, на сегодняшний день фундаментальный анализа является единственным надежным инструментом для создания долгосрочных прогнозов по криптовалюте. Но и здесь, конечно, не обошлось без нюансов.

 

Недостатки фундаментального анализа на рынке криптовалют

К основным недостаткам фундаментального анализа относятся следующие:

  • Большой набор критериев для анализа. Показателей для фундаментального анализа очень много, и по каждому из них нужно найти и проанализировать массу информации. Но даже большая выборка показателей не гарантирует правильного результата. Конечно, есть базовые критерии, которые работают при анализе большинства криптовалют. Но часто инвесторы (особенно начинающие) выбирают не самые информативные критерии или не рассматривают критерии, которые наиболее актуальны для конкретной криптовалюты. В итоге фундаментальный анализ из собственно анализа превращается в обычную информационную выкладку, лишенную практического смысла. Кроме того, собрать нужную информацию не так просто, как кажется на первый взгляд. Читатели, следящие за новостями на разных сайтах, знают, как сильно порой отличается информация на них. А для анализа нужны максимально точные и проверенные данные.
  • Неоднозначность интерпретаций. Казалось бы, нет ничего сложно в том, чтобы найти информацию о криптовалюте, обработать данные и прийти к выводу, стоит вкладываться в монету или нет. Однако результаты фундаментального анализа по одним и тем же криптовалютам часто отличаются не меньше, чем прогнозы на основании технического анализа. Разные аналитики по-разному толкуют отобранные для анализа критерии и часто дают совершенно противоположные прогнозы. А все потому, что готовых рекомендаций и правил для фундаментального анализа криптовалют не существует, и по большей части аналитики ориентируются только на собственный опыт.
  • Трудоемкость процесса. Фундаментальный анализ – это не просто почитать статьи о криптовалюте на разных сайтах. Порой очень много времени уходит лишь на поиск достоверных источников. Часто информацию еще и приходится переводить (например, при изучении официальных сайтов разработчиков, постах в комьюнити, англоязычных White Paper и так далее). А потом ее нужно правильно обработать, подвергнув четкому логическому анализу. Как правило, два эти навыка – поиск информации и логический анализ – у среднестатистических инвесторов развиты плохо. И фундаментальный анализ видится им слишком сложным, нудным и непонятным. Технический анализ на его фоне выглядит куда проще.

 

Технический или фундаментальный анализ криптовалют: что лучше выбрать инвестору?

Технический анализ очень практичный, точный в краткосрочной перспективе и удобный в плане выбора точек для выхода на рынок. Он не требует никаких сложных навыков и специфических умений.

Однако технический анализ ограничен собственными постулатами и часто не «замечает» недооцененные криптовалюты, которые быстро обнаружил бы фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ более трудоемкий и сложный, менее доступен начинающим инвесторам, но самый эффективный для долгосрочного инвестирования. Эти виды анализа настолько разные, что лучшим решением кажется использовать их оба. Именно так и советуют поступать опытные трейдеры.

Идеальная схема анализа криптовалютного рынка включает и технический и фундаментальный анализ. С помощью фундаментального анализа инвестор может отобрать наиболее перспективные монеты и принять решение о распределении вложений. А технический анализ поможет ему выбрать оптимальное время для выхода и игры на рынке.

Действовать можно и в обратном порядке. Например, использовать технический анализ для поиска криптовалюты в восходящем тренде, а потом проверить при помощи фундаментального анализа, имеются ли объективные причины ее роста.

Комбинирование тенического и фундаментального анализа играет на руку как трейдерам, заинтересованным в быстром заработке на высокой волатильности криптовалют, так и портфельным инвесторам, которые формируют вклады на долгосрок.

Однако правильно их использовать сможет только человек, уже имеющий опыт работы с криптовалютами. Если азам технического анализа можно научиться даже по роликам на YouTube, то фундаментальный анализ новичкам вообще недоступен.

Для начала стоит просто читать аналитические сводки, принимать участие в обсуждениях на тематических форумах вроде www.bitcointalk.org и повышать свой уровень при помощи всех доступных обучающих материалов.

Понравился материал? Поделитесь с друзьями!

cryptonet.biz

Технический и фундаментальный анализ криптовалют: что лучше выбрать инвестору

Криптовалютный рынок еще совсем молодой, и белые пятна с его карты исчезают очень медленно. Но попытки хоть немного его изучить никогда не прекращаются. Особенно сейчас, когда о криптовалютах знает почти весь мир, разработчики постоянно создают новые монеты, и нужно выбирать, в какие из них инвестировать. На помощь инвесторам приходят методы, разработанные для обычного рынка и адаптированные под рынок криптовалют. Два таких широко известных метода – технический и фундаментальный анализ криптовалют. Чем они отличаются? Каковы их преимущества и недостатки? Что они дают инвестору и как правильно их использовать? Разбираемся в этой статье!

 

Что такое технический анализ криптовалют?

В основе технического анализа лежит изучение ценовых графиков криптовалюты. По сути, рыночная стоимость – единственный параметр, который рассматривается в таком анализе. И именно с ней связаны основные постулаты технического анализа:

  • Цена актива уже содержит все факторы, которые на нее влияют. Поэтому отдельно их анализировать не нужно. Важно определить, как меняется цена, а не почему это происходит.
  • Цена актива меняется не случайно. Сторонники технического анализа полагают, что цена монеты всегда движется в рамках определенных трендов. Эти тренды можно увидеть на ценовом графике криптовалюты и использовать для выгодной торговли на рынке.
  • История имеет свойство повторяться. В основе технического анализа лежит убеждение, что одинаковые стимулы всегда вызывают одинаковые отклики. Иными словами, если год назад определенный фактор привел к росту цены криптовалюты на 1000%, сейчас он вызовет точно такой же скачок курса.

Таким образом, технический анализ изучает только изменение рыночной стоимости криптовалюты. Но он не просто констатирует рост или падение курса, а использует определенные индикаторы. Рассмотрим наиболее распространенные из них.

 

Как работает технический анализ криптовалют?

К основным индикаторам технического анализа криптовалют можно отнести следующие:

  • Рыночный тренд. Это общее направление, в котором движется цена криптовалюты. Если она растет, тренд восходящий, если падает – нисходящий. На нисходящем тренде актив выгодно покупать, а на восходящем – продавать. В теории все просто. Но на практике определить тип тренда бывает очень сложно. Дело в том, что большинство криптовалют отличаются высокой волатильностью. Часто график рыночной стоимости криптовалюты имеет вид хаотической череды взлетов и падений. Как же понять, куда движется цена? По словам опытных теханалитиков, на высокую волатильность монет можно просто закрыть глаза. Четко прослеживаемый ряд более низких экстремумов (максимумов и минимумов) указывает на нисходящий, а более высоких – на восходящий тренд. А еще тренд бывает боковым. Это значит, что цена криптовалюты не переживает никаких резких скачков. В таком случае торговые операции с ней лучше отложить на более подходящее время.
  • Скользящие средние. Это вспомогательный индикатор, который позволяет точнее определить актуальный тренд. Для расчета берутся среднеарифметические значения рыночной стоимости за определенный промежуток времени (например, неделю). При этом резкие скачки курса сглаживаются, а полученная прямая показывает, падает цена или растет.
  • Уровень поддержки. Определяется как цена, по которой пользователи готовы купить «перепроданный» актив. Так называют актив, который продается по цене, ниже его фактической стоимости (по мнению трейдеров). Когда стоимость доходит до этого уровня, игроки начинают массово скупать криптовалюту, а сам уровень поддержки становится «полом», ниже которого цена уже не падает. Высокий уровень поддержки свидетельствует о высоком спросе на криптовалюту, позволяет прогнозировать ее дальнейший рост и дает трейдеру информацию о минимальной цене, по которой ее можно будет купить в ближайшее время.
  • Уровень сопротивления. Это цена, по которой пользователи готовы продать «перекупленный» актив (такой, который торгуется по цене выше фактической). Когда стоимость криптовалюты доходит до этого уровня, игроки начинают продавать активы, препятствуя резкому росту их рыночной стоимости. Высокий уровень сопротивления говорит о падающем спросе на криптовалюту и показывает трейдеру «потолок», выше которого ее цена в краткосрочной перспективе подняться не сможет. Очень часто цена криптовалюты колеблется между двумя этими уровнями, формируя так называемый ценовой канал. Трейдеры используют его, чтобы выбрать оптимальные точки для входа на рынок. Закупают монеты, когда цена уходит к нижнему уровню канала, и продают, когда пробивается к верхнему.

Технический анализ – оптимальный вариант для кратковременного прогнозирования стоимости криптовалюты и выбора временных рамок для торговых операций. Однако идеальным такой анализ не назовешь.

 

Недостатки технического анализа на рынке криптовалют

Прежде всего, технический анализ не подходит для долгосрочного прогнозирования. Рыночные тренды популярных криптовалют изменяются очень часто. Тренд может «работать» день, неделю или месяц, а дальше, как правило, ситуация радикально меняется. То есть, технический анализ – это постоянный мониторинг рынка и отсутствие уверенности в длительном эффекте обнаруженного тренда.

Но более критично то, что результаты технического анализа не всегда корректны. Аналитик смотрит только на динамику рыночной стоимости криптовалюты и на ее основании принимает инвестиционные решения. Однако он не изучает причины изменения цены активов, из-за чего часто попадает в ловушку.

Например, обнаруженный восходящий тренд или хороший уровень поддержки может быть связан совсем не с высокой ликвидностью криптовалюты.

Поводом для изменения тренда часто становятся фейковые новости рынка криптовалют. На волне позитивных новостей цена критовалюты может быстро пойти вверх. Инвестор увидит новый тренд и закупит монеты. А когда инфоповод будет опровергнут, монета быстро сдуется, и аналитик из нашего примера может даже уйти в минус.

И, наконец, главный аргумент противников технического анализа – рынок не может постоянно функционировать по одним и тем же шаблонам. Если бы цена криптовалюты всегда одинаково реагировала на конкретные стимулы, в анализе вообще не было бы смысла.

Тем не менее, криптовалютные эксперты и обычные трейдеры изучают ценовые графики и делают прогнозы, которые часто еще и сильно отличаются между собой. Это значит, что стабильно работающих шаблонов нет, а одной только рыночной стоимости для точного анализа криптовалюты недостаточно. Нужно более фундаментальное изучение рынка.

 

Что такое фундаментальный анализ криптовалют?

В отличие от технического, фундаментальный анализ изучает причины, по которым меняется цена криптовалюты.

А причин этих очень много: распространенность и практическое применение монеты, репутация и авторитет разработчиков, новостной фон, интеграция криптовалюты в реальный сектор экономики, наличие известных инвесторов и партнеров, взаимоотношения с финансовыми учреждениями, реакция на государственный контроль и регулирование и так далее.

Основная задача фундаментального анализа – оценить реальную стоимость активов и сравнить ее со спекулятивной ценой на рынке.

Такая оценка позволяет разделить криптовалюты на переоцененные (спекулятивная цена выше реальной) и недооцененные (спекулятивная цена ниже реальной). А это дает возможность выбрать лучшие варианты для инвестирования. Если аналитик уверен, что конкретная криптовалюта недооценена, но имеет блестящие перспективы в будущем, он сразу вкладывается в нее на долгосрок.

Сторонники фундаментального анализа читают, что на коротких промежутках времени цена криптовалюты всегда спекулятивна и не соответствуют реальному значению. Но постепенно эти цены выравниваются, а в долгосрочной перспективе выходят на один объективный уровень.

Цель аналитика – этот уровень определить. И для этого приходится собирать всю доступную информацию о криптовалюте, анализировать ее плюсы и минусы, оценивать востребованность и положение на рынке. Но игра стоит свеч.

По словам специалистов, на сегодняшний день фундаментальный анализа является единственным надежным инструментом для создания долгосрочных прогнозов по криптовалюте. Но и здесь, конечно, не обошлось без нюансов.

 

Недостатки фундаментального анализа на рынке криптовалют

К основным недостаткам фундаментального анализа относятся следующие:

  • Большой набор критериев для анализа. Показателей для фундаментального анализа очень много, и по каждому из них нужно найти и проанализировать массу информации. Но даже большая выборка показателей не гарантирует правильного результата. Конечно, есть базовые критерии, которые работают при анализе большинства криптовалют. Но часто инвесторы (особенно начинающие) выбирают не самые информативные критерии или не рассматривают критерии, которые наиболее актуальны для конкретной криптовалюты. В итоге фундаментальный анализ из собственно анализа превращается в обычную информационную выкладку, лишенную практического смысла. Кроме того, собрать нужную информацию не так просто, как кажется на первый взгляд. Читатели, следящие за новостями на разных сайтах, знают, как сильно порой отличается информация на них. А для анализа нужны максимально точные и проверенные данные.
  • Неоднозначность интерпретаций. Казалось бы, нет ничего сложно в том, чтобы найти информацию о криптовалюте, обработать данные и прийти к выводу, стоит вкладываться в монету или нет. Однако результаты фундаментального анализа по одним и тем же криптовалютам часто отличаются не меньше, чем прогнозы на основании технического анализа. Разные аналитики по-разному толкуют отобранные для анализа критерии и часто дают совершенно противоположные прогнозы. А все потому, что готовых рекомендаций и правил для фундаментального анализа криптовалют не существует, и по большей части аналитики ориентируются только на собственный опыт.
  • Трудоемкость процесса. Фундаментальный анализ – это не просто почитать статьи о криптовалюте на разных сайтах. Порой очень много времени уходит лишь на поиск достоверных источников. Часто информацию еще и приходится переводить (например, при изучении официальных сайтов разработчиков, постах в комьюнити, англоязычных White Paper и так далее). А потом ее нужно правильно обработать, подвергнув четкому логическому анализу. Как правило, два эти навыка – поиск информации и логический анализ – у среднестатистических инвесторов развиты плохо. И фундаментальный анализ видится им слишком сложным, нудным и непонятным. Технический анализ на его фоне выглядит куда проще.

 

Технический или фундаментальный анализ криптовалют: что лучше выбрать инвестору?

Технический анализ очень практичный, точный в краткосрочной перспективе и удобный в плане выбора точек для выхода на рынок. Он не требует никаких сложных навыков и специфических умений.

Однако технический анализ ограничен собственными постулатами и часто не «замечает» недооцененные криптовалюты, которые быстро обнаружил бы фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ более трудоемкий и сложный, менее доступен начинающим инвесторам, но самый эффективный для долгосрочного инвестирования. Эти виды анализа настолько разные, что лучшим решением кажется использовать их оба. Именно так и советуют поступать опытные трейдеры.

Идеальная схема анализа криптовалютного рынка включает и технический и фундаментальный анализ. С помощью фундаментального анализа инвестор может отобрать наиболее перспективные монеты и принять решение о распределении вложений. А технический анализ поможет ему выбрать оптимальное время для выхода и игры на рынке.

Действовать можно и в обратном порядке. Например, использовать технический анализ для поиска криптовалюты в восходящем тренде, а потом проверить при помощи фундаментального анализа, имеются ли объективные причины ее роста.

Комбинирование тенического и фундаментального анализа играет на руку как трейдерам, заинтересованным в быстром заработке на высокой волатильности криптовалют, так и портфельным инвесторам, которые формируют вклады на долгосрок.

Однако правильно их использовать сможет только человек, уже имеющий опыт работы с криптовалютами. Если азам технического анализа можно научиться даже по роликам на YouTube, то фундаментальный анализ новичкам вообще недоступен.

Для начала стоит просто читать аналитические сводки, принимать участие в обсуждениях на тематических форумах вроде www.bitcointalk.org и повышать свой уровень при помощи всех доступных обучающих материалов.

Хотите узнать больше о том, как безопаснее зарабатывать на трейдинге криптовалют с помощью Cryptonet Trading Club?

  • Оставьте заявку и получите актуальные условия участия в клубе
  • Получите личную консультацию от специалистов сообщества Cryptonet
  • Присоединяйтесь и зарабатывайте на сделках опытных трейдеров
  • cryptogu.ru

    Технический и фундаментальный анализ криптовалют: что лучше выбрать инвестору

    Технический и фундаментальный анализ криптовалют: что лучше выбрать инвестору cryptowiki.ru

    Криптовалютный рынок еще совсем молодой, и белые пятна с его карты исчезают очень медленно. Но попытки хоть немного его изучить никогда не прекращаются. Особенно сейчас, когда о криптовалютах знает почти весь мир, разработчики постоянно создают новые монеты, и нужно выбирать, в какие из них инвестировать. На помощь инвесторам приходят методы, разработанные для обычного рынка и адаптированные под рынок криптовалют. Два таких широко известных метода – технический и фундаментальный анализ криптовалют. Чем они отличаются? Каковы их преимущества и недостатки? Что они дают инвестору и как правильно их использовать? Разбираемся в этой статье!

     

    Что такое технический анализ криптовалют?

    В основе технического анализа лежит изучение ценовых графиков криптовалюты. По сути, рыночная стоимость – единственный параметр, который рассматривается в таком анализе. И именно с ней связаны основные постулаты технического анализа:

    • Цена актива уже содержит все факторы, которые на нее влияют. Поэтому отдельно их анализировать не нужно. Важно определить, как меняется цена, а не почему это происходит.
    • Цена актива меняется не случайно. Сторонники технического анализа полагают, что цена монеты всегда движется в рамках определенных трендов. Эти тренды можно увидеть на ценовом графике криптовалюты и использовать для выгодной торговли на рынке.
    • История имеет свойство повторяться. В основе технического анализа лежит убеждение, что одинаковые стимулы всегда вызывают одинаковые отклики. Иными словами, если год назад определенный фактор привел к росту цены криптовалюты на 1000%, сейчас он вызовет точно такой же скачок курса.

    Таким образом, технический анализ изучает только изменение рыночной стоимости криптовалюты. Но он не просто констатирует рост или падение курса, а использует определенные индикаторы. Рассмотрим наиболее распространенные из них.

     

    Как работает технический анализ криптовалют?

    К основным индикаторам технического анализа криптовалют можно отнести следующие:

    • Рыночный тренд. Это общее направление, в котором движется цена криптовалюты. Если она растет, тренд восходящий, если падает – нисходящий. На нисходящем тренде актив выгодно покупать, а на восходящем – продавать. В теории все просто. Но на практике определить тип тренда бывает очень сложно. Дело в том, что большинство криптовалют отличаются высокой волатильностью. Часто график рыночной стоимости криптовалюты имеет вид хаотической череды взлетов и падений. Как же понять, куда движется цена? По словам опытных теханалитиков, на высокую волатильность монет можно просто закрыть глаза. Четко прослеживаемый ряд более низких экстремумов (максимумов и минимумов) указывает на нисходящий, а более высоких – на восходящий тренд. А еще тренд бывает боковым. Это значит, что цена криптовалюты не переживает никаких резких скачков. В таком случае торговые операции с ней лучше отложить на более подходящее время.
    • Скользящие средние. Это вспомогательный индикатор, который позволяет точнее определить актуальный тренд. Для расчета берутся среднеарифметические значения рыночной стоимости за определенный промежуток времени (например, неделю). При этом резкие скачки курса сглаживаются, а полученная прямая показывает, падает цена или растет.
    • Уровень поддержки. Определяется как цена, по которой пользователи готовы купить «перепроданный» актив. Так называют актив, который продается по цене, ниже его фактической стоимости (по мнению трейдеров). Когда стоимость доходит до этого уровня, игроки начинают массово скупать криптовалюту, а сам уровень поддержки становится «полом», ниже которого цена уже не падает. Высокий уровень поддержки свидетельствует о высоком спросе на криптовалюту, позволяет прогнозировать ее дальнейший рост и дает трейдеру информацию о минимальной цене, по которой ее можно будет купить в ближайшее время.
    • Уровень сопротивления. Это цена, по которой пользователи готовы продать «перекупленный» актив (такой, который торгуется по цене выше фактической). Когда стоимость криптовалюты доходит до этого уровня, игроки начинают продавать активы, препятствуя резкому росту их рыночной стоимости. Высокий уровень сопротивления говорит о падающем спросе на криптовалюту и показывает трейдеру «потолок», выше которого ее цена в краткосрочной перспективе подняться не сможет. Очень часто цена криптовалюты колеблется между двумя этими уровнями, формируя так называемый ценовой канал. Трейдеры используют его, чтобы выбрать оптимальные точки для входа на рынок. Закупают монеты, когда цена уходит к нижнему уровню канала, и продают, когда пробивается к верхнему.

    Технический анализ – оптимальный вариант для кратковременного прогнозирования стоимости криптовалюты и выбора временных рамок для торговых операций. Однако идеальным такой анализ не назовешь.

     

    Недостатки технического анализа на рынке криптовалют

    Прежде всего, технический анализ не подходит для долгосрочного прогнозирования. Рыночные тренды популярных криптовалют изменяются очень часто. Тренд может «работать» день, неделю или месяц, а дальше, как правило, ситуация радикально меняется. То есть, технический анализ – это постоянный мониторинг рынка и отсутствие уверенности в длительном эффекте обнаруженного тренда.

    Но более критично то, что результаты технического анализа не всегда корректны. Аналитик смотрит только на динамику рыночной стоимости криптовалюты и на ее основании принимает инвестиционные решения. Однако он не изучает причины изменения цены активов, из-за чего часто попадает в ловушку.

    Например, обнаруженный восходящий тренд или хороший уровень поддержки может быть связан совсем не с высокой ликвидностью криптовалюты.

    Поводом для изменения тренда часто становятся фейковые новости рынка криптовалют. На волне позитивных новостей цена критовалюты может быстро пойти вверх. Инвестор увидит новый тренд и закупит монеты. А когда инфоповод будет опровергнут, монета быстро сдуется, и аналитик из нашего примера может даже уйти в минус.

    И, наконец, главный аргумент противников технического анализа – рынок не может постоянно функционировать по одним и тем же шаблонам. Если бы цена криптовалюты всегда одинаково реагировала на конкретные стимулы, в анализе вообще не было бы смысла.

    Тем не менее, криптовалютные эксперты и обычные трейдеры изучают ценовые графики и делают прогнозы, которые часто еще и сильно отличаются между собой. Это значит, что стабильно работающих шаблонов нет, а одной только рыночной стоимости для точного анализа криптовалюты недостаточно. Нужно более фундаментальное изучение рынка.

     

    Что такое фундаментальный анализ криптовалют?

    В отличие от технического, фундаментальный анализ изучает причины, по которым меняется цена криптовалюты.

    А причин этих очень много: распространенность и практическое применение монеты, репутация и авторитет разработчиков, новостной фон, интеграция криптовалюты в реальный сектор экономики, наличие известных инвесторов и партнеров, взаимоотношения с финансовыми учреждениями, реакция на государственный контроль и регулирование и так далее.

    Основная задача фундаментального анализа – оценить реальную стоимость активов и сравнить ее со спекулятивной ценой на рынке.

    Такая оценка позволяет разделить криптовалюты на переоцененные (спекулятивная цена выше реальной) и недооцененные (спекулятивная цена ниже реальной). А это дает возможность выбрать лучшие варианты для инвестирования. Если аналитик уверен, что конкретная криптовалюта недооценена, но имеет блестящие перспективы в будущем, он сразу вкладывается в нее на долгосрок.

    Сторонники фундаментального анализа читают, что на коротких промежутках времени цена криптовалюты всегда спекулятивна и не соответствуют реальному значению. Но постепенно эти цены выравниваются, а в долгосрочной перспективе выходят на один объективный уровень.

    Цель аналитика – этот уровень определить. И для этого приходится собирать всю доступную информацию о криптовалюте, анализировать ее плюсы и минусы, оценивать востребованность и положение на рынке. Но игра стоит свеч.

    По словам специалистов, на сегодняшний день фундаментальный анализа является единственным надежным инструментом для создания долгосрочных прогнозов по криптовалюте. Но и здесь, конечно, не обошлось без нюансов.

     

    Недостатки фундаментального анализа на рынке криптовалют

    К основным недостаткам фундаментального анализа относятся следующие:

    • Большой набор критериев для анализа. Показателей для фундаментального анализа очень много, и по каждому из них нужно найти и проанализировать массу информации. Но даже большая выборка показателей не гарантирует правильного результата. Конечно, есть базовые критерии, которые работают при анализе большинства криптовалют. Но часто инвесторы (особенно начинающие) выбирают не самые информативные критерии или не рассматривают критерии, которые наиболее актуальны для конкретной криптовалюты. В итоге фундаментальный анализ из собственно анализа превращается в обычную информационную выкладку, лишенную практического смысла. Кроме того, собрать нужную информацию не так просто, как кажется на первый взгляд. Читатели, следящие за новостями на разных сайтах, знают, как сильно порой отличается информация на них. А для анализа нужны максимально точные и проверенные данные.
    • Неоднозначность интерпретаций. Казалось бы, нет ничего сложно в том, чтобы найти информацию о криптовалюте, обработать данные и прийти к выводу, стоит вкладываться в монету или нет. Однако результаты фундаментального анализа по одним и тем же криптовалютам часто отличаются не меньше, чем прогнозы на основании технического анализа. Разные аналитики по-разному толкуют отобранные для анализа критерии и часто дают совершенно противоположные прогнозы. А все потому, что готовых рекомендаций и правил для фундаментального анализа криптовалют не существует, и по большей части аналитики ориентируются только на собственный опыт.
    • Трудоемкость процесса. Фундаментальный анализ – это не просто почитать статьи о криптовалюте на разных сайтах. Порой очень много времени уходит лишь на поиск достоверных источников. Часто информацию еще и приходится переводить (например, при изучении официальных сайтов разработчиков, постах в комьюнити, англоязычных White Paper и так далее). А потом ее нужно правильно обработать, подвергнув четкому логическому анализу. Как правило, два эти навыка – поиск информации и логический анализ – у среднестатистических инвесторов развиты плохо. И фундаментальный анализ видится им слишком сложным, нудным и непонятным. Технический анализ на его фоне выглядит куда проще.

     

    Технический или фундаментальный анализ криптовалют: что лучше выбрать инвестору?

    Технический анализ очень практичный, точный в краткосрочной перспективе и удобный в плане выбора точек для выхода на рынок. Он не требует никаких сложных навыков и специфических умений.

    Однако технический анализ ограничен собственными постулатами и часто не «замечает» недооцененные криптовалюты, которые быстро обнаружил бы фундаментальный анализ

    Фундаментальный анализ более трудоемкий и сложный, менее доступен начинающим инвесторам, но самый эффективный для долгосрочного инвестирования. Эти виды анализа настолько разные, что лучшим решением кажется использовать их оба. Именно так и советуют поступать опытные трейдеры.

    Идеальная схема анализа криптовалютного рынка включает и технический и фундаментальный анализ. С помощью фундаментального анализа инвестор может отобрать наиболее перспективные монеты и принять решение о распределении вложений. А технический анализ поможет ему выбрать оптимальное время для выхода и игры на рынке.

    Действовать можно и в обратном порядке. Например, использовать технический анализ для поиска криптовалюты в восходящем тренде, а потом проверить при помощи фундаментального анализа, имеются ли объективные причины ее роста.

    Комбинирование тенического и фундаментального анализа играет на руку как трейдерам, заинтересованным в быстром заработке на высокой волатильности криптовалют, так и портфельным инвесторам, которые формируют вклады на долгосрок.

    Однако правильно их использовать сможет только человек, уже имеющий опыт работы с криптовалютами. Если азам технического анализа можно научиться даже по роликам на YouTube, то фундаментальный анализ новичкам вообще недоступен.

    Для начала стоит просто читать аналитические сводки, принимать участие в обсуждениях на тематических форумах вроде www.bitcointalk.org и повышать свой уровень при помощи всех доступных обучающих материалов.

    ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ СЕЙЧАС И ПОЛУЧИТЕ ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯХотите узнать больше о том, как безопаснее зарабатывать на трейдинге криптовалют с помощью Cryptonet Trading Club?

  • Оставьте заявку и получите актуальные условия участия в клубе
  • Получите личную консультацию от специалистов сообщества Cryptonet
  • Присоединяйтесь и зарабатывайте на сделках опытных трейдеров
  • Технический и фундаментальный анализ криптовалют: что лучше выбрать инвестору cryptowiki.ru

    Понравился материал? Поделитесь с друзьями!

    • Total: 0
    • Facebook0
    • VKontakte0
    • Google+0
    • Twitter0
    • Telegram0

    Источник: cryptonet.biz

    cryptowiki.ru

    Технический анализ криптовалют

    Спекулятивные сделки трейдеров редко бывают основаны на фундаментальных факторах. График, отображающий все прошлые изменения цены в сочетании с анализом объемов — это идеальный, и, пожалуй, единственно необходимый инструмент кратко и среднесрочного трейдера.

    Большинство брокеров подписывают свои рекламные материалы фразой «Никакие прошлые результаты не гарантируют их повторения в будущем», и это – правда. Вторая часть правды заключается в том, что на самом деле история все-таки имеет тенденцию повторяться, что дает трейдеру возможность вычислить статистическое преимущество на основании прошлых показателей. Используя это преимущество, можно прогнозировать поведение цены и извлекать из этого прибыль. Именно в этом и заключается предназначение теханализа. 

    Настройка графиков

    Как же правильно настроить график, чтобы максимально эффективно считывать с него информацию для теханализа?

    Начать следует с выбора таймфрейма. Простая истина заключается в том, что чем старше таймфрейм, тем достовернее его сигналы из-за того, что именно на них легче всего отследить настроение крупных игроков. Чем мельче таймфрейм, тем больше на нем «шума» — мелких ценовых колебаний, которые никак не влияют на общие тенденции.

    Кто-то делает выбор в пользу японских свечей, кто-то настраивает себе бары исходя из проторгованного объема, или вовсе предпочитает экзотику вроде крестиков-ноликов. При желании вы можете их все изучить, если ощутите такую необходимость.

    Самым же легким и удобным для чтения является график, построенный по простым барам, где каждые 5 минут, час, день, неделя (это и есть заданный таймфрейм) отображены вертикальной чертой — баром. Размер бара задан расстоянием от самой низкой до самой высокой цены актива за этот временной период. Чаще всего открытие и закрытие бара тоже отмечаются на нем (зарубка слева – открытие, справа — закрытие). Когда заданный интервал времени истекает, начинается построение нового бара.

    Правильно подобранный масштаб чарта крайне важен. На графике, используемом для теханализа, расстояние между барами не должно создавать пустот, но при этом каждый бар должен быть чётко виден. Если вы хотите видеть на одном мониторе более длительный отрезок времени – переключитесь лучше на старший таймфрейм.

    Индикаторы

    Новички обычно полны энтузиазма касательно практического применения индикаторов. Стохастики, скользящие средние, боллинджер – все это очень красиво выглядит нанесенным на график и создает иллюзию предсказуемости рынка. Такой их особенностью часто любят пользоваться авторы многочисленных, появляющихся как грибы после дождя, курсов с названиями вроде «Торговля на бирже криптовалют для чайников».

    На самом деле подобные индикаторы запаздывают за движением цены в той или иной степени, т.е не могут принести никакой ощутимой пользы трейдеру для оценки текущего состояния рынка. Более того, они захламляют график, не давая сосредоточиться на том, что действительно важно.

    Объем

    А вот на самом деле полезными могут оказаться индикаторы, которые способствуют лучшей визуализации распределения проторгованного объема, вроде кластеров в платформе Volfix, или рыночного профиля (market profile).

    Именно анализ объемов помогает трейдеру понять баланс спроса и предложения, лежащие в основе ценообразования, выявить накопления позиций крупных игроков и ответить на вопрос, когда и куда эти игроки намерены сдвинуть цену.

    Накопление и распределение – это постоянно повторяющийся рыночный цикл, и для трейдера довольно важно научиться определять, когда и в какой стадии рынок находится. Считается, что цикл начинается с накопления, когда большой объем актива проторговывается в узком ценовом диапазоне. За накоплением следует импульсное движение, завершающееся распределением на пике импульса. Часто за распределением следует откат.

    Для лучшего понимания этого цикла проведите аналогию с пружиной. Чем сильнее пружина сжимается (чем больший объем торгов прошел в узком диапазоне), тем сильнее будет импульс, когда пружину отпустят.

    Методология анализа объемов – тема слишком обширная, чтобы быть полностью освещенной в рамках одной статьи. Тем не менее, чуть больше углубить свое понимание накопления и дистрибуции в теханализе вам поможет следующая глава.

    Тренд VS флет

    Рынок попеременно находится в двух разных фазах, которые называются флет и тренд.

    Флет, боковик, проторговка, коридор, или консолидация – это все разные названия для ситуации, когда цена долгое время движется в определенном ценовом диапазоне, не выходя за его рамки. Именно так происходит накопление объема, и именно так его можно увидеть на графике не прибегая к дополнительным индикаторам.

    Лучшая стратегия торговли во флете – продажи от его верхней границы и покупки от нижней с тейками на противоположной стороне. В случае если флет достаточно широк, потенциал прибыли будет значительно превышать ваш стоп.

    Чем раньше трейдер распознает флет, тем вернее сможет извлечь прибыль из своей наблюдательности. Здесь стоит помнить, что цена не может находиться во флете вечно, и рано или поздно выйдет из него, совершив импульсное движение (чем дольше флет, тем сильнее импульс). С другой стороны общее правило, что цене проще двигаться в границах уже обозначенного коридора, чем покинуть его – тоже верно.

    Тренд – это однонаправленное движение цены. Часто оно сопровождается откатами, но общая тенденция роста или падения рынка просматривается достаточно чётко. В этой фазе лучше всего торговать в направлении тренда, пользуясь откатами для входов по лучшей цене.

    Трейдинг криптовалютами для новичков может быть затруднителен из-за того, что этот рынок часто находится в фазе сильного тренда, когда нужно много терпения для того, чтобы дождаться выгодной сделки. Многие начинающие трейдеры, видя большое однонаправленное движение, начинают догонять рынок, покупая и продавая там, где потенциал движения уже почти исчерпан. Это ошибка! Люди не верят в откаты, но они случаются независимо от веры. Торгуйте по тренду, но ждите выгодных точек входа. Главное тут – заметить вовремя, когда откат перерос в смену тренда.

    Уровни поддержки и сопротивления

    Торговля криптовалютой для начинающих часто видится игрой в рулетку, заигрыванием с удачей. Каждый же, кто сумел пройти весь тернистый путь к стабильному заработку на бирже констатирует факт: ошибки неизбежны, но если статистическое преимущество на стороне трейдера, то доходы будут превышать эти потери, и везение тут ни при чём.

    Умение определить сильные уровни поддержки и сопротивления – это одна из тех вещей, которые дают статистическое преимущество на рынке. По сути, это места скопления крупных покупателей/продавцов. Там есть большая вероятность отскока, или, как минимум, остановки цены после какого-то импульсного движения.

    Правило работы с ними простое: выше уровня покупаем, ниже – продаём. В большинстве случаев цена ходит от одного сильного уровня к другому, а ее колебания между – это рыночный шум, тяжело поддающийся анализу.

    Часто новички в трейдинге спрашивают: «Почему мы должны, выставив определенный тейк-профит, пересиживать все просадки и ждать когда цена придет из точки А в точку Б? Разве тот, кто по-настоящему понимает рынок, не может с большей выгодой ловить все эти движения цены в разных направлениях?»

    Более опытные коллеги улыбаются, выслушивая подобные предположения. В том-то и дело, что статистическое преимущество трейдера как раз и заключается в том, что он может с определенной долей вероятности предполагать, что цена придёт из точки А в точку Б. Попытки извлечь прибыль, забыв об этой основе, как правило, приводят не только к сокращению доходов, но и к эмоциональной нестабильности трейдера, играющего со случаем.

    Для флета и тренда уровни будут разными. В трендовой фазе работать сложнее, так как для работы от действительно сильных уровней нужно дожидаться серьезных откатов. Не всегда эти откаты случаются, так что работа в тренде требует, во-первых, умения определять начало нового тренда, во-вторых, умения ждать свою цену, в-третьих, огромного смирения (в частности с тем, что вы так и не смогли зайти в рынок на откате).

    Флетовые уровни, особенно со старших таймфреймов формируют очень сильные поддержки и сопротивления. Работа от этих уровней выгодна не только с точки зрения силы сигнала, но и благодаря возможности поставить короткий стоп по трейду. Это означает, что в случае неблагоприятного развития событий вы будете рисковать относительно небольшим капиталом. Соотношение риска к прибыли, превышающее 1 к 3, в свою очередь, тоже повысит шансы трейдера на долгосрочный успех.

    Плохая новость заключается в том, что для стабильного заработка на рынке, трейдер должен научиться не только отмечать поддержки и сопротивления на графике, но и понимать рыночный контекст. Когда именно можно работать от уровня, а когда сигнал будет ослаблен другими факторами? Как сопоставить сигналы на различных таймфреймах? Что означает появление больших объёмов и где их важно отслеживать? Как выставлять стопы и сокращать риски? Где фиксировать прибыль? Хорошая новость – всему этому можно научиться.

    Кросс-таймфрейменный анализ

    Флет и тренд постоянно сменяют друг друга и предполагают разный подход к совершению сделок. Сложность создает тот факт, что график одного и того же инструмента, но на разных отрезках времени может иметь разную фазу. Например, последний день, рассматриваемый на пятиминутном таймфрейме, может быть флетовым, а вот вся последняя неделя в целом – трендовой.

    Хорошей привычкой может стать рассмотрение графика с разных точек зрения, начиная со старших таймфреймов, вроде дневок, и продолжая на четырёхчасовых, часовых, пятиминутных барах. Самым младшим таймфреймом этой матрешки станет тот, на котором трейдер сможет определить нужный уровень стоп-лосса и выставить ордера. Копать глубже вплоть до тиковых данных не будет имеет смысла, иначе вы просто запутаетесь в рыночном шуме.

    Кросс-таймфрейменный теханализ достаточно сложен, но дает наилучший результат, так как помогает сложить более цельную картину рынка, верно определить точки входа, стопы и цели, избежать совершения сделок в спорных ситуациях с малым статистическим преимуществом.

    Умение отслеживать именно текущее настроение рынка – крайне важно для трейдеров. Имея такой навык, они могут вовремя заметить смену тренда и избежать сделок, основанных на устаревшей информации о состоянии рынка, вроде «тренд вверх, значит покупаем».

    Чтобы прийти к сильной поддержке, обнаруженной на часовом таймфрейме, цене придётся пробить много поддержек с минутного графика. Научитесь оценивать характер движения цены на этом пути: как быстро пробиваются встречные поддержки, сколько их было, и насколько они были сильны? Не может ли оказаться так, что текущее настроение рынка уже сменилось, но на старшем таймфрейме это просто пока что незаметно?

    Вы не ошибётесь, если будете покупать только растущий рынок, а продавать падающий. Это не значит, что вы должны покупать на максимуме движения или продавать на минимуме! Лучшей тактикой будет дождаться сильных уровней поддержки и сопротивления со старших таймфреймов, а также убедиться, что на более мелком таймфрейме вблизи этих уровней уже начался отскок.

    «Жить в настоящем» хорошо не только с точки зрения буддийских монахов. Поддерживая своими позициями текущее настроение рынка, биржевой игрок получает огромное преимущество и возможность поймать едва зародившийся тренд или закрыть с максимальной прибылью сделки, открытые ранее.

    Читать далее:

    Отличие торговли криптовалютами от традиционных финансовых инструментовПокупка и безопасное хранение криптовалютыВыбор биржи для торговли криптовалютамиИнструменты криптовалютного трейдинга: виды монет, токенов и деривативовТорговые стратегии на криптовалютных биржахЛиквидность криптовалют  Биржевая торговля криптовалютами: терминологияФундаментальный анализ в торговле криптовалютамиВолатильность криптовалютных инструментовТорговая система для криптовалюты

    perceivingmarkets.com

    Технический анализ криптовалют | Bitcoin

    Опубликовал: admin в Новости Январь 2, 2018 798 Просмотров

    Криптовалюты в последнее время стали очень популярным финансовым активом. Большая волатильность торговых инструментов, в которые входят криптовалюты, привлекает внимание не только новичков, но и все большего количества опытных трейдеров по всему миру. Интерес к торговле криптовалютами растет не по дням, а по часам. Сегодняшний материал посвящен теме технического анализа криптовалют. Вы узнаете, как лучше торговать цифровые монеты, и в какие моменты их выгодней всего покупать.

    Заработок на криптовалюте в принципе ничем не отличается от заработка на том же фондовом рынке или финансовом рынке форекс. Законы технического анализа очень хорошо работают на всех рынках, потому, если вы знакомы с такими понятиями, что такое тренд и какие есть фигуры продолжение или разворота трендов, то вы можете с легкостью применять эту информацию в торговле криптовалют. Ну а если вы только начинаете ознакамливаться с торговлей, тогда вам повезло, потому что, применяя технический анализ при работе с криптовалютами, сегодня можно очень хорошо подзаработать на резких движениях цены.

    Рассмотрим примеры трейдинга на криптовалютах с помощью элементов технического анализа.

    Существует много разнообразных методов и способов торговли с помощью технического анализа. В основном во всех способах используются элементы технического анализа, которые подразделяются на три группы:

    • уровни поддержки и сопротивления;
    • фигуры продолжения и разворота тренда;
    • технические индикаторы.

    Первая группа элементов считается самой важной в трейдинге. Сюда входят как наклонные трендовые уровни, так и горизонтальные линии, которые играют роль поддержки или сопротивления в рынке.

    Наклонные уровни в техническом анализе хороши тем, что указывают направление движения цены. Ниже представлен пример торговли на пробой трендовых линий, которые играют роль сопротивления на графике пары  Bitcoin/Nextcoin на криптовалютной бирже BITTREX:

    На графике отчетливо видно сильную линию поддержки восходящего тренда, при подходе к которой цена сразу же отскакивала  наверх.  Это сигнал к тому, что тренд имеет очень большую силу и с большой долей вероятности цена дальше будет идти вверх. После небольших импульсов вверх цена несколько раз откатывалась вниз, формируя нисходящие краткосрочные тренды сопротивления (на графике отмечены черными линиями). Эти  движения по своей структуре являлись намного слабее основной восходящей тенденции цены, потому можно было ожидать пробоя данных линий сопротивлений и уход  цены дальше вверх. Что и произошло: в моменте цена прошивала нисходящий тренд, и рынок продолжил восходящее движение цены. Хорошими точками для покупок в таких случаях являются места пробития линий сопротивлений (на графике отмечены черной стрелкой).

    Наклонные уровни очень хорошо совмещать с горизонтальными линиями поддержки и сопротивления.  Рассмотрим пример с валютной парой монеро/доллар (XMR/USD) на криптовалютной бирже BITTREX:

    На графике трендовыми наклонными линиями выделены основные тенденции движения цены. Видим, что в сентябре пара показала стремительный рост, после которого началось коррекционное движение цены. И вот на уровне примерно 82$ за одну монету падение цены остановилось. Мало того, рынок множество раз тестировал этот уровень, но так и не прошел его. Это очень явный сигнал того, что к данному уровню присутствовал большой интерес крупных игроков, которые явно не заинтересованы были видеть цену ниже. Таким образом, по цене 82$ происходил набор позиций на покупку. Уровень сработал как поддержка и в результате цена пошла снова сильным импульсом вверх. Также обратите внимание на круглый уровень 100$ и 150$. Цена сначала несколько раз превращала уровень 100$ в поддержку, потом в сопротивление, и в конце концов этот уровень снова выступил поддержкой в рынке. Все эти точки можно было торговать на отбой в краткосрочной перспективе, и только последний отскок от уровня 100$ являлся самой лучшей точкой входа на долгий срок. То же самое и с уровнем 150$. Цена сначала в сентябре встретила сопротивление на этом уровне, а потом в декабре уровень 150$ выступил уже в качестве поддержки и стал следующей отличной точкой входа по тренду на покупку.

    Задача трейдеров заключается в том, чтобы научиться выявлять на графике те места, в которых  присутствует интерес больших игроков. И здесь хорошими помощниками выступают горизонтальные уровни.

    Следующими популярными элементами технического анализа являются фигуры продолжения и разворота тренда – треугольник, клин, флаг, прямоугольник, вымпел, двойная вершина, тройная вершина, двойное дно, тройное дно, голова и плечи, перевернутые голова и плечи. Все эти фигуры довольно часто встречаются на графике цены, потому нужно учиться их вовремя выявлять и они будут служить вам хорошей подсказкой возможного дальнейшего движения цены.

    Рассмотрим несколько примеров с применением фигур технического анализа  в торговле криптовалют.

    На рисунке ниже показан пример торговли биткоина с помощью разворотной фигуры двойное дно:

    Как видим, 12 и 13 ноября цена на графике биткоина нарисовала два шпиля, направленных вниз, образовав тем самым фигуру двойное дно. Эта фигура сигнализирует о том, что движение вниз исчерпало себя и возможна смена тенденции с нисходящей на восходящую. Что мы и увидели в нашем примере – цена после образования фигуры двойное дно резким откатом пошла вверх. В этом случае есть два варианта покупки. Первый – когда цена пробивает линию сопротивления (линия шеи), второй – когда цена тестирует линию и она превращается в поддержку. Второй вариант является предпочтительным, так как есть четкое место определения стопа (за линией поддержки).

    Ниже представлен график крипто-пары Bitcoin/Nextcoin, с использованием такого инструмента технического анализа, как флаг:

    Флаг – это фигура продолжения тренда. Если на графике сформировался флаг, то нужно ждать, когда цена пройдет линию сопротивления флага и после этого можно входить в рынок. В нашем примере показана лестница из флагов, соответственно в рынок можно было входить три раза на покупку пары Bitcoin/Nextcoin при каждом прорыве линии сопротивления флага. Выходом с покупок в данном примере будет являться пробой восходящей линии тренда.

    Таких примеров с использованием фигур технического анализа можно еще много приводить. Как уже отмечалось выше, фигуры очень часто появляются на графике цены, потому нужно учиться их вовремя выявлять и тогда вам не составит труда правильно спрогнозировать дальнейшее движение цены.

    Кроме трендовых линий и фигур, на графике криптовалют также можно использовать разнообразные технические индикаторы, которые помогают анализировать движение цены. Индикаторов есть большое количество. Одни из них входят в категорию трендовых индикаторов и служат хорошими помощниками трейдеру в определении тренда на рынке. Другие показывают данные по объемам цены, с их помощью трейдер может видеть, в какое время проходили большие объемы и как они влияли на рынок. Также есть группа осцилляторов, их еще часто называют опережающими индикаторами. Осцилляторы чаще всего используют трейдеры для определения дивергенций на рынке (расхождения между показаниями индикатора и ценой торгового инструмента), а также для определения фазы рынка (перекупленнность, перепроданность).

    Приведем пример торговли криптовалюты лайткоин с помощью двух индикаторов скользящих средних, а также индикатора Полосы Боллинжера:

    Скользящие средние и Полосы Боллинжера входят в группу трендовых индикаторов. Полосы Боллинжера служат своеобразными линиями поддержки и сопротивления для цены, потому, когда цена выходит за верхнюю или нижнюю полосу, это является сигналом для открытия позиции и фиксирования прибыли по ранее открытым позициям. Индикатор скользящих средних показывает среднее значение цены за определенный период времени. Чем больше период, тем линия на графике цены будет более плавной. И наоборот, чем меньше период, тем более ближе к рыночной цене будет двигаться индикатор. В примере выше на график криптопары  Litecoin/Bitcoin нанесены две скользящие экспоненциальные с периодом 4 и 8. По этим скользящим средним очень просто работать. Когда они пересекаются, этот момент является сигналом для открытия сделок. Когда быстрая скользящая с периодом 4 пересекает вверх медленную с периодом 8 – это сигнал к покупке. Если же быстрая пересечет медленную вниз – наоборот, сигнал к продажам. Можно использовать индикаторы Полосы Боллинжера вместе со скользящими средними, совмещая их (как в нашем примере), а можно и по отдельности. Здесь уже у каждого свой выбор.

    Итак, друзья, сегодня вы познакомились с главными способами торговли криптовалютами с помощью технического анализа. Как видите, элементов применения данного вида анализа на рынке существует довольно-таки много, какими из них пользоваться – выбирать вам. Главное, чтобы вы понимали, как эти инструменты смогут помочь вам в прогнозировании  криптовалютного рынка. Потому изучайте эту информацию и эффективно применяйте ее в своей торговле. Успехов!

    bitexpert.io

    www.bitcoin.co.ua

    Технический анализ самых популярных криптовалют

    Coinmama: Buy Bitcoins with Credit Card

    Понедельник – анализ пяти самых популярных криптовалют: Биткойн, Эфириум, Лайткоин, Даш и Нем.

    BTC / USD – Биткойн

    Рассматривая дневной график, мы замечаем, что, несмотря на то, что вчера был установлен новый рекорд, курс двигался менее трех недель без особых изменений. С технической точки зрения здесь можно найти сигналы для дальнейшего роста.

    Снижение может даже говорить о том, что курс по-прежнему не протестировал сопротвиление 12 ноября. психологический уровень 5000 долларов США.

    Мы видим, что цена приближается к местной поддержке в $ 5990, что совпадает с 50% коррекции Фибоначчи от последнего восходящего импульса. Повторное тестирование и отказ от этой зоны может стать сигналом для повторного роста.

    ETH / USD – Ethereum

    В результате роста на прошлой неделе ETH приблизился к локальному сопротивлению в 315 долларов, достигнув 50% коррекции Фибоначчи от предыдущих спадов, где уже произошел первый отскок. Если эта область не будет преодолена (и многие указывают на нее), в ближайшем будущем мы ожидаем снижение, для которой потенциальный диапазон будет вокруг минимумов минувшей недели (275,50 долларов США).

    ETH / BTC – Ethereum

    В случае с BTC мы не заметим каких-либо значительных изменений в анализе прошлой недели. В ходе сессии он колебался вокруг уровня 0,0470, и даже несмотря на то, что во вторник наблюдался сильный спрос, который также поддерживался чуть большим объемом, это длилась недолго.

    Рассматривая часовой интервал, мы замечаем, что курс в настоящее время находится в непосредственной близости от верхнего предела локального коридора. Если это сопротивление не будет преодолено, мы можем ожидать повторной ситуации в этом коридоре.

    LTC / USD – Litecoin

    В течение недели курс движется в узком коридоре между уровнем сопротивления в 57 долларов и восходящей трендами. Учитывая, что, несмотря на многочисленные тесты, трендовая линия никогда не была побеждена сверху, и сопротивление было преодолено только дважды, трудно сказать, чего мы можем ожидать в ближайшем будущем.

    Учитывая сужающееся формирование восходящего тренда, в ближайшем будущем мы ожидаем, что сможем преодолеть один из этих уровней и выбить любую из сторон. Восхождение на вершину может открыть путь к повторному взлету, затем опять сломаться и упасть. Продолжаем следить за лайтом.

    LTC / BTC – Litecoin

    Если мы посмотрим на скорость Litecoin, выраженную в BTC, мы увидим, что здесь ситуация гораздо хуже. Как я писал в своем анализе на прошлой неделе, мы преодолели очень важный уровень поддержки 0,01. Пока мы не доберемся до вершины этой зоны, я буду осторожен при любых покупках, так как цена может достичь даже около 0,0075.

    DASH / USD – DASH

    С середины сентября мы наблюдаем падения, которые находятся внутри канала. Следует, однако, отметить, что последние два импульса не достигли нижнего предела этого образования, но только на уровне 265 долларов США. Принимая во внимание, что в настоящее время мы находимся в непосредственной близости от линии нисходящего тренда, которая является верхней границей канала, в ближайшем будущем мы ожидаем еще одного снижения.

    DASH / BTC – DASH

    Что касается битка, ситуация не изменилась с прошлой недели. В этом случае коэффициенты более чем на одну неделю колеблются вокруг уровня поддержки ключа 0.0455. Хотя в этом районе уже была первая реакция, более поздний рост длился недолго, и вчера мы снова оказались поблизости от этой зоны.

    Однако этот уровень был окончательно отброшен, и для того, чтобы рост улучшился, нам сначала пришлось преодолеть местное сопротивление и выбить гору из местной консолидации.

    XEM / USD – NEM

    С середины сентября NEM движется в горизонтальном тренде. С пятницы курс колебался около 0,19 доллара США, что является нижним пределом этого коридора. Отказ от этой поддержки откроет путь для дальнейшего роста, для которого потенциальное покрытие будет вокруг уже упомянутого уровня 0,25.

    XEM / BTC – NEM

    Как я писал на прошлой неделе, ситуация не так оптимистична, когда мы смотрим диаграммы XEM / BTC. В этом случае в результате долгосрочного нисходящего тренда рынок уже преодолел техническую поддержку (сейчас сопротивление) 0,0005, и если тенденция к снижению продолжится, нам, возможно, придется снова проверить уровень на 0,00002, где последняя торговля была в апреле.

    Этот сценарий также подтверждается текущей ситуацией на часовом графике, где мы отмечаем, что в результате недавнего спада рынок побил, а затем повторно протестировал и отклонил местную поддержку (теперь сопротивление). Пока курс не находится выше этого уровня, любое рассмотрение возможных повышений не кажется реальным.

    cryptogu.ru

    Технический анализ криптовалют от 17 октября — ExpertCoin

    По мере того, как новые волны регуляторных изменений продолжают поражать криптомир, большинство криптовалют сегодня упали в цене. После крупного движения Эфириума, и недавнего всплеска цен на биткоин, у большинства монет отсутствует четкий краткосрочный тренд.

    NEO сегодня показала хороший рост, так как она вернулась до отметки в $30 за монету после разочаровывающего периода, в котором преобладала нисходящая тенденция. Монета сейчас находится чуть ниже ключевого уровня сопротивления, и она уже может быть готова к уровню $34, при этом ее дальнейшая цель находится на уровне $40. Долгосрочная картина по-прежнему выглядит позитивной, с сильными уровнями поддержки на $27 и $25.

    Эфириум находится в консолидации после обнадеживающего объединения в конце прошлой недели, в то время как биткоин также подвергся коррекции после своего роста. Две крупнейшие криптовалюты потянули остальное большинство вниз, в то время как Ripple осталась волатильной после достижения уровня $0.30 вчера.

    Litecoin, Dash, Monero и IOTA — все они сегодня немного упали в цене, а Ethereum Classic наоборот — немного вырос, хоть пока и остается в нисходящем краткосрочном тренде. В целом, сегмент все еще находится в четком восходящем тренде, поэтому давайте посмотрим, какие монеты являются наиболее перспективными относительно краткосрочной картины.

    BTC торгуется в бычьей краткосрочной консолидации примерно между $5400 и $5800. Криптовалюта достаточно уверенно набирает в цене, чтобы протестировать цель в $6000. Ключевой уровень поддержки находится на отметках $5400, $5000, $4650 и $4400.

    ETH опустился ниже ключевого уровня $330 после обновления Byzantium, краткосрочная коррекция доминировала на рынке. Долговременная картина остается обнадеживающей, несмотря на откат, и возврат к $380 все еще вероятен в ближайшее время. Уровень поддержки находится на $315, $300, $285.

    Litecoin последовал общему снижению, опустившись чуть ниже $60 после выдающихся показателей на прошлой неделе. Краткосрочный индикатор MACD приближается к нейтральной позиции, и продолжение движения, вероятно, произойдет в ближайшие дни, с целями на уровне $75 и приблизительно $100. Уровни поддержки находятся ниже $60: в $56 и $51.

    Dash по-прежнему колеблется вокруг $300 в течение длительного времени. Криптовалюта, вероятно, протестирует линию нисходящего тренда в ближайшее время, с уровнями сопротивления около $330 и $360. Как краткосрочный, так и долгосрочный MACDы сейчас находятся на нейтральной позиции, при этом уровни поддержки находятся на отметке $265.

    XRP упал до $0.30 после вчерашнего скачка, а затем и до $0.26. Техническая настройка остается неизменной, несмотря на волатильные движения, и движения выше ключевой зоны сопротивления все еще вероятны. Уровни поддержки по-прежнему находятся на $0.24 и $0.22.

    На ранних торгах Ethereum Classic сегодня снова предпринял попытку подняться выше краткосрочного сопротивления на $12,50, но альткоин остался ниже ключевого уровня на фоне широкого спада в сегменте. Дальнейшее критическое сопротивление в зоне $13.50, а «краткосрочным» трейдерам все-таки стоит подождать с открытием новых позиций. Поддержка находится на $11 и 9$, с большим сопротивление на $16 и $18.

    expertcoin.com


    Смотрите также