Метод Билла Вильямса: Руководство по торговле криптовалютой (Часть 1). Торговля криптовалютой основы


Основы торговли криптовалютой | WHATTONEWS

Успешная торговля любыми активами имеет одну формулу: покупай дешево, продавай дорого. Криптовалюты — не исключение.

Если спросить Google о том, как купить биткоин, то мы получим миллион способов, обменников, продавцов, продавцов-мошенников. И можно с уверенностью заявить, что 90% результатов поиска приведут в дебри мошеннических схем и махинаций.

Большинство криптовалютных бирж не поддерживают торговлю фиатом (обычные деньги. — DeCenter), поэтому необходимо вводить на биржу уже заранее купленные криптовалюты. Для удобства мы будем работать с самой распространенной криптовалютой — биткоином.

Есть несколько способов купить или обменять криптовалюту. Но сразу хотим предупредить, что на сегодняшний день нет абсолютно безопасного способа хранить и торговать криптовалютой. Сервисы взламываются хакерами, перестают работать из-за ошибок разработчиков, а владельцы криптобирж могут забрать ваши деньги и исчезнуть в неизвестном направлении.

Обменники. BestChange — старейший сервис, на котором собраны большинство крупных обменников СНГ.

Перед посещением сайта конкретного сервиса пользователь BestСhange может узнать время его существования и местонахождение, курс обмена криптовалюты, а также узнать количество успешных сделок. Поинтересоваться чужим опытом можно в графе Отзывы: первое число в ней означает, сколько у продавца негативных отзывов, второе — количество успешных сделок. Чем больше сделок у сервиса, тем надежнее и безопаснее можно совершить обмен.

Обратите внимание также на сам курс. Как правило, цена криптовалюты здесь дороже, чем вы увидите на Coinmarketcap, плюс в цену включена комиссия площадки.

Бот в Telegram. Очень удобный способ покупать и продавать биткоины с помощью карты Сбербанка, Тинькофф, Альфа-Банка и QIWI, а также хранить во встроенном кошельке. Поддерживает десяток языков.

Биржа. Один из удобных способов заполучить заветную криптовалюту и начать торговать — это ввести деньги на биржу. Однако не все биржи готовы принимать рубли.

В качестве примера можно привести Exmo — криптовалютная биржа, имеющая в арсенале рублевый кошелек, что позволяет избежать нежелательных рисков при использовании обменников.

Шаг первый: пополнение рублевого счета. Необходимо найти кошелек RUB и нажать «Пополнить».

Появляется список сервисов, с помощью которых можно произвести зачисление.

Вводим сумму и нажимаем «Пополнить баланс». Открывается сайт Payeer, далее все действия не отличаются от тех, которые мы совершаем при покупке на таких сервисах, как AliExpress и др.

К плюсам кошелька Payeer можно отнести широкую интеграцию с криптовалютными биржами и небольшие проценты за операции перевода и вывода. Платежный сервис существует с 2012 года, а его надежность подтверждается сотрудничеством с WM Transfer Ltd. Пока это неплохой вариант отделаться небольшими процентами за операции с валютой.

Шаг второй: меняем рубли на биткоины или другую криптовалюту.

На бирже представлено несколько валютных пар. Каждый выбирает то, что его интересует. Например, покупаем биткоины.

Сделка совершена, биткоины у нас в кошельке. Для вывода криптовалюты на другую биржу, на кошелек или другому пользователю, необходимо зайти в кошелек и нажать кнопку «Вывести» в графе BTC. Указываем количество криптовалюты и адрес кошелька.

Обратите внимание, что адрес кошелька для перевода необходимо получить конкретно для той валюты, в которой вы делаете перевод. Если это биткоин, то на любой другой бирже необходимо скопировать адрес кошелька BTC и делать перевод только на него. Если это эфир, то только на кошелек ETH соответственно.

Адрес кошелька выглядит примерно так: 1NBxkYSUNEbuzgMeXnJScamrUUHmbAEWjw

Так выглядит процесс перевода:

Через некоторое время, после подтверждения транзакции в сети, валюта будет перемещена на указанный адрес. Процесс занимает обычно не более 5-10 минут. Но возможны и более длительные интервалы.

Хотя совсем необязательно переводить криптовалюту для торговли на другую биржу, но есть несколько факторов, которые стоит учесть при работе с биржами. Об этом подробнее ниже.

Bitfinex. Крупная гонконгская криптовалютная биржа. Поддерживает английский и русский языки (сайт переводили в Китае, поэтому прослеживается тонкий шарм AliExpress). Для нормальной работы будет достаточно английского интерфейса, тем более в обороте трейдеров используются термины на английском языке.

Для новичков предлагается демо-режим, который познакомит с биржей. В демо-режиме система открывает доступ ко многим функциям.

В техническом плане эта биржа одна из лучших. Разработчики оснастили сервис программным обеспечением TradingView. Это огромный набор инструментов для работы с графиками цен. Начиная от сетки Фибоначчи, заканчивая сложными индикаторами. Можно сохранить наброски и переключиться на другую валюту.

Правда, есть несколько минусов. Первое — ограниченный доступ. По решению Роскомнадзора некоторые интернет-провайдеры блокируют биржу. Несколько провайдеров все же пренебрегают решением федеральной службы, поэтому можно попытать удачу и протестировать доступ.

Кроме этого, некоторые пользователи сети обвиняют биржу в финансовых махинациях и напрямую называют скамом. Руководители биржи обещают провести финансовый аудит и предоставить доказательства в правомерности своих действий, но пока дело ограничивается подачей судебного иска против якобы лже-отзывов.

Bittrex. Как говорят в сети — «обитель альткоинов». Распространенная биржа среди российских пользователей. Несмотря на средние показатели объемов торгов, показатели ликвидности находятся на приемлемом уровне. Биржа заслуживает внимания.

Нас интересуют два раздела: Bitcoin Markets и USD Markets. Самое важное — в первой вкладке. Монет очень много, только успевай тратить биткоины.

Интерфейс биржи на английском языке, прост и лаконичен. Купи-продай, больше ничего не надо. Да и не получится большего. Никаких профессиональных инструментов и индикаторов для анализа.

На скриншоте зеленая стрелка — «покупка», красная — «продажа». Не забываем указывать количество монет и цену покупки или продажи.

В плюсы можно отнести большое разнообразие монет, простой интерфейс и неплохую ликвидность (валюта быстро двигается, рынок активный). В минусы отнесем отсутствие инструментария. Поэтому следующий обзор будет как раз про набор для трейдера.

TradingView. Универсальный инструмент и помощник. Работать удобно, хотя назойливые новости или объявления порой отвлекают от процесса.

TradingView — торговая платформа, терминал, которая предоставляет в распоряжение пользователя огромное количество инструментов для проведения анализа криптовалют, связываясь с биржей через API.

Вам присваивают секретные ключи, которые необходимо ввести в настройках торгового терминала и начать торговать на единой платформе. Это очень удобный вариант универсальной торговли.

Правильный трейдинг начинается со знания. Знания о том, как, куда и когда лучше инвестировать. На рынке криптовалют тоже стоит принять это на вооружение. Выбираем интересующую монету, определяемся с позицией для покупки, намечаем примерные цели, при достижении которых можно фиксировать прибыль, и начинаем зарабатывать. Ничего сложного, осталось разобраться с практикой. Рассмотрим график:

Это дневной график цены биткоина (1 свеча — 1 день). На первый взгляд, трудно понять и разобраться, зачем нужно столько линий, и откуда они взялись.

Цена движется по особым законам, которые начертаны психологией человека. Кто-то боится и продает, а смелый — покупает и ждет случая продать. Для понимания стоит отметить, что на бирже покупателей называют быками, они толкают цену вверх, а продавцов — медведями, они снижают цену.

Приведем пример. Мы знаем, что сейчас многие проекты привлекают деньги не с помощью традиционного инвестирования и выпуска ценных бумаг, а с помощью ICO. А еще мы знаем, что ICO, как правило, проводятся на основе Ethereum. Для понимания зависимости психологии и рынка, можно вспомнить ситуацию в начале лета 2017 года, когда эфир вырос почти на 500% всего за один месяц. Вот что значит спрос. Разработчики анонсировали поддержку интересной функции, сообщество их поддержало. В свою очередь, эти благоприятные новости оказали сильнейшее влияние на публику, люди начали судорожно «запрыгивать» в последний вагон и толкать цену вверх, пока не опомнились у отметки в $400 за один эфир. Как только рынок осознает, что на данный момент цена неоправданно высока для этого актива, продавцы делают свое дело, продавая все свои монеты. Не иначе как человеческие эмоции и двигают рынок. Увидели ажиотаж, услышали новость — бегут и берут по любой цене пачками. Как только кто-то сливает крупную долю на рынке, общество тут же подхватывает волну и катится вниз до разумных пределов. Эти пределы называются уровнями поддержки и сопротивления.

Уровни. Делятся на линии поддержки и сопротивления. На графике выше они обозначены желтым и зеленым.

Уровни поддержки и сопротивления формируются из сочетания нескольких ценовых максимумов и минимумов, которые развернулись в одном месте. Пример:

Первые два касания (первые два овала) сформировали невидимую линию, в которую цена ударилась дважды, прежде чем преодолеть ее и продолжить рост. В то же время, участники торгов должны были привыкнуть к столь высокой цене и проторговать диапазон. Профессионалы называют такую ситуацию «рынок перегрелся» — нужно дать валюте остыть. После остывания последовал рост валюты до новых значений, а когда участники на рынке опять перестали верить в дальнейший рост, начались активные продажи, и цена упала до того уровня, на котором уже когда-то находила сопротивление. Так образовалась линия поддержки, которая изначально считалась линией сопротивления. Объяснить эти движения можно также с помощью психологии.

Цена снова оттолкнулась и направилась побеждать новые линии сопротивления. Но бывают ситуации, когда опытные биржевики говорят, что «верхов не видно». В таких ситуациях становится сложно расценить пределы роста актива. Показательный пример – последнее ралли биткоина, когда цена удвоилась буквально за пару недель.

Тренд. Фундаментальная задача в анализе — правильно определить вектор движения цены. В основном употребляется термин «тренд». Делится на восходящий и нисходящий. Также бывает «флэт» — боковое движение, когда цена некоторое время колеблется без покорения вершин или минимумов.

Тренд определяется схожим образом с уровнями. Восходящий означает последовательный рост минимумов, нисходящий — последовательное снижение максимумов. Соответственно, минимум — это визуально определяемая смена тенденции с падающей на растущую (обозначен красным овалом), максимум — с растущей на падающую (зеленый овал). Таким образом, для визуализации трендового движения необходимо провести линию по минимумам или максимумам.

Канал. Одна из проекций человеческой психики — ценовой канал. Другими словами — область трендового движения. Цена изменяется в ту или иную сторону, соблюдая невидимые параллельные линии. Это линии канала. Смотрим пример.

На графике четко проявляется движение цены биткоина в пределах восходящего канала. Построить канал просто. Чертим линию как минимум по двум ценовым максимумам (экстремумы). Затем ищем параллельной линией касание минимумов.

На графике ниже отчетливо видна нисходящая тенденция, которая в данном случае считается коррекционным движением.

Стоит отметить, что актив не может дорожать или дешеветь бесконечно, свеча за свечой. Движениям валюты необходима разгрузка. Этим обусловлено коррекционное движение. Как правило, чем сильнее коррекция, тем сильнее проявит себя противоположное движение. Коррекция происходит как при восходящем, так и при нисходящем движениях.

Умение правильно обозначить направление тренда станет ключом к удачной торговле. Независимо от ситуации на рынке, биржевик сначала определяет тренд, затем углубляется в анализ интересующего инструмента.

Сетка Фибоначчи. Инструмент назван в честь итальянского математика Леонардо Пизано, известного как Фибоначчи. Ученый любил игру математических чисел, поэтому старался приравнять закономерности природы к математические порядкам.

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597… Если прибавить каждое последующее значение к предыдущему, получится результат, равный следующему числу. Эту последовательность называют числами Фибоначчи.

Выведенная последовательность имеет много любопытных свойств. Если разделить линию на два сегмента так, чтобы соотношение между большим и меньшим сегментом получилось пропорциональным соотношению всей линии и большего сегмента, получится коэффициент пропорциональности, приблизительно равный 1.618, который известен как золотое сечение. В эпоху Возрождения считалось, что архитектурные сооружения, спроектированные по золотому сечению, зрительно воспринимаются лучше всего.

Уровни Фибоначчи строятся по экстремумам. Нужно провести сетку от начала роста до последнего максимума этого движения. На графике появится разноцветная сетка с коэффициентами Фибоначчи. Считается, что «сильные» уровни начинаются от 0.382 и ниже, а в восходящем тренде вряд ли доходят до 0.786, поэтому вероятная точка входа будет в пределах 0.382-0.5. Многие процессы в природе подчиняются ритмам и алгоритмам. В том числе и человек. Поэтому настроение рынка — это проекция настроения покупателей и продавцов. В какой-то мере рынок тоже подчиняется природным процессам, а, значит, подчиняется человеку. Следовательно, предугадать движения на рынке с помощью простых инструментов — не такая сложная задача. Тем более, у трейдера в арсенале имеются помощники. С их помощью можно точнее обозначить необходимые цели и найти выгодную точку входа или выхода на рынке.

Как показывает практика, найти точку входа в позицию проще, чем решить, когда продавать, ведь человеку свойственно поддаваться губительному чувству — жадности. Как говорят опытные биржевики — нет слишком высокой цены для покупки или слишком низкой для продажи. В расчет берется только правильная позиция и проценты, в которых считается прибыль.

Индикаторов на бирже несметное количество, существуют также пользовательские модификации, которые можно доработать в нужном направлении. Но на начальном этапе лучше использовать классические инструменты.

EMA (Скользящие средние). Индикатор сглаживает цену периода и помогает точнее определить направление. Лучше использовать два индикатора с интервалами 15 и 30 свечей. Здесь будем рассматривать функционал биржи Bitfinex.

Открываем список индикаторов, ищем EMA. Дважды щелкаем по Moving Average Exponential. В настройках индикаторов выставляем Length 15 и 30 соответственно. На графике появились две синусоидальные линии, периодически пересекающиеся. Такого рода индикаторы называют запаздывающими и предсказать они ничего не смогут, зато определить направление тренда и подтвердить его не составит труда.

Направление тренда определяется направлением самих EMA соответственно. Если обе скользящих смотрят вверх — тенденция восходящая. Иначе — нисходящая. Пересечение двух EMA подтверждает направление тренда.

Ширина канала между двумя EMA указывает на силу движения цены (волатильность). Чем сильнее ценовой размах, тем шире канал, а, значит, есть возможность скорого завершения роста. Бесконечно расширяться канал не может, поэтому нужно подтверждать движения цены другими индикаторами.

Awesome Oscillator. В переводе на русский язык «чудесный осциллятор».

Вместе с графиком цены выглядит так:

Рассмотрим стандартные варианты торговли по чудесному осциллятору:

 Покупать при пересечении осциллятором нулевой линии снизу вверх, продавать при пересечении сверху вниз. Но это редко бывает выгодно, а на слабом рынке — убыточно.

 Искать сигналы. Например, при образовании двух локальных минимумов. Если второй выше первого, стоит задуматься о покупке.

Опытным путем выявлено, что выйти из позиции максимально выгодно получается только при использовании нескольких индикаторов вместе со свечным анализом.

Awesome Oscillator помогает найти хорошую точку входа, но выходить из позиции выгодно получится не всегда.

RSI. Индекс относительной силы. Полезный индикатор в арсенале трейдеров. Инструмент показывает перекупленность и перепроданность на рынке. Его лучше совмещать с Awesome Oscillator и EMA, что позволит подтвердить показания каждого и максимально выгодно занять позицию.

Есть область, при пересечении которой в нижней или в верхней части считается, что на рынке наступает момент перепроданности или перекупленности. С помощью этого индикатора можно попытаться определить точку продажи (области отмечены красным) и покупки (зеленые области). Важно знать, что в восходящем тренде индикатор RSI чаще находится в диапазоне от нижней границы до выхода за пределы верхней границы. Он редко опускается ниже зеленой области, но это непременно отличный сигнал для покупки. При нисходящей тенденции ситуация рассматривается в зеркальном отображении. Сравнивая ценовой график и RSI, мысленно проведем черту на значении 50 – это «негласный» уровень, возле которого ценовой график консолидируется с большой вероятностью. При достижении этого уровня цена может «отскочить» в направлении тренда. Обычно такое поведение прослеживается во время сильного движения.

RSI Stochastic. Стохастический индикатор, усредняющий движение RSI, или показывающий силу его движения.

Использовать нужно аккуратно, так как часто «прилипает» к верхним и нижним границам, мешая трейдеру определиться с верным решением. Поэтому стоит разобраться с особенностями его работы на практике.

Размашистые движения порой затрудняют восприятие тренда. Но ситуация проясняется, если использовать его вместе с RSI. Тогда виден четкий сигнал к продаже и к покупке. Если Stoch прилипает к верхней части, а RSI приближается к высоким значениям за пределами зеленой области — самое время занимать позицию.

Во избежание огромного количества погрешностей индикаторов лучше использовать старшие таймфреймы (4—6 часов). Такая практика применима ко всем индикаторам. Однако, не стоит зацикливаться на одном интервале. На промежутках 15-30 мин можно точнее отслеживать пробитие уровней, а на дневных графиках проще всего определить глобальный тренд.

Ну и напоследок еще несколько советов для начинающих трейдеров. Несмотря на кажущуюся простоту, на рынке очень просто растеряться и потерять самообладание. Нельзя поддаваться панике и жадности! Только трезвый расчет и тщательный план. Остальное — рулетка.

— Не стоит продавать квартиры, машины, дома, чтобы успеть купить биткоины. Также, обязательно запомните, что работать необходимо суммой, составляющей не более 30% от депозита. Тогда вы будете спокойно жить и сможете переживать рыночные взлеты и падения, имея возможность докупиться при возможности.

— Биржи позволяют торговать «в долг». Это называется маржинальной торговлей (Margin trading). Новичкам строго воспрещено пользоваться этим хитрым инструментом. Краткое объяснение — у биржи есть собственный «кредитный» отдел (кредиторами выступают пользователи биржи), в котором можно взять необходимую валюту под небольшие проценты.

Допустим, на маржинальном балансе есть $500, но с покупкой мы уже опоздали, так как валюта находится на пике роста и должна скоро уйти в коррекционное движение. Принцип работы маржинальной торговли таков: продаются взятые в долг биткоины по самой высокой цене, затем откупаются по низкой и возвращаются владельцу. Оставшийся процент забирает себе трейдер. Это опасный инструмент, потому что система позволяет взять такое количество кредитной валюты, которое будет равняться стоимости депозита, умноженного на 3.3 (Bitfinex). Это кредитное плечо. Здравомыслящий человек понимает, что биржа должна подстраховаться. Она учитывает $500 как залог, который будет неумолимо уменьшаться, если цена пойдет наперекор планам.

В руках профессионала этот инструмент становится универсальным оружием, которое делает его непобедимым в любом промежутке на рынке. Он тщательно определяет для себя возможные риски и продумывает тысячу возможных ситуаций, чтобы играть на рынке в обе стороны. И в лонг. И в шорт, если это позволяет биржа (Bitfinex, например).

— Long и Short. Обычный «режим» торговли и игра на понижение. В первом случае покупаем дешевле, а продаем дороже. Почему Long? Длинная позиция. Считается, что рост активов на рынке — процесс долгий, поэтому работу в таком направлении называют лонгом. Второй вариант был описан выше — означает короткую позицию. На рынке также считают, что падение стоимости активов происходит быстро, то есть за короткое время. Поэтому шорт.

— Криптопортфель. Все монеты, которые есть в вашем распоряжении. Лучше всего формировать в три этапа: часть валюты на длительное хранение (от 1 года и дольше), часть — среднесрочный вклад (до полугода) и депозит для торговли на протяжении нескольких дней или недели.

— Быки и медведи. На рынке ценных бумаг игроки так называют покупателей и продавцов. Здесь прослеживается аналогия с характером животных. Покупатели всегда толкают цену вверх, создавая спрос на что-то. Получается, что цену вроде как подталкивают рогами. Медведи — животные неуклюжие, любят спать, лежать, словом, все, что нужно делать лежа. Продавцы обычно пытаются продать быстрее, частно снижая цену на актив. Аналогично, медведи всегда заваливают жертву на землю.

— Фьючерс. Это контракт, который обязывает купить или продать актив в будущем по фиксированной цене и в определенный срок. Если проще, на биржах иногда появляются монеты, сеть которых еще не запущена, нет обмена между кошельками, но внутри биржи уже можно производить торговлю этим активом.

whattonews.ru

Руководство по торговле криптовалютой (Часть 1) -

Метод Била Вильямса: Руководство по торговле криптовалютой

Рынки полны хаоса. Особенно рынки криптовалют. Но тот факт, что события на рынке, в какой-то степени, случайны, а настроения и тенденции могут меняться кардинально и за считанные часы, еще не значит, что вы не можете получить прибыль от изменений, цени биткойна или альткойнов.

Психолог, доктор Билл Уильямс, в 1970-х годах разработал метод торговли на фьючерсных рынках, этот метод может использоваться и на рынках криптовалют. Суть его теории заключается в том, что рынки хаотичны, случайны, поэтому сначала мы должны понять фрактальную природу всего, что нас окружает, а уже за тем пытаться понять рынок. Кроме того, рыночная психология состоит из психологии всех трейдеров, поэтому мы можем использовать правила человеческой психологии для оценки рынка.

Учимся жить в хаосе

Стандартные методы трейдинга, такие как линейная поддержка и уровень сопротивления вводят нас в заблуждение, поскольку они никак не учитывают хаос на рынках. Мы все попадаем в ловушку, потому что уверенны в причинно-следственной связи. Мы используем прямые линии, чтобы понять рынок, и, конечно же, ошибаемся, поскольку в природе не существует прямых линий (разве что, в кристаллических отложениях). Мы полагаемся на математику и научные методы, но стоит обновить наш метод с помощью теории хаоса, которая не настолько плоха, как звучит ее название, поскольку хаос — это всего лишь более высокая степень порядка.

Мы все торгуем нашими собственными системами убеждений; открывая базовую структуру рынка, мы получаем возможность сопоставить нашу личную структуру, с рыночной, что приводит к геометрическому равновесию.

Все рынки характеризуются энергией. А энергия всегда движется в направлении наименьшего сопротивления. Представьте, к примеру, реку, которая течет с высокой горы. Она придерживается русла, поскольку это путь наименьшего сопротивления. Направление этой реки, её извилины, быстрота или спокойствие потока воды, всё это зависит от структуры русла данной конкретной реки. Многие подходы трейдинга пытаются поменять само русло, однако стратегия Билла Уильямса, напротив, пытается понять всю структуру, и таким образом получить возможность моментально принимать решения — покупать или продавать.

Структура и фракталы

Основная структура лучше всего описывается понятием известным как фрактал. Большинство трейдеров зарабатывают немного, поскольку они пользуются неверными руководствами, из-за чего могут легко потеряться в хаосе рынка.

Торговый метод Билла Уильямса основан на нескольких показателях, которые раскрывают основную структуру рынка и аспекты его энергии. Кроме того, чтобы понять рынок необходимо базовое понимание психологии, как будто рынок — это человек или животное. Например, в Trading Chaos, Уильямс утверждает:

«Два самых известных правила для успешного трейдинга это:

  1. Покупать подешевле, продавать подороже и
  2. Чтобы получить прибыль, нужно торговать в соответствии с трендом.

Два эти утверждения противоречат друг другу. Если вы покупаете дешевле, а продаете дороже, вы стоите на пути тренда, а не следуете за ним. Если же вы следуете за трендом, вам не удастся покупать дешевле, а продавать дороже… И как только мы начнем опровергать эти мифы, мы увидим рынок таким, какой он есть».

Познай самого себя и узнай свой рынок, это две заповеди хаотического подхода к торговле. Но как начать трейдинг с использованием метода хаоса?

Мы рассмотрим фрактальную геометрию и ее применение к торговле биткойном в частности, и криптовалютой вообще. Возможно, лучшей визуализацией фрактала является набор Мандельброта, представленный ниже.

Увеличив набор Мандельброта, мы видим повторяющиеся узоры, которые появляются снова и снова. На верхнем изображении также отражено отношение 0,618 или золотое сечение, которое так часто встречается в природе и проявляется с помощью последовательности Фибоначчи.

По своей сути, фрактал — это мера неравномерности, а также термин, означающий «дробное измерение», ссылающийся на способ, с помощью которого мы в перспективе смотрим на вещи. Он может показаться одномерным, но затем, если присмотреться, становится очевидно, что он трехмерный. Например, два изображения выше иллюстрируют это явление. Итак, как и на рынке, в зависимости от вашей точки зрения, точка наблюдения определяет, что именно вы увидите.

Но прежде чем переходить к дальнейшему погружению во фрактальную геометрию, нам необходимо побольше узнать о хаосе, ведь этот термин несёт отрицательную эмоциональную окраску.

Вы не воспринимаете мир таким, каким он есть. Каждый человек выделяет в нём определенные вещи, исходя из своего опыта, точки зрения, философии или убеждений. Мы видим только частичную реальность. То же самое происходит с рынком, мы видим его частично, а не полностью, мы все склонны видеть те части рынка, которые согласовываются с нашим мировоззрением.

Таким образом, хаос — это то, что происходит на самом деле, однако вы не понимаете, или не хотите принимать это, поскольку происходящее противоречит вашим убеждениям или восприятию мира. Как только вы сможете смириться с тем фактом, что ваша парадигма, через призму которой вы рассматриваете рынок, определяет ваши чувства и поведение, трейдинг начнёт приносить гораздо больше удовольствия и меньше стресса.

Если углубиться в психологию этого понятия, хаос — это более высокая форма порядка, где случайность и стимулы становятся организующим принципом, которая заменяет традиционную, ньютоновскую «причинно-следственную» систему. Поскольку и человеческая природа, и человеческий мозг хаотичны, это отображается и на рынках криптовалюты.

При изучении энергии рынка следует учитывать три принципа. Во-первых, энергия всегда следует по пути наименьшего сопротивления. Воспринимайте взлеты и резкие падения криптовалют как водопады, так как, и тому и другому, по сути, присуща одна и та же природа.

Во-вторых, этот путь всегда определяется лежащей в основе и, как правило, невидимой структурой. Исследуя основную структуру рынка можно понять, что любое изменение в структуре является частью трейдинга. Другая часть состоит в том, чтобы исследовать вашу личную базовую структуру, поскольку ваши рутинные и ежедневные привычки определяют ваш подход к торговле, ваше поведение и вашу реакцию на любое изменение рынка.

Как только вы выровняете свою личную базовую структуру относительно  рыночной, победа превратиться для вас в путь наименьшего сопротивления. Как трейдер, вы будете чувствовать, когда вы идете против пути наименьшего сопротивления, ведь напряжение будет нарастать и в вашем теле, и уме. Вы не сможете «плыть по реке», как говорит Уильямс, если будете в напряжении.

В-третьих, эта невидимая структура рынка может быть обнаружена и изменена. Подобно тому, как может быть изменено русло реки при манипуляциях вблизи источника, структура рынка может быть скорректирована несколькими способами, и это повлияет на его поведение.

«Вам не под силу изменить материнскую структуру»

Большинство из нас, особенно городские жители, оторваны от природы. Если хаос и фракталы являются для вас чем-то новым, то после прочтения этого руководства вы сможете осознать, что жизнь, это вовсе не борьба за выживание, а борьба за гармонию с природой и рынком. После того, как банкиры и правительства заставили обычных людей подсесть на постоянно растущий долг, частью этой борьбы стало сражение за биткойн, конечно, если мы участвуем в «Big Long» (отказе от фиатных валют и хранению сбережений в биткойнах).

 

Большинство трейдеров скажут вам, что поведенческие черты являются ключом к успеху, но от структуры никуда не деться. Независимо от того, кто заходит в структуру, результаты будут одинаковы. Одна структура жизни и мышления приводит к колебаниям, тогда как другая, напротив, приводит к достижению конечного места назначения. Мы рассмотрим каждую из них по очереди.

 

По словам Уильямса, структура первого типа может колебаться, вызывая реакцию обратного действия, напоминающую маятник, и именно при такой структуре работают большинство трейдеров. Предположим, например, что вы поставили сделку с жестким стоп-лоссом, Затем рынок перейдет на этот уровень, что отменяет вашу сделку. Вы говорите себе: «стоп оказался слишком жестким», и затем, в следующей сделке, выставляете ещё больший стоп-лосс. Тем не менее, рынок снова оказывается против вас, и вы понесете большие потери. Вы задумываетесь над тем, что больше потерь позволить себе не смажете, и снова сдвигаете стоп-лосс, как-бы в психологическом маятнике.

 

Также, к структуре первого типа относятся люди, которые бросили курить и жаждали сигареты, или бросили пить были на безалкогольной диете, но всё ещё адски желали алкоголя. Не бойтесь, если вы относитесь к этой структуре, в этом нет ничего плохого. Это лишь означает, что у вас доминирует левое полушарие головного мозга. Обращение к поведению является вторичным, более важным является обращение к вашей личной базовой структуре. Чтобы проиллюстрировать, как это сделать, мы подробно рассмотрим структуру второго типа.

«Обратите внимание на естественный порядок вещей. Работайте с ним заодно, а не против него. Пытаясь изменить этот порядок, вы только усилите сопротивление», —  дзен.

В отличие от рассмотренной структуры, структура второго типа формируется в творческой части мозга – в правом полушарии. Таким образом, первый тип вызывает маятниковое движение в поведении, при попытке решить проблему, структура второго типа предназначена для действий, которые привносят что-то новое. Вместо того, чтобы решать существующие проблемы, она нацелена на получение новых результатов.

Способ решения проблем стал образом жизни, ведь как только вы решаете проблему и добиваетесь успеха, у вас больше нет проблем. Следовательно, вы можете создавать новую проблему, которую необходимо было бы решить, и это движение туда-обратно может поглотить вас. Например, любой человек может заниматься трейдингом и выигрывать, но, если вы принадлежите к первому типу, вы будете чувствовать себя успешным лишь тогда, когда решите какую-то финансовую проблему или проблему технического анализа и, наконец, утвердитесь в своей стратегии.

Если у вас доминирует левое полушарие мозга, вы автоматически, будете торговать с задержкой, из-за чего будете терять деньги, потому что подсознательно вы решили проблему и нуждаетесь в решении новой. Для этого вы создаете еще одну проблему для себя. К примеру, это может быть потеря денег, которую можно решить, лишь проведя более прибыльную сделку.

«Решение проблем не приносит вам того, чего вы хотели бы, как трейдер  — прибыль, скорее даже наоборот. Но не стОит думать, что вам нужно изменить или обновить свой способ торговли, вам необходимо преодолеть его…»

Во второй структуре гораздо более важным становится процесс создания. Вы находитесь у руля высокоскоростного поезда-экспресса, где нет места для отката назад или траты энергии, каждое небольшое изменение способствует вашей производительности. К сожалению, креатив — это не тот навык, который с легкостью можно приобрести в классе или на рабочем месте. Возможно, это важнейший навык в трейдинге. Творческий процесс очень отличается от реагирования на текущие обстоятельства, и в этом кроется ключ к успешной торговле.

Вот почему, занимаясь трейдингом, имеет смысл осознавать, как работает ваш мозг, и работа какой его части преобладает в вашем поведении в каждый конкретный момент времени. Как только мы осознаем, как работает наш мозг, и когда мы находимся во власти первого типа мышления, можно забыть о трейдинге, или попытаться сосредоточить работу ума на структуре второго типа, прежде чем вкладывать какие-либо деньги в открытие позиций.

Реагируя на текущие обстоятельства, вы связаны ограничением момента, времени. Когда вы создаете что-либо, не существует никаких ограничений, а вся фишка в том, что нет никаких правил. В отличие от всего остального в жизни, только от вас зависит обеспечение соблюдения дисциплины, метод установления критериев и правил. Вы торгуете, когда хотите и сколько хотите. Если вам удобно заключить сделку, так дерзайте. Если нет, не заставляйте себя и не соглашайтесь с тем, что ваша структура не соответствует рынку. Вы сами создаете себе прибыль и определяете собственный риск. Вот почему трейдинг, в каком-то роде, понятие философское, и человек, в первую очередь, должен «познать себя».

Движение Уильямса на пути к успешному трейдингу

Если вы абсолютный новичок, вам необходимо проанализировать OHLC (Open-High-Low-Close [высокое открытие, низкое закрытие]), метод, более известный, как анализ японских свеч. Кроме того, важным показателем является объем торгов. В первую очередь, мы должны узнать, что происходит на рынке, и кто же «дергает за ниточки». Определить это и поможет объем торговли, поскольку он предшествует ценовому воздействию. Отсюда вывод – значительное увеличение объема покупки/продажи укажет на прибыль/потери. После анализа свечей и объема, можно переходить к фрактальной геометрии.

Сегодня в трейдинге популярны механические системы, при этом фьючерсные трейдеры довольно жестко отзываются о Market Profile (системе рыночного профиля). Но поскольку рынки являются частью природы, механические системы всегда обречены на потери. Почему? К примеру, давайте возьмём Market Profile; он использует параметрическую статистику, основанную на предположении, что поведение рынка является случайным. Параметрическая статистика не подходит для изучения нелинейного поведения.

Уильямс упорно трудился, чтобы определить структуру рынка, отворачиваясь от ньютоновских типов исследования понимания хаоса и природы. При наличии двух кандидатских диссертаций по теоретической математике и информатике и используя универсальный компьютер для выполнения сложных нелинейных вычислений обратной связи, Уильямс извлек точные фрактальные точки в диаграммах и нашел шаблон, который точно отражал более 98 процентов фракталов, найденных с помощью компьютера.

Фракционная размерность, или фрактал

Будучи первооткрывателем этой теории трейдинга в реальном времени, Билл Уильямс принес в мир трейдинга концепцию рыночных или поведенческих фракталов. Любое решение, которое вы принимаете, является поведенческим фракталом. Чтобы получать прибыль от трейдинга, мы должны увидеть поведенческий фрактал масс трейдеров и понять надвигающееся изменение в предвзятости рынка.

Изучите индивидуальные психологические фракталы на индивидуальной основе, а затем проанализируйте социологические фракталы рынка из диаграмм подсвечника.

Например, на приведенном ниже графике показаны фракталы, которые называют подсвечниками, и у которых есть два предыдущих и два последующих бара с более низкими максимумами (для движения вверх) или более высокими минимумами (для движения вниз). Обратите внимание, что в приведенном ниже графике фракталы, которые движутся вверх, красные, а те, что движутся вниз – зеленые.

Предположим, что представленный график для BTC-USD, это точный момент, когда на рынке сформировался фрактал. Обратите внимание на максимум в $919,99. У двух предыдущих подсвечников более низкие максимумы, и у двух следующих также более низкие максимумы. Также, обратите внимание на нижний фрактал на уровне $908,01. Можно увидеть, у двух свечей перед фракталом более высокий минимум, а также и у двух следующих подсвечников.

Верхний фрактал по $919.99 является фрактальным сигналом. Нижний фрактал по $913,08, последний перед верхним фракталом, называется стартовым фракталом. Теперь мы ищем стоп-фрактал, который будет самым дальним фрактальным пиком/дном двух последних фракталов в противоположном направлении. В этом случае, стоп-фрактал составляет $908,01. Таким образом, на данный момент мы автоматически знаем, где мы будем покупать, с каким риском, и где будем продавать.

Мы будем покупать чуть выше $919,99, скажем по $920,09. Затем мы планируем продавать чуть ниже $908,01, примерно по $907,91. «Почему же мы не используем самый последний нижний фрактал»? — спросите вы. Если рассмотреть график, и, чтобы понять структуру рынка, попытаться включить в это рассмотрение около 100 свечей, то можно увидеть, что за несколько дней до этих фрактальных сигналов, сформировалась бычья свеча Марубозу. Это указывает на то, что покупатели находятся под контролем, а продажа по цене $913,08 не будет оправдана. Продажа ниже $908,01 имеет больше смысла, так как она выравнивается с поддержкой, обеспеченной 50-процентным уровнем бычьей свечи Марубозу.

Установление лимит-ордеров вблизи этих фрактальных уровней позволит нам воспользоваться преимуществом прорыва. Также, изучив объем до этого момента, мы видим, что он падает. Когда он вновь начнет расти, мы увидим, что фрактальный уровень в $919.99 будет пробит. При использовании лимит-ордеров ваша сделка исполнится автоматически, а график ниже показывает, что рынок продолжит расти, следуя по пути наименьшего сопротивления. После взлома фрактала на уровне $919,99 мы видим, что рынок сформировал новый фрактальный пол на уровне $962,00.

Теперь мы определили, как использовать фракталы, а также подсвечники и объем для входа в сделку. Но как узнать о том, что базовая структура изменилась? Простой способ узнать это — изучить нижние фракталы, поскольку мы покупали в момент прорыва рынка верхними фракталами. На приведенном ниже графике показано, как устанавливать стоп-лоссы в свете структуры рынка.

Вначале, наш стоп-лосс составлял $908,01, фрактальный-стоп. После покупки на уровне $ 920,99, рынок продолжил рост и установил новый уровень около $987,01. Как только этот фрактал сформирован, мы перемещаем стоп-лосс с $908,01 к $987.01. Если рынок продвинется ниже этого уровня, то структура изменится так же, как если бы кто-то изменил поток реки.

Поэтому, мы надеемся зафиксировать прибыль на этом уровне, поскольку знаем, что попытка под этим фракталом может вызвать изменение структуры рынка. Тем не менее, рынок продолжил рост и установил несколько последовательных фрактальных уровней выше $1000. Таким образом, мы продолжаем перемещать стоп-лоссы в соответствии со структурой, которая свойственна рынкам, устанавливая стоп-лосс на один доллар ниже фрактального уровня. Это важно для максимизации прибыли, так как показано на графике представленном выше, было несколько фрактальных уровней, сформированных в пределах одного доллара вокруг $1004, и мы могли бы быть остановить торговлю, если бы установили стоп-лосс слишком близко к фрактальному уровню.

В итоге, рынок установил фрактал чуть ниже $1025, и на этом этапе мы должны завершить наши сделка, поскольку так решили даже не мы, а сам рынок. Помните, мы должны позволить структуре рынка ослабнуть и привести нашу личную структуру в соответствие рыночной. Таким образом, мы передвигаемся по структуре, вместе с общим течением и улавливаем большую часть восходящего движения. Затем рынок опустится ниже $1025, и мы получаем прибыль около $1024 с лимит-ордера, это происходит автоматически.

Понимание хаоса и фрактальной природы рынка позволило бы избежать панических распродаж, когда биткойн колебался около $1004. Это и есть геометрическая гармония. Вы согласовываете свой торговый план с постоянно меняющейся структурой рынка, примером которой является выход из сделки с фрактальным методом выше среднего. Это также относится к входу на рынок, что следует постоянно анализировать и обновлять.

Если ваш способ трейдинга будет соответствовать фракталам, вы абсолютно точно будете двигаться в направлении импульса рынка. Теперь вы знаете, что такое фрактал, как и когда он формируется (и как определить этот процесс). Эти знания поспособствуют вашему выживанию на рынке.

 

Продолжение следует

Источник

Поделиться ссылкой:

Related

bitnovosti.com

Основы торговли криптовалютами

Отличие торговли криптовалютами от традиционных финансовых инструментовПокупка и безопасное хранение криптовалютыВыбор биржи для торговли криптовалютамиИнструменты криптовалютного трейдинга: виды монет, токенов и деривативовТорговые стратегии на криптовалютных биржахЛиквидность криптовалют  Биржевая торговля криптовалютами: терминологияФундаментальный анализ в торговле криптовалютамиТехнический анализ криптовалютВолатильность криптовалютных инструментовТорговая система для криптовалюты

В январе 2009 года Сатоши Накамото впервые осуществил перевод биткоинов на счет другого человека. О платежном функционале той транзакции не шло и речи – скорее, научный интерес к технологии. Прошло меньше десяти лет, и ситуация радикально изменилась.

Сегодня криптовалюта – не только платежное средство. В финансовом мире криптовалюты стали предметом инвестиций, спекуляций, товаром как таковым, а иногда – эквивалентом акций компании.

Отличие торговли криптовалютами от традиционных финансовых инструментов

Торговля криптовалютой на бирже, безусловно, имеет свою специфику, если сравнивать её с другими рынками. И всё же не стоит мысленно облачать криптотрейдера в костюм супергероя. В конце концов, все, что покупается и продается, всегда подчиняется главному экономическому закону спроса и предложения со всеми вытекающими.

Те, кто преуспел на традиционных биржах, относительно легко переходят на криптовалютный трейдинг. У них есть неоспоримое преимущество, лежащее в области знаний о том, как строятся торговые системы, с какими психологическими трудностями приходится столкнуться человеку, зарабатывающему на разнице курсов. Торговля криптовалютой на бирже для новичков может оказаться немного сложнее, но всё же, даже они относительно быстро и успешно обучаются при системном подходе к образованию.

Профессионалы, много лет торговавшие на российском, американском фондовом рынке или FOREX, отмечают, что трейдинг криптовалютами – легче и прибыльней на сегодняшний день.

 

«На текущий момент вокруг биткоина развернулась большая индустрия. Люди заработали состояния на биткоине, некоторые потеряли деньги. Рынок волатилен, но люди зарабатывают и на волатильности тоже»

Ричанрд Бренсон, основатель Virgin Galactic и более 400 других компаний.

 

Специалисты по техническому анализу отмечают, что курсы криптовалют легче прогнозировать. Причину они видят в отсутствии на этом рынке засилья торговых роботов и высокочастотных торговых алгоритмов, вносящих определенную долю хаоса в котировки традиционных финансовых инструментов. Другие отмечают, что относительно малое количество профессиональных трейдеров на рынке облегчает понимание торговых сигналов и чтение графиков, поэтому изучать основы трейдинга на криптовалюте для начинающих аналитиков немного проще.

Примечательно, что биржевая торговля криптовалютой ведётся круглосуточно 7 дней в неделю. Даже на FOREX рынке в субботу и воскресенье наступает затишье, не говоря уж об ограниченных часах торговли акциями! Нравится ли трейдеру такой режим или нет, но быть готовым к тому, что интересные события на рынке криптовалют часто происходят ночью и на выходных – надо.

Несколько отличаются и правила торговли на бирже криптовалют. К примеру, короткие позиции, ставшие неотъемлемой частью обычной трейдерской практики, доступны не на всех криптовалютных биржах. Впрочем, как и маржинальное обеспечение, позволяющее продавать и покупать активы на сумму, превышающую размер депозита.

Мне нравится биткоин. Я — владелец биткоинов. Это хорошее сберегательное средство. Отличный способ хранения активов, особенно в странах подобных Аргентине, где инфляция достигает 40%, сегодняшний доллар стоит 60 центов через год, а государственная валюта обесценивается. Это хороший инвестиционный инструмент для тех, кто готов к рискам.

Дэвид Маркус, гендиректор Paypal.

 

Читать далее: Покупка и безопасное хранение криптовалюты

perceivingmarkets.com

Основы торговли криптовалютой на бинарных опционах

О криптовалюте не говорит сегодня только ленивый. У крупных брокеров добавлена возможность торговать не одним десятком самых популярных криптоактивов, в том числе Биткоином, Лайткоином и многими другими. Этим грех не воспользоваться, ведь трейдинг криптовалютой имеет ряд интересных особенностей, которые можно обратить себе на пользу.

основы торговли криптовалютой на бинарных опционах

Особенности торговли криптовалютой

Многих отпугивает само понятие криптовалюты – непонятно до конца, что это такое за децентрализованная валюта и как она работает. Но нам и необязательно в этом досконально разбираться. То, что нам нужно знать, так это, какие особенности имеет трейдинг криптовалютой и отличается ли он и чем от торговли традиционными активами, например, на форекс. 

Основы торговли криптовалютой на бинарных опционах

  • Влияние банковских новостей на криптовалюту. Поскольку это децентрализованная валюта, на нее не могут влиять никакие банки своими эмиссиями или изменениями процентных ставок. Да и выступления влиятельных в мире финансов персон тоже здесь особенно не интересны. Влияет ли это на волатильность на рынке? Конечно. Но тут меньше новостных факторов, которые дают взрывные движения на форекс. С этой стороны торговать криптой легче – вряд ли кто-то вынесет вас наперекор всем результатам анализа. Таким образом, предсказывать краткосрочные движения криптовалютных пар легче – они меньше подвержены влиянию котировок доллара, хотя совсем исключать это влияние нельзя.

Подробнее о торговле опционами на новостях

  • Что влияет на движение цены того или иного криптовалютного актива. Фундаментальный анализ для движения криптовалют никто не отменял, но здесь он имеет свои особенности. Нас не будут интересовать действия ЦБ каких-либо стран, но все, что касается конкретно выбранной криптовалюты, будет иметь значение. Речь идет о любых изменениях кода, слияниях с крупными компаниями в реале, новых применениях данного актива. Любые анонсы по выбранному криптовалютному активу могут вызвать взрывной рост или падение цены. Те, кто уже торгуют, например, Лайткоинами, отлично помнят как резко упала цена практически сразу после продажи основателем форка Чарли Ли всех своих монет в декабре 2017 года. Новость об этом прошла на следующий день, и многие искушенные трейдеры вполне имели возможность последовать его примеру.

индикаторы криптовалюты

  • Работают ли индикаторы при торговле криптовалютой на бинарных опционах. Всеми техническими индикаторами можно пользоваться абсолютно точно так же. Более того, вероятность того, что цена пойдет в соответствии с подсказками индикаторов при торговле на бинарных опционах криптовалютой, будет выше. Можно услышать мнение, что технический анализ на крипте работает хуже, поскольку это ничем не обеспеченные активы. Технический анализ основан на уже произошедших ценовых изменениях, поэтому работает везде. Однако для покупки долгосрочных опционов лучше ориентироваться на фундаментальные факторы конкретно по выбранной криптовалюте.

Что такое индикаторы в бинарных опционах

  • Есть ли корреляции между криптовалютами. Безусловно есть. Практически все криптовалюты очень симметрично реагируют на изменения котировок Биткоина как флагмана и первопроходца в криптомире. Поэтому отслеживать важные новости и резкие движения Биткоина также важно.
  • Технические особенности. На некоторых платформах изменен подход к торговле по сравнению с обычными бинарными опционами. Нет времени экспирации, а размер вознаграждения зависит от длительности жизни опциона. Чем долгосрочнее тренд и чем дольше вы держите опцион, тем большую прибыль получаете после того как цена преодолеет спред. Закрыть опцион вы можете вручную в любой момент или автоматически по достижении определенного процента прибыли. Такой способ торговли менее прибыльный, но и риски меньше, поскольку мультипликатор отсутствует.

Как начать торговать криптовалютой

Для того чтобы начать торговать, нет необходимости покупать отдельно заинтересовавшую вас криптовалюту – достаточно выбрать надежного брокера, зарегистрироваться и пополнить у него счет в любой фиатной валюте (долларах, рублях, евро). То есть вам не нужно задумываться о создании реального криптовалютного кошелька, беспокоиться о сохранности средств – у вас есть обычная валюта на счету брокера, а крипту вы покупаете или продаете только на время действия опциона.

opciony.com

Биржевая торговля Биткоинами и другими криптовалютами (основы и стратегии)

Нам выпала честь созерцать процесс становления новых стандартов финансовых взаиморасчетов. Феномен цифровых денежных единиц, лишенных физического воплощения, поставил под сомнение все действующие принципы и механизмы, которые создавались на основе применения фидуциарных национальных валют. Несмотря на значительные осложнения при становлении, спровоцированы которые были противниками изменений, Bitcoin и многочисленные братья его меньшие, шагают уверенной поступью победителя, находя все больше приверженцев.

По мере роста узнаваемости Биткоина, возникла целая система биржевых онлайн-площадок, специализирующихся на торговле криптовалютой. Для формирования полноценного рынка понадобился не один год.

В первую пору были основаны сотни таких ресурсов, которые условно можно причислить к первой формации. Им были присущи некоторые изъяны, итогом чего стало банкротство основной части. Достаточно вспомнить пример биржи MtGox, исчезновение средств пользователей из которой стало самым крупным и резонансным.

Постепенно были усовершенствованы механизмы защиты и функционирования подобных платформ, а на рынке появилось множество новых игроков. Хотя из числа сервисов первой формации, осталось несколько таких, которые успешно функционируют по сей день. Сегодня на криптовалютных биржах, как правило, работают вполне профессиональные кадры, которым можно без опасения доверить собственные накопления.

Азы торговли криптовалютами

 Проведение валютных спекуляций, как известно, является весьма прибыльной, но и рискованной деятельностью. Особенно бурно в последнее время развивается криптовалютный трейдинг, что обусловлено ростом стоимости виртуальных монет. Но приступая к этому процессу, следует овладеть хотя бы минимальными познаниями в данном направлении и разбираться соответствующей терминологии. Мы не призываем вас торговать криптовалютой на биржах, но постараемся вникнуть в основные моменты и риски, присущие процессу спекуляции цифровыми активами, которые схожи с аналогичными параметрами торговых операций на фондовых площадках.

Выделяют несколько разновидностей криптовалютного трейдинга:

  • Классический вариант, предполагающий использование традиционных стратегий, применяемых на обычных биржах.
  • Арбитраж между биржевыми площадками, который постепенно изживает себя.
  • Инвестирование запуска нового проекта или создания криптовалютного форка.
  • Применение деривативов первой цифровой валюты.
  • PAMM-счета.

В настоящее время, как уже отмечено выше, направление арбитража утратило актуальность, несмотря на наличие множества специализированных торговых систем.

Инвестиции в форки считается весьма рисковым бизнесом. Другими словами, раз на раз не приходится. Иногда вкладчики получают отличные дивиденды, но нередко начинание терпит неудачу и пользователю, в лучшем случае, удается вернуть вложенные средства. Успех гарантирован обладателям инсайдерской информации. Но этот путь предполагает заключение сомнительных, с точки зрения закона, сделок. Легальные сведения о перспективных проектах можно почерпнуть на форумах. Также существуют официальные ресурсы новых криптовалют, в которых описываются преимущества виртуальных монет. Проблема в том, что общедоступная информация быстро теряет актуальность, поэтому не стоит рассчитывать на получение сверхприбыли.

Если вы разбираетесь в основных принципах эволюции экосистемы цифровых активов, то будет несложно понять, что на демократичность и консенсус, новые разновидности альткоинов имеют шанс повторить успех первой криптовалюты, но он невелик. Хотя, многие из них склонны значительно увеличить свою курсовую стоимость хотя бы на определенный период.

Таким образом, начинающим трейдерам не остается ничего другого, как торговать криптовалютой, изучив соответствующую литературу и набираясь опыта методом проб и ошибок, что связано с определенными рисками и расходами. Причем рекомендуется использовать методы и приемы, общепринятые на традиционных фондовых рынках. Кроме того, им доступен заработок на производных Биткоина. К данному виду относится работа со сделками на разницу через ресурс MetaTrader 4.

Биржевые площадки, работающие с цифровыми активами, действуют по принципам, аналогичным с теми, которые применяются на традиционных валютных и фондовых платформах. Хотя имеются и некоторые особенности. Но если у трейдера есть даже минимальный опыт, он за короткое время сумеет постичь специфику работы в новых условиях. Начинающие валютные спекулянты, как правило, подвергаются некоторому риску, но не больше, чем при игре в лотерею. Тем не менее, неопытным трейдерам рекомендуется изучить несколько простых стратегий, что позволит свести риски к минимуму. Предложенные нами варианты можно с успехом применять на любой криптовалютной торговой площадке.

Стратегии торговли криптовалютой, построенные на методах технического анализа

 Если говорить о применении математического подхода в криптоэкономике, то по этому вопросу до сих пор нет единого мнения. Технический анализ весьма успешно применяется в традиционной сфере. Большинство трейдеров считают его не совсем подходящим инструментом для успешной торговли криптовалютами на биржах, поскольку у цифровой экономики имеются специфические нюансы. Другая часть торговцев придерживается противоположного мнения, и активно применяют математический подход. Таким образом, пользователю придется самостоятельно сделать выбор.

Простые варианты стратегий торговли криптовалютами

 Они считаются наиболее приемлемыми для понимания начинающих трейдеров. Основой подобных методик следует считать тот же технический анализ, но он строится на выявлении несложных закономерностей перепадов курса, изучении новостей и других определяющих факторах. Существует немало инструментов для исследования криптовалютного рынка. Большинство простых методик определенным образом соотносятся с фактором под названием «скользящие средние». Когда котировки меняются, его значение соответственно снижается или растет. Анализ этого движения дает возможность определить тенденцию на ближайшее будущее. Используя полученные данные, трейдер может получить доход благодаря элементарному арифметическому расчету. Методика применения индикатора очень простая: если цена актива превышает значение скользящей средней, то имеет место рост рынка, если ниже — падение.

Торговля Биткоинами на бирже отнюдь не ограничивается изучением единственного индикатора. Также достаточно активно используется методика «японских свечей». Речь идет об отражении движения стоимости активов в графическом формате. Но следует оговориться, что эта стратегия является оптимальным инструментом для анализа рынка в краткосрочной перспективе. Классическим примером считаются так называемые свечные паттерны. Данную методику можно назвать своеобразной «сверткой» части графика, которая переносится на более длительный период. В целом паттерны помогают выявить переломные моменты и определить дальнейший рыночный тренд.

Самые эффективные варианты стратегий для успешной торговли криптовалютой

 Существует большое количество самых разнообразных стратегий. Но их применение не гарантирует получение во всех случаях позитивного результата. Корнем неудач являются ложные торговые сигналы, влекущие трейдера на путь убытков. Чтобы избежать подобных неприятностей, рекомендуется разработать правила, которые позволят заранее просчитать все возможные варианты движения рынка.

Все торговые методики, при условии правильного их применения, способны обеспечить прибыль. Но всегда присутствует определенная доля риска. К тому же некоторые стратегии торговли криптовалютой являются слишком сложными для начинающих трейдеров. Эти два фактора считаются серьезной преградой для повышения профита. Наиболее эффективные варианты отличаются простотой и четкой тактикой. В то же время им присуща определенная гибкость, благодаря которой они с легкостью приспосабливаются к изменениям ситуации на рынке.

Специалисты выделили несколько стратегий, которые лучше всего себя зарекомендовали в работе с цифровым рынком. Это торговля на прорывах, откатах и импульсах. Применение данных вариантов гарантирует получение прибыли вне зависимости от внешних обстоятельств и разновидностей валютных пар.

В целом, торговая стратегия является универсальным инструментом, позволяющим валютному спекулянту получать неоценимое преимущество по сравнению с другими участниками рынка. Он способен сыграть определяющую роль для достижения успеха наравне с дисциплинированностью, крепкими нервами и продуманным менеджментом управления рисками. Тогда как отсутствие грамотной стратегии не может обеспечить стабильность, и если трейдер действует без определенного плана, все его успехи носят случайный характер.

Разработка стратегии для успешной торговли криптовалютой

 Каждый пользователь, который серьезно задумывается о том, как торговать криптовалютой, должен позаботиться о создании собственной стратегии. Следует учитывать, что любой вариант базируется на определенных закономерностях цифрового рынка. Следует отметить, что эволюция цифровых активов и перепады котировок имеют цикличный характер, а периодическое падение, рано или поздно, сменяется не менее впечатляющим взлетом стоимости виртуальных монет. Чаще всего трейдеры используют технический анализ. При этом они получают требуемую информацию путем изучения графиков. Еще одним вариантом является выявление закономерностей между новостями и фундаментальными данными.

После обнаружения определенных закономерностей, необходимо проверить правильность выводов, сравнив их с историческими данными. Достаточно проанализировать период длительностью в один год и посчитать, сколько раз сделанный прогноз оказывался верным. Кроме того, необходимо определить для каждого такого случая потенциальную прибыль и убытки. Если полученные результаты окажутся положительными, то можно приступать к разработке стратегии и к ее дальнейшей проверке.

PAMM-счета и торговля криптовалютой

 Большинство биржевых площадок для минимизации рисков предлагают использовать торговые методики трейдеров, имеющих немалый опыт работы. Подобная услуга получила название PAMM.

По условиям сделки, подписчики могут применять стратегии провайдеров (которые являются профессиональными валютными спекулянтами), разработанные для торговли Биткоинами на бирже. Результаты работы последних являются общедоступными. Используя такие критерии, как рейтинг счетов, график доходности и отклики других клиентов, можно выбрать провайдера с лучшими показателями деятельности. Следование подсказкам опытных игроков позволит начинающему трейдеру свести к минимуму риски, неизбежно возникающие в процессе биржевой торговли.

Как использовать MetaTrader 4 в процессе торговли криптовалютой?

 Этот терминал дает возможность анализировать динамику рынка, в том числе эффективность других инструментов. Также пользователи могут применять специальные трейдинговые программы или создавать собственный софт. По утверждению специалистов, грамотная работа с MetaTrader позволяет получать прибыль в любой ситуации, вне зависимости от сложившегося на рынке положения.

Клиенты отмечают обширные аналитические возможности терминала. Пользователям доступны девять периодов, позволяющих тщательно изучить динамику курса. Кроме того, в него встроено более пятидесяти индикаторов, специализирующихся на выполнении аналитической работы. Столь обширный функционал делает MetaTrader незаменимым инструментом для успешной торговли криптовалютой.

Торговля криптовалютой в разрезе изменения стоимости Биткоина

 Первая криптовалюта появилась на рынке почти восемь лет назад. Если проанализировать основные движения ее курса, то можно сформулировать определенные закономерности. В первое время Биткоин был не слишком популярен, как и пиринговая децентрализованная технология в целом. Поэтому наблюдались как резкие скачки, так и падения стоимости виртуальных монет. Период до 2011 года очень сложно анализировать, и мы не будем тратить на него драгоценное время.

С конца 2013 по начало 2015 года Bitcoin переживал затяжное падение, во время которого цена монет опустилась на 83%. Еще более длительный медвежий цикл (406 дней) был зафиксирован в 2011 году, когда стоимость цифровых активов снизилась на 91%.

В течение нескольких лет доходность от вложений в Биткоин стабильно снижалась на 55%. Эта тенденция изменилась около 4 лет назад. Была зафиксирована позитивная динамика по итогам года в размере +174%. Но на этапе становления Bitcoin демонстрировал еще более впечатляющие результаты (+532%).

Особенного обсуждения заслуживают тенденции 2016—2017 годов, когда Биткоину и большинству альткоинов удалось осуществить значительный прорыв, установив новые исторические максимум. Тут еще раз проявилась цикличность их развития, а пузырь, раздувавшийся в первой половине этого года, лопнул, чем и можно объяснить последнюю коррекцию рынка криптовалют и падение рыночной капитализации вкупе с биржевыми котировками.

На данный момент для первой цифровой валюты начинается новый цикл падения, когда и на какой отметке остановится который, трудно предугадать даже искушенным аналитикам. Специалисты не исключают, что стоимость виртуальных монет, достигнув невиданных доселе высот, упадет весьма стремительно. Поэтому рекомендуется воспользоваться моментом, когда торговля Биткоинами на бирже будет идти особенно активно для приобретения цифровых активов. Ведь обесценивание не является необратимым процессом.

В чем особенности биржевых площадок для торговли криптовалютой?

 Главное различие криптовалютного и фондового рынка состоит в том, что уровень волатильности на первом гораздо выше. Для примера, в течение 2013 года стоимость виртуальных монет Биткоин увеличилась больше чем на 500%. На обычном рынке столь стремительных колебаний не наблюдается. Но для получения солидного дохода придется сделать весомые инвестиции. Тогда как работа с криптовалютой позволяет ограничиться значительно более скромными вложениями. Если расчет окажется верным, то валютный спекулянт получит огромную, по меркам фондового рынка, прибыль.

Специалисты выделяют несколько слагающих для эффективной работы валютного торговца. Прежде всего, перед началом работы необходимо проанализировать следующие моменты:

  • Направление тренда.
  • Торговые сигналы.
  • Объем торгов.
  • Тенденция движения ордеров на крупные суммы в стакане заявок.

Кроме того, необходимо постоянно «держать руку на пульсе» последних событий, происходящих на мировом рынке. Ведь не секрет, что политическая и экономическая жизнь некоторых стран (в первую очередь Америки и Китая) способна оказать значительное влияние на мир альтернативных денежных единиц. Пользователям, которые занимаются торговлей криповалютой на бирже, особое внимание следует уделить Поднебесной. Общеизвестно, что экономика этой страны демонстрирует завидные темпы роста, что не может не влиять на ситуацию на цифровом рынке. Согласно статистическим данным, около 80% валютных пар с Биткоинами складывается с юанем. Однако не стоит игнорировать фактор Японии, биржи которой, после внесения ограничений на китайские площадки, формируются в глобальных лидеров данного направления.

Особенности психологии валютного спекулянта, занимающегося торговлей криптовалютой

 Одним из главных слагаемых портрета успешного трейдера считается психологический аспект. Правильный настрой позволяет получить максимальную прибыль от сделки или завершить ее с минимальными издержками:

  • Жадность является плохим советчиком. Если слишком долго выжидать повышения курса, когда цена и так стоит достаточно высоко, то в итоге можно упустить прибыль.
  • Терпение — это ключ к успеху. Если трейдер купил виртуальные монеты, но не видно явных торговых сигналов насчет повышения или падения цены, то не стоит спешить с продажей активов. Имеется немало примеров, когда стабильный в течение нескольких недель курс, за считанные дни возрастал в десятки раз. Чтобы всегда быть в курсе последних тенденций цифрового рынка, рекомендуется постоянно изучать тематические форумы и прессу.
  • Необходимо отслеживать движения в стакане заявок. Если большинство торговцев продают активы, то купив их по привлекательной, на первый взгляд цене, можно в дальнейшем испытывать трудности с их реализацией.
  • Наличие информации касательно уровня капитализации и объема торговли криптовалютой позволяет составить достаточно точный прогноз относительно ее будущего в краткосрочной перспективе.

Таким образом, грамотный анализ курса цифровых денег позволяет найти определенные закономерности и разработать эффективную стратегию. Для начала рекомендуется опробовать ее верность, оперируя сравнительно небольшими суммами, а если результаты будут позитивными, то можно постепенно увеличивать объем инвестиций в криптотрейдинг.

В конце повествования хочу предупредить начинающих валютных спекулянтов, что не существует абсолютно выигрышных стратегий и всегда имеется шанс остаться ни с чем.

allchangers.ru


Смотрите также