Точная система трейдинга на криптовалютах «Fistula». Трейдинг на криптовалютах


чем отличаются и нужны ли в трейдинге ᐈ Сообщество Сryptonet

Публичный криптотрейдинговый эксперимент

Проверяем эффективность трейдинговых стратегий, рискуя 1000$ ежемесячно. Один месяц - одна стратегия, которая либо даст хорошую прибыль, либо принесет серьезный убыток.

Криптотрейдинг более прибылен при использовании подходящих стратегий. Одни оказываются успешными при торговле определенными криптовалютами, другие — при торговле в определенное время. Часто начинающие трейдеры не уделяют различиям между ними должного внимания и торгуют, применяя первую изученную. Такой метод редко дает положительный результат. Чем отличаются торговые стратегии на рынке криптовалют и как они работают? Разбираемся в этой статье!

 

Как работают торговые стратегии на рынке криптовалют?

Торговая (или трейдинговая) стратегия — это метод торговли при определенных обстоятельствах на рынке. Она представляет собой свод правил, норм, условий, при которых трейдер совершает заранее предусмотренные действия.

Зачастую торговая стратегия определяет:

  • Точки входа на рынок.
  • Точки выхода с рынка.
  • Примерные временные промежутки между точками входа и выхода.
  • Примерные временные промежутки между двумя последовательно идущими точками входа.
  • Процент он торгового капитала, с которым открывается позиция при тех или иных условиях.

Эти параметры могут давать разный результат при торговле разными криптовалютами. Например, на рынке более популярных и волатильных криптовалют частота торговли может быть более высокой. На рынках малоизвестных, медленно растущих валют сделки могут заключаются реже, потому что дождаться подходящего момента (скачка или падения) на них сложнее.

Торговые стратегии базируются на статистических отличиях криптовалют. Иными словами — на закономерностях, которые отличают их рыночное поведение.

Допустим, если криптовалюта растет в определенное время дня, стратегия разрабатывается на основе этого отличия. Другая криптовалюта имеет свойство реагировать на некую рыночную ситуацию повышением волатильности — стратегия учитывает это. И так далее.

Формируя торговую стратегию, трейдер анализирует рыночное поведение конкретных валют. Наиболее важные закономерности берутся в качестве основы. Остальные параметры разрабатываемой стратегии призваны максимально полно использовать закономерности.

Торговые стратегии применяются, чтобы получить максимум выгоды из особенностей рыночного поведения криптовалюты. Эффективность зависит от того, насколько точно трейдер определил закономерности и насколько правильно выбрал тактику реагирования на них.

Разработка торговой стратегии требует знания методов технического анализа, применения некоторых методов фундаментального анализа и хорошего представления о том, как ведут себя другие участники рынка в той или иной ситуации.

Рыночное поведение каждого актива уникально в мелочах, но шаблонно в целом, поэтому существуют общие и узкие (индивидуальные) стратегии.

Общие стратегии строятся на шаблонах движения курса криптовалют. Узкие стратегии строятся на уникальных особенностях движения конкретной криптовалюты. Любая криптовалюта имеет в основе шаблон, поэтому общие стратегии берутся в качестве основы узких.

Криптотрейдеры давно определили, какие шаблонные стратегии наиболее применимы на криптовалютном рынке. Именно на их основе строится большинство индивидуальных криптостратегий.

 

Распространенные торговые стратегии на рынке криптовалют

Наиболее распространенные в криптотрейдинге стратегии можно классифицировать по двум параметрам:

  • Отличающиеся по временному периоду торговли.
  • Отличающиеся по рыночным ситуациям, на основе которых формируются.

Стратегии, отличающиеся по временному периоду торговли, разделяются на следующие:

  • Внутридневная торговля

Заключается в том, что трейдер открывает и закрывает позиции в течение торгового дня или суток. Перед уходом он не оставляет ни одной открытой позиции.

На крипторынке внутридневная торговля очень распространена, так как за ночь или за сутки цена актива может двинуться с непредсказуемой скоростью в малопредсказуемую сторону. Закрытие позиций перед уходом снижает риск убытков вследствие этого.

  • Позиционная торговля

Трейдер торгует при определенных обстоятельствах независимо от того, с какой частотой эти обстоятельства наступают. Например, если он решает торговать только в момент разворота тренда, то дожидается разворота и совершает сделку. При этом не имеет значения, происходит это раз в час, раз в день или раз в несколько дней.

Преимущество стратегии — в том, что трейдеру не приходится реагировать на каждое изменение на рынке. Он работает с небольшим количеством инструментов, требуемые обстоятельства отслеживает сравнительно легко и ошибается реже, чем трейдеры, которые пытаются реагировать на все сразу.

  • Свинг-торговля

Представляет собой трейдинг в рамках цикла. Цикл может представлять собой длительный подъем актива, или спад, или флет, или временное увеличение волатильности, или другую ситуацию, которая развивается в течение сравнительного длительного временного отрезка.

Цикл редко продолжается меньше десяти часов, часто на него уходит несколько дней. Трейдер отслеживает начало цикла, определяет его специфику, реагирует в соответствии с ней, дожидается окончания цикла, совершает еще одну сделку и фиксирует доход.

Правильное определение специфики цикла позволяет довольно точно прогнозировать развитие ситуации и время окончания цикла. Трейдеру не приходится работать на коротких отрезках в рамках цикла — он просто дожидается его окончания и получает спрогнозированный доход.

Высокочастотная торговля, которая предполагает получение прибыли на каждом колебании курса, включая минимальные. Сделки заключаются несколько раз в час, иногда — несколько десятков раз в час.

Преимущество стратегии — в том, что трейдеру не нужно дожидаться развития определенных ситуаций, детально и глубоко анализировать рынок. Он проводит поверхностный анализ (или не проводит вообще) и торгует независимо от того, что происходит на рынке, потому что минимальные колебания наблюдаются всегда.

>>> Читайте также: Скальпинг в трейдинге криптовалют: как работает стратегия и дает ли заработок

Среди торговых стратегий, различающихся по рыночным ситуациям, обычно используются следующие:

  • Торговля на откате

Заключается в использовании периодов коррекции криптовалюты в рамках тренда. В некий момент цена криптоактива начинает казаться остальным участникам рынка завышенной (на восходящем тренде) или заниженной (на нисходящем). Тогда происходит небольшая коррекция, после которой тренд продолжается.

Стратегия торговли на откате предполагает покупку актива тогда, когда он максимально в рамках коррекции снижается (на восходящем тренде), или продажу — тогда, когда он максимально в рамках коррекции повышается (на нисходящем). Когда тренд продолжается, совершается вторая сделка, в результате которой трейдер получает прибыль.

Эта стратегия позволяет получать значительные прибыли на крипторынке, поскольку коррекция и последующее продолжение тренда ввиду его волатильности довольно значительны.

  • Торговля на отскок

Заключается в том, что при нисходящем тренде трейдер дожидается отметки, от которой с высокой вероятностью цена начнет снова подниматься, покупает криптовалюту на этой точке и затем продает после того, как цена поднимается выше средней.

Отметка, которой дожидается трейдер, чаще всего представляет собой либо психологически важную, либо спрогнозированную посредством теханализа цифру.

Эта стратегия зачастую позволяет купить актив по максимально низкой цене.

  • Импульсная торговля

Трейдер торгует в соответствии с трендом, когда видит признаки импульса. Импульсом называются уверенные движения курса вверх или вниз, практически без коррекций.

Трейдер покупает криптовалюту, когда видит начало «импульсного» восходящего тренда, продает — когда видит начало импульсного падения. При этом сделки необязательно совершаются на минимуме и на максимуме. Сила импульсных трендов позволяет хорошо заработать и тогда, когда цена просто приближается к экстремумам.  

Высокоприбыльная стратегия. Импульсные тренды на крипторынке встречаются довольно часто ввиду волатильности валют, поэтому отследить их сравнительно просто.

  • Торговля на прорыве

Трейдер старается открывать позиции в самом начале трендов, основываясь на прорыве определенной цены.

Если, например, нисходящий тренд пробил правильно спрогнозированный уровень цены, то дальше он развернется и пойдет вверх. Соответственно, трейдер, правильно спрогнозировавший этот уровень, может купить криптовалюту по наименьшей возможной цене в самом начале восходящего тренда. Работает система и в обратном направлении, на восходящих трендах.

Стратегия позволяет использовать максимально выгодные точки входа на рынок и зарабатывать, не совершая никаких действий в процессе восхождения или нисхождения тренда.

Существует множество других стратегий — как предполагающих торговлю на разных временных промежутках, так ориентированных на определенную рыночную ситуацию. Перечисленные используются на крипторынке чаще других, поскольку наиболее удобны при торговле волатильными и труднопрогнозируемыми активами, какими является большинство криптовалют.

 

Стоит ли использовать торговые стратегии на рынке криптовалют?

Криптотрейдинг без стратегии, как правило, показывает худший результат. Трейдинг же с применением индивидуально разработанных стратегий показывает лучший результат, чем трейдинг на основе шаблонных стратегий. Почему?

Стратегия упорядочивает трейдинг. Торговля криптовалютами на бирже включает в себя использование огромного количества конкретных, но плохо улавливаемых математических данных. Хаотичные действия, которые вообще не учитывают эти данные, естественно, более убыточны.

Действия, которые учитывают те или иные данные, более эффективны. Действия, которые учтут все математические данные, окажутся максимально эффективными.

Все данные один трейдер учесть не может в силу их чрезмерного количества и сложности математических взаимоотношений между ними. Поэтому формируются стратегии, которые используют только небольшую часть этих данных, математические взаимоотношения между которыми более или менее понятны трейдеру.

Теоретически, чем больше данных трейдер поймет, тем больше стратегий он сможет составить и тем более эффективными они будут. Но практика показывает, что для успешного трейдинга на крипторынке достаточно 3-5 грамотно применяемых стратегий. Грамотно применяемых — это когда трейдер знает, при каких условиях, на рынке какой криптовалюты лучше применять ту или иную стратегию и почему.

На рынке некоторых криптовалют можно обойтись и 1-2 стратегиями. Более того, некоторые опытные трейдеры после многочисленных экспериментов выбирают одну стратегию, изучают ее досконально и работают только с ней.

Результативность такого метода довольно высока, поскольку доскональное изучение стратегии заметно снижает количество ошибок (и, как следствие, убытков) и подавляющее большинство сделок трейдера оказывается прибыльным.

Новички тоже нередко начинают с длительного использовании одной стратегии. В их случае это менее оправдано, поскольку другие стратегии могут подойти начинающему трейдеру не меньше, а даже больше. Ввиду этого новичкам обычно рекомендуется поочередно пробовать разные стратегии.

Новичка не рекомендуется пытаться использовать одновременно все стратегии при работе с одной криптовалютой, поскольку это мешает детальному изучению каждой стратегии, путает новичка и создает хаос в его картине рынка.

Использование стратегий позволяет изучить их применимость на конкретном рынке, что немаловажно для будущего успешного трейдинга. Кроме того, стратегии экономят время трейдера, поскольку предполагают торговлю только при определенных обстоятельствах.

Также применение трейдинговых стратегий помогает менее эмоционально реагировать на движение рынка. Все это делает торговлю эффективнее, поэтому торговые стратегии на рынке криптовалют распространены и актуальны как для новичков, так и для опытных игроков.

Понравился материал? Поделитесь с друзьями!

cryptonet.biz

Срочный трейдинг на криптовалютах.

Криптовалютный рынок привлекает все больше новичков в биржевой торговле, и вполне логично, что у них возникает масса вопросов по определенным процессам и показателям торговли, особенно в трейдинге срочными внебиржевыми контрактами. Сегодня мы посвятим материал такой немаловажной для потенциальных инвесторов теме как оптимальный объем депозита для успешного старта на рынке, так как при анализе специализированных информационных порталов этот вопрос возникает чаще всего.

Итак, в своих отзывах трейдеры-новички часто задают такой перечень вопросов, касающихся размера депозита, который будет наиболее эффективным для работы на криптовалютах с помощью срочных контрактов: «Сколько нужно вложить в торговлю?», «Какой объем счета оптимальный для успешного старта?», «Зависит ли объем заработка от суммы капитала?». Такое положение вещей вполне объяснимо!

трейдинг на криптовалютах

Минимальный опыт не позволяет разбираться в таких тонкостях, не хочется рисковать большими суммами и в то же время есть желание быстро получить хороший результат. Так все же, сколько нужно вложить средств в торговлю криптовалютами? Давайте разбираться.Сразу отметим, что в этом непростом вопросе есть ограничения, которые устанавливают компании, предоставляющие услуги на этом поприще – у каждой платформы есть нижний предел объема торгового счета. У кого-то - это 300 USD, у других - 5-10 долларов. Именно такой разброс возможностей сбивает с толку новичков. Конечно, лучше всего работать на сервисах с минимальным показателем! Так инвестор расширяет свои финансовые возможности в управлении своими средствами.

Далее возникает вопрос оптимальности размера торгового счета необходимого для трейдинга. Дело в том, что в торговле внебиржевыми контрактами на криптовалютном рынке присутствует достаточно высокий показатель рисков. Проще говоря, неправильные действия игрока очень часто приводят к потере средств. Поэтому очень важным моментом успешной торговли является четкий и дисциплинированный манименеджмент (управление капиталом и рисками для снижения их объемов). В этом плане существует набор определенных классических правил, которые дают оптимальный показатель для стартового капитала. Стандартные правила манименеджмента устанавливают относительно безопасный показатель стоимости контракта на уровне 5% от объема счета. Учитывая, что на основных платформах сумма минимальной ставки составляет 1 доллар, объем минимального счета должен составлять минимум 20 долларов, чтобы работать с оптимальным показателем рисков.

Идем дальше, второй вопрос - какой депозит нужно иметь в своем распоряжении, чтобы зарабатывать много? Здесь все упирается в возможности трейдера – не многие могут рискнуть суммой в несколько тысяч долларов. Конечно, вы можете вложить 10 USD в торговлю и надеяться на крупную прибыль. Но мы точно знаем, что на таком депозите вы будете довольствоваться минимальным доходом. Чтобы действительно хорошо зарабатывать с учетом дисциплинированного манименеджмента, вам потребуется крупный капитал. Но при эффективной стратегии оценки рынка можно быстро разогнать и относительно небольшой счет. Специалисты отмечают, что капитал в 75-100 USD в данном плане является оптимальным. Анализируя этот показатель торгового капитала, можно обратиться к статистике – сумма в 100 USD позволяет работать позициями по 5 долларов, при этом получать в среднем 85% прибыли по контракту. Используя эффективную систему торговли, можно оформлять 80-85% результативных трейдов. Таким образом, создав оптимальные технические и финансовые условия торговли, вы можете на таком объеме операционных средств получить приличные деньги.

Итоги анализа и рекомендации

Основываясь на алгоритме работы внебиржевых срочных контрактов, показателях манименеджмента и возможностях трейдинга на криптовалютах, можно четко сказать, что оптимальным показателем объема торгового капитала для этого является сумма в 100 USD. Наше мнение не является исключительным, а относится к рекомендациям, поэтому выбор остается за вами. Что касается платформы, которая может предложить необходимые инструменты и финансовые условия, то здесь можно высказать более категоричное мнение. Чтобы трейдинг был безопасным во всех отношениях, и в то же время эффективным по всем показателям, в том числе и финансовом, используйте профессиональные платформы от лицензированных компаний. Оптимальный вариант - Binomo! Этот сервис предоставляет наиболее приемлемые требования к капиталу: всего 10 USD, дает возможность трейдинга контрактами от 1 USD, и открывает доступ к самому широкому выбору технических сервисов для анализа криптовалютного рынка и построения стратегий торговли.В заключение отметим, не рискуйте крупными средствами, пока не станете профессионалами – достаточно относительно минимальной суммы, чтобы стать успешным инвестором!

Начать зарабатывать

tradergroup.ru

Точная система трейдинга на криптовалютах «Fistula» 2018

Апрель 14 04:54 2018

  Применить стратегию!

Основная масса трейдеров финансового рынка сегодня рассматривает в качестве наиболее ликвидного и привлекательного для работы инструмента крипто валютные активы. Да, эти инновационные финансовые ресурсы позволяют получать хорошую прибыль, как при прямой покупке, так и проводя спекулятивные операции производными торговыми инструментами, такими как фьючерсы и опционы. Сегодня предлагаем вам систему для опционной торговли на криптовалютах «Fistula», которая, благодаря своим простым, точным и эффективным сигналам, дает инвесторам срочного рынка возможность получать максимально допустимые результаты трейдинга. При этом система по показателям применения активов, а также времени и темпу торговли демонстрирует высокую степень универсальности.

Принцип работы системы

Алгоритм и технический подход стратегии «Fistula» построен на работе авторских индикаторов анализа торговых котировок инструментов финансового рынка. Сегодня доступ к таким сервисам анализа предлагает только один информационный профессиональный ресурс — tradingview.com. Кроме сервисов анализа указанный сайт открывает доступ к графикам котировок абсолютно любого крипто валютного или финансового актива, что делает ресурс крайне универсальным для работы трейдеров. Чтобы создать все технические условия для работы стратегии, откройте график любой интересной вам криптовалюты и установите на минутный период котировок такие технические инструменты анализа:

  • DPO (Detrended Price Oscillator)
  • CCI (Commodity Channel Index)
  • Keltner Channel

Весь указанный набор сервисов анализа используем в режиме стандартных технических настроек. Таким образом мы получаем рабочий шаблон системы трейдинга «Fistula», способный быстро реагировать торговыми сигналами на любые трендовые и коррекционные колебания котировок актива. В таком режиме мы получаем до 15 сигналов на трейдинг в час, из которых не менее 85% принесут результативные ставки. В готовом виде разметка стратегии на графике актива имеет такой технический формат:

Сигналы системы

Для приобретения на срочном рынке опциона ВВЕРХ необходимо идентифицировать на торговом графике крипто валютного актива такой перечень сигналов инструментов стратегии:

  • На техническом графике ценовая кривая пересекла с высокой динамикой пучок мувингов индикатора Keltner Channel вверх
  • Сервис CCI (Commodity Channel Index) показал высокую динамику роста от нижнего уровня экстремума
  • Индикатор DPO (Detrended Price Oscillator) мувингом трендового движения пересек нулевой технический уровень собственной шкалы вверх

Сенсация года!

 

Для приобретения на срочном рынке опциона ВНИЗ необходимо идентифицировать на торговом графике крипто валютного актива такой перечень сигналов инструментов стратегии:

  • На техническом графике ценовая кривая пересекла с высокой динамикой пучок мувингов индикатора Keltner Channel вниз
  • Сервис CCI (Commodity Channel Index) показал высокую динамику снижения от верхнего уровня экстремума
  • Индикатор DPO (Detrended Price Oscillator) мувингом трендового движения пересек нулевой технический уровень собственной шкалы вниз

Экспирация ставок

Основным диапазоном погашения контрактов, который позволяет добиваться максимальной результативности работы стратегии в данном случае выступает период от 5 до 30 минут. Довольно большой временной период погашения ставок объясняется работой индикаторов, которые благодаря своим режимам оценки рынка и периодам настроек позволяют идентифицировать тренды с такой продолжительностью формирования. Работа в данных временных рамках позволяет применять в трейдинге пакеты или серии ставок на крипто валютных активах, что позволяет хеджировать и диверсифицировать риски, присутствующие в трейдинге.

Манименеджмент

Для безопасности инвестиционного капитала и снижения торговых убытков необходимо точно рассчитывать уровень рисков для каждой опционной позиции. Здесь в качестве универсального правила расчета необходимого показателя стоимости опционов рекомендуем набор стандартных правил:

  • Оформляя опционные ставки на минимальном торговом счете, используйте контракты с минимально доступным уровнем стоимости
  • При торговле на крупных счетах рекомендуется применение ставок суммой не более 5% от общего размера инвестиционного капитала.
Загрузка...  

richinvest.biz


Смотрите также